往来情况汇总表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州日报社 | 控股股东 | 应收账款 | 16.84 | 182.26 | 0.00 | 189.89 | 9.21 | 印刷、发行、广告、服务、商品销售 | 经营性往来 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 257.97 | 458.72 | 0.00 | 228.30 | 488.39 | 印刷、广告、服务、商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州看世界杂志社有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 19.39 | 40.32 | 0.00 | 56.59 | 3.12 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 广州南风窗传媒有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 服务 | 经营性往来 | |
| 南风窗杂志社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 67.62 | 111.02 | 0.00 | 162.80 | 15.84 | 印刷 | 经营性往来 | |
| 信息时报社 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 474.11 | 109.66 | 0.00 | 532.25 | 51.52 | 印刷、广告、服务 | 经营性往来 | |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 18.10 | 0.92 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 广告 | 经营性往来 | |
| 广州市广报实业发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.68 | 广告、商品销售 | 经营性往来 | |
| 广州市广报美寓投资有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 135.47 | 133.17 | 0.00 | 128.55 | 140.09 | 租金 | 经营性往来 | |
| 广州日报社 | 控股股东 | 其他应收款 | 376.82 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 376.82 | 押金、服务费、商铺保证金 | 经营性往来 | |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 9.32 | 19.49 | 0.00 | 28.73 | 0.08 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 广州日报社 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 3.28 | 791.05 | 0.00 | 793.92 | 0.41 | 租金 | 经营性往来 | |
| 广州广报文化发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.10 | 服务费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市广报新闻培训有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,606.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州广报教育培训中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,119.71 | 0.00 | 15.92 | 0.78 | 1,134.86 | 借款及利息、代付薪酬 | 非经营性往来 | |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,011.03 | 0.00 | 0.00 | 3,011.03 | 0.00 | 往来款、资金服务费 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 广州市花都区广报高山培训有限公司 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 198.04 | 478.16 | 0.00 | 403.65 | 272.55 | 代垫房租款、运营成本 | 非经营性往来 |
| 总计 | 7,334.44 | 2,334.03 | 15.92 | 7,171.72 | 2,512.68 |
法定代表人：李桂文主管会计工作负责人：刘晓梅会计机构负责人：温伟辉