厦门合兴包装印刷股份有限公司关于“合兴转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、“合兴转债”到期兑付数量：1,752,248张

、“合兴转债”到期兑付总金额：

192,747,280元（含税及最后一期利息）

3、“合兴转债”到期兑付资金发放日：2025年8月18日

、“合兴转债”摘牌日：

2025年

月

日

一、“合兴转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年

月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

（二）上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年

月

日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

（三）转股期限根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019年8月22日）起满六个月后的第一个交易日（2020年

月

日）起至可转换公司债券到期日（2025年

月16日）止。

“合兴转债”于2025年8月13日开始停止交易，2025年8月15日为最后转股日。自2025年

月

日起，“合兴转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“合兴转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回未转股的可转换公司债券，“合兴转债”到期合计兑付

元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“合兴转债”到期兑付情况具体如下：

、“合兴转债”到期兑付数量：

1,752,248张

2、“合兴转债”到期兑付总金额：192,747,280元（含税及最后一期利息）

3、“合兴转债”到期兑付资金发放日：2025年8月18日

、“合兴转债”摘牌日：

2025年

月

日

“合兴转债”自2020年2月24日起进入转股期，截至2025年8月15日（最后转股日），累计共有4,205,230张可转债已转为公司股票，累计转股数为109,318,541股。本次到期未转股的剩余“合兴转债”张数为1,752,248张，到期兑付总金额为192,747,280元（含税及最后一期利息），已于2025年8月18日兑付完毕。

备注：2024年第三季度，“合兴转债”因回售减少22张，具体内容详见公司于2024年7月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于合兴转债回售结果的公告》（公告编号：2024-064）。

三、“合兴转债”摘牌情况

“合兴转债”摘牌日为2025年8月18日。自2025年8月18日起，“合兴转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

股份性质

一、限售条件流通股/非流通股

注：

（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。

（2）上表中“本次变动前”股份数量为截至2025年6月30日的数据。

（3）上表变动期间，“合兴转债”累计转股40,194,155股，其中22,349,329股的可转换债券转股来自于公司第四期回购股份，17,844,826股为新增股份。

五、备查文件

、截至2025年

月

日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴包装”股本结构表；

2、截至2025年8月15日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表；

、债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会2025年

月

日