| 编制单位:西藏奇正藏药股份有限公司 |
| 非经营性资金占用 |
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
期初占用资金余额
报告期内占用累计发生金额(不含利息)
报告期内占用资金的利息(如有)
报告期内偿还累计发生金额
期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
小计小计
| 小计 |
| 总计 |
| 其它关联资金往来 |
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
期初往来资金余额
报告期内往来累计发生金额(不含利息)
报告期内往来资金的利息(如有)
报告期内偿还累计发生金额
期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业兰州奇正中藏医医院有限责任公司大股东及其附属企业应收账款 113,328.00 43,952.00 43,952.00113,328.00货款经营性往来大股东及其附属企业兰州奇正生态健康品有限公司大股东及其附属企业其他应收款 1,188.12 1,188.12
服务经营性往来大股东及其附属企业林芝雪域资源科技有限公司大股东及其附属企业其他应收款 1,445.55 1,445.55
服务经营性往来大股东及其附属企业甘肃奇正实业集团有限公司大股东及其附属企业其他应收款 13,841.60 13,841.60
服务经营性往来大股东及其附属企业陇西奇正药材有限责任公司大股东及其附属企业其他应收款 3,009.90 3,009.90
服务经营性往来大股东及其附属企业林芝市大峡谷藏药植物园有限责任公司大股东及其附属企业其他应收款 4,891.10 4,891.10
服务经营性往来大股东及其附属企业陇西奇正药材营销有限公司大股东及其附属企业其他应收款 1,504.95 1,504.95
服务经营性往来大股东及其附属企业
大股东及其附属企业其他应收款 38,724.2638,724.26服务经营性往来
| 甘肃养心斋原生态餐饮服务发展有限公司 | ||
| 小计 | ||
113,328.00108,557.4869,833.22152,052.26北京奇正医药科技有限公司子公司其他应收款 241,700,727.77 2,595,360.15 244,296,087.92往来款非经营性往来甘肃佛阁藏药有限公司子公司其他应收款 179,076,476.13 48,637,447.57 65,946,399.98 161,767,523.72往来款非经营性往来北京白玛曲秘文化发展有限公司子公司其他应收款 20,295,999.06 376,436.6085,640.53 20,586,795.13往来款非经营性往来林芝奇正白玛曲秘花园酒店有限公司子公司其他应收款 4,338.63 222,280.69151,619.32 75,000.00往来款非经营性往来奇正（北京）传统藏医药外治研究院有
子公司其他应收款 10,411,926.31 2,671,453.30 1,322,815.04 11,760,564.57往来款非经营性往来临洮县奇正藏医医院有限责任公司子公司其他应收款 7,581,432.52 698,449.98 726,586.84 7,553,295.66往来款非经营性往来
限公司
西藏奇正藏药股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:西藏奇正藏药股份有限公司西藏奇正藏药股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
西藏林芝宇拓藏药有限责任公司子公司其他应收款 8,996,425.42 2,867,174.21 230,112.10 11,633,487.53往来款非经营性往来西藏宇正健康科技有限公司子公司其他应收款 1,421.00 342,068.90 343,489.90往来款非经营性往来林芝市奇正雪域珍品药品有限公司子公司其他应收款 22,857.14 22,857.14往来款非经营性往来甘肃奇正藏药有限公司子公司其他应收款 34,708,241.43 85,958,039.53 120,666,280.96往来款非经营性往来甘肃省中药现代制药工程研究院有限公
西藏奇正藏药股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
司
子公司其他应收款 1,578,211.00 1,848,290.73 49,491.99 3,377,009.74往来款非经营性往来西藏藏药集团股份有限公司子公司其他应收款 7,228,583.86 7,040,048.50 188,535.36往来款非经营性往来西藏奇正藏药营销有限公司子公司其他应收款156,534,868.79 727,874,547.20 837,506,949.3046,902,466.69往来款非经营性往来西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司子公司其他应收款 10,154.50 1,075,749.10 1,085,903.60往来款非经营性往来奇正（珠海市横琴）国际医药有限公司子公司其他应收款183,542.83 1,649,029.921,832,572.75往来款非经营性往来
司
小计
661,083,765.39 884,067,768.88 1,035,155,338.06 509,996,196.21关联自然人及其控制的法人
小计小计
其他关联人及其附属企业
小计小计
| 小计 |
| 总计 |
661,197,093.39 884,176,326.36 1,035,225,171.28 510,148,248.47法定代表人：刘凯列主管会计工作负责人：吕贵兰会计机构负责人：张爱萍
上市公司的子公司及其附属企
业