| 上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
| 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 | | | | | 金额单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | - | - | | |
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小计
| 小计 | | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - |
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| 小计 | | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | - | - | - | - | - |
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| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 原控股股东之关联方 | 应收账款 | 11.47 | | | | 11.47 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,127.84 | 1,219.76 | - | 7.04 | 8,340.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南漳三特漫云旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,017.59 | - | - | 1,017.59 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 红安三特旅业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,090.38 | - | - | - | 2,090.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州千岛湖三特旅业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,044.08 | 1,099.56 | - | 1,805.51 | 1,338.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 347.58 | - | - | - | 347.58 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 691.51 | - | - | - | 691.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,024.59 | 41.59 | - | 0.58 | 1,065.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,306.70 | 122.51 | - | 17.74 | 1,411.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北三特凤凰国际旅行有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 103.50 | - | - | - | 103.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华阴三特华山宾馆有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 219.15 | 157.00 | - | - | 376.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 阿拉善盟三特旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,066.13 | 74.91 | - | 9.20 | 1,131.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 崇阳三特文旅开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,038.05 | 701.53 | - | 9.34 | 21,730.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 克什克腾旗三特青山索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 572.18 | 81.34 | - | - | 653.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 克什克腾旗三特旅业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,905.13 | 492.38 | - | 8.59 | 33,388.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 65.20 | - | 63.22 | 1.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,599.31 | 10.76 | - | 17.82 | 7,592.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 56.33 | - | 55.15 | 1.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南三特索道有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 102.94 | - | 100.82 | 2.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 庐山三叠泉缆车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 106.83 | - | 104.41 | 2.42 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉龙巢东湖海洋公园 | 子公司 | 其他应收款 | | 56.33 | - | 55.15 | 1.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 武汉三特旅游投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.95 | - | 2.95 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉爱乐玩旅游科技有限公司 | 联营单位 | 其他会计科目 | 37.14 | - | - | - | 37.14 | 往来款 | 经营性往来 |
| 武汉三特索道科技发展有限公司 | 联营单位 | 预付账款及其他会计科目 | - | 53.74 | - | 0.25 | 53.49 | 往来款 | 经营性往来 |
| 武汉汉金堂投资有限公司 | 联营单位 | 其他应收款 | 11.77 | - | - | - | 11.77 | 往来款 | 经营性往来 |
| 武夷山三特索道有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 0.70 | - | - | - | 0.70 | 往来款 | 经营性往来 |
| 总计 | —— | —— | —— | 79,214.80 | 4,445.66 | - | 3,275.36 | 80,385.10 | | |
公司负责人：周爱强主管会计工作的负责人：张泉会计机构负责人：彭岗
