编制单位：融捷股份有限公司单位：万元
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用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ____ | ____ | ____ | _ | _ | _ | _ | _ | ____ | ____ |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ____ | ____ | ____ | _ | _ | _ | _ | _ | ____ | ____ |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ____ | ____ | ____ | _ | _ | _ | _ | _ | ____ | ____ |
| 总计 | ____ | ____ | ____ | _ | _ | _ | _ | _ | ____ | ____ |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收账款 | 120.00 | 120.00 | 受托经营管理费 | 经营性往来 | |||
| 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收账款 | 94,735.45 | 83,278.24 | 11,457.21 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 芜湖天弋能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 634.87 | 148.58 | 376.95 | 406.50 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 872.41 | 431.20 | 782.64 | 520.97 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 广州天捷电源有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 74.85 | 2.93 | 71.92 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 成都融捷锂业科技有限公司 | 控股股东之子公司；联营企业 | 应收票据 | 5,344.18 | 80,700.60 | 82,182.51 | 3,862.27 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 645.34 | 344.92 | 300.42 | 销售货物 | 经营性往来 |
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页芜湖天弋能源科技有限公司
| 芜湖天弋能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收票据 | 14.08 | 749.67 | 746.71 | 17.04 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 0.46 | 2.00 | 2.46 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 广州融捷能源科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 租赁房屋水电费 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 6,940.85 | 177,533.00 | 167,835.04 | 16,638.81 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州融捷金属贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,088.75 | 7,088.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州融捷电源材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,802.04 | 14,640.28 | 20.00 | 24,422.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 康定市融达锂矿技术研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,593.74 | 411.23 | 50.00 | 7,954.97 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 康定市融捷锂业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,179.35 | 3,179.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川长和华锂科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 11.81 | 1,511.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 9.29 | 2,009.29 | 经股东大会批准的财务资助 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 22,575.13 | 23,640.26 | 21.10 | 10,679.85 | 35,556.64 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 比亚迪 | 其他关联 | 应收账款 | 12,298.07 | 6,235.72 | 15,245.24 | 3,288.55 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 比亚迪 | 其他关联 | 合同资产 | 35.03 | 35.03 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 比亚迪 | 其他关联 | 应收票据 | 19.52 | 3,666.23 | 3,564.21 | 121.54 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 比亚迪 | 其他关联 | 预付账款 | 0.28 | 0.28 | 租赁房屋水电费 | 经营性往来 | ||||
| 比亚迪 | 其他关联 | 其他应收款 | 0.70 | 0.70 | 租赁房屋押金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 12,318.29 | 9,937.26 | 18,810.43 | 3,445.12 | ||||||
| 总计 | ____ | ____ | ____ | 41,834.27 | 211,110.52 | 21.10 | 197,325.32 | 55,640.57 | ____ | ____ |
法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：冯志敏