2025

半年度报告

威创3400253

威创3400253

威创集团股份有限公司

重要提示

一、 董事陆宇因个人原因未出席董事会亦未签署书面确认意见，除此之外，公司其他董事、监事、高级

管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 公司负责人罗漪、主管会计工作负责人罗漪及会计机构负责人（会计主管人员）肖旭保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、 本半年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。公司董事陆宇因个人原因未出席。

四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报

告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

七、 未按要求披露的事项及原因

不适用

目录

第一节 公司概况 ...... 5

第二节 会计数据和经营情况 ...... 6

第三节 重大事件 ...... 12

第四节 股份变动及股东情况 ...... 18

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 22

第六节 财务会计报告 ...... 25

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ...... 127

附件Ⅱ 融资情况 ...... 127

释义

第一节 公司概况

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司视讯业务为控制室、指挥中心、调度中心、数据中心、会议室、展示中心等用户提供“显示+传控+应用+服务”的整体解决方案，涵盖研发、制造、营销和服务，主要产品包括：基于不同显示技术的各种拼接显示单元，各类型超高分辨率信号处理器、传控软件，面向不同行业的高分可视化应用及涵盖售前、售中、售后的全生命周期的原厂服务。国家提倡人工智能、大数据，全要素融合形成新质生产力将是未来发展方向，公司战略上立足自身“显、控、用、服”全业务链自研的独特优势，积极推进超融屏等全新的融合类新产品。打造差异化解决方案优势，形成业务增长新赛道，与国家未来发展方向一致，具有更大更好的市场空间。节能减排、信息安全已是全社会的共识，各级政府、各个行业均都出台了很多有利于节能产品、信创产品推广普及的政策及措施，节能产品、信创产品更受欢迎，更具竞争力，已成为众多企业产品研发的重要方向。公司视讯业务秉承“技术创新，价值引领”的发展理念，公司销售模式采用中间商再生模式，经过二十多年打造已经构建了成熟的项目代理合作模式。从前端的客户价值创造为起点，从而为产业链后端各方提供价值分享的机会，合作商为VTRON提供市场商机、商务合作、传递客户需求，威创打造满足用户应用价值的产品并提供原厂服务，实现整个链路上的价值共享。通过分层分级的管理，渗透每个领域，各司其职，有效授权，最大限度地发挥销售体系的能力和价值。2025年上半年公司成功在超融屏、分布式系统、全要素坐席等开放式平台产品基础上，推出了AM 超薄无框拼接屏，该产品以其薄、轻、凉等特性，一经发布就得到了市场的高度认可。同时采用无人机、AI、信息安全等新技术满足细分市场的个性化需求，针对客户成功推出交通行业执法移动巡查智能装备、特种行业的一体化系统和报警系统等特色新产品。通过技术人性化赋予公司产品更大的市场空间，契合用户价值，提升竞争力和拓宽市场领域。2025年上半年公司本着技术领先，产品创新的理念，参加多地业绩榜活动，同时加强线上宣传活动，树立企业专业形象。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

（三） 房地产行业经营性信息分析

□适用 √不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目重大变动原因

1、

应收账款、应收款项融资变动主要因为报告期内销售收入下降所致；2、

使用权资产、租赁负债变动主要因为报告期内租赁面积减少所致；3、

应付职工薪酬的变动主要是本期支付上年度员工绩效及离职补偿所致；4、

应交税费的变动主要是报告期内销售收入下降，应缴纳税金减少所致；5、

其他应付款的变动主要是本期支付公司证监会行政处罚罚款所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目重大变动原因

1、营业收入、营业成本变动主要是因为市场竞争激烈，公司负面信息影响等原因导致项目销售订单量减少；

2、销售费用、管理费用、研发费用等变动主要因为公司通过成本控制措施降低费用所致；

3、财务费用变动主要是因为报告期内利息收入减少所致；

4、其他收益变动主要是因为报告期内政府补助减少所致；

5、信用减值损失变动主要是因为报告期内收回以前年度账款所致；

6、营业外收入变动主要是因为报告期内收到诉讼执行款所致；

7、投资活动产生的现金流量净额变动主要因为上期诉讼案件冻结资金解冻及收回结构性存款所致,而本期无所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额变动主要因为本期支付的租赁资金减少所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

□适用 √不适用

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 理财产品投资情况

□适用 √不适用

（三） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

威创股份在追求企业最佳经济效益同时，积极承担社会责任。公司坚持“责任、协作、创新”的核心价值观，切实履行对股东、客户、供应商、员工等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。

六、 公司面临的重大风险分析

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响

上述诉讼事项不会对公司产生不利影响。

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

1、日常关联性交易情况

日常关联交易中“其他”事项主要为公司办公场地及员工宿舍租赁费。详见公司于2019年12月3日发布的《关于租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072），公告中说明公司董事会已审议通过关于拟向广州科学城投资发展有限公司租赁位于广州开发区科珠路233号的部分工业办公楼（面积共

39000平方米）、伴绿路10号宿舍楼6、7、8楼（面积共1959平方米）（以下合称“租赁物业”），租赁物业期限为6+6年, 每满3年租金上调8%，前3年的年租金（含物业管理费）约为人民币2,149万元/年，租金由公司自有资金支付的议案，因此该关联交易是为满足公司经营发展需要及方便员工就近工作，不存在损害公司和股东利益的情形。自2022年开始，公司减少租赁面积，租赁费用相应减少。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈威创集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈威创集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈威创集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，决定向187名激励对象授予9,699,020股限制性股票，授予价格为每股人民币1.92元，授予日为2022年6月2日，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股。本激励计划限制性股票的限售期分别为限制性股票登记完成之日起 12 个月（可解禁50%）、24 个月（可解禁剩余50%）。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。本激励计划限制性股票的解除限售考核年度为 2022 年、2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，其中2022 年净利润不低于 3,000 万元，2023 年净利润不低于 6,000 万元。

本公司2022年剔除商誉减值及公司实施股权激励计划产生的股份支付费用后的净利润为48,773,871.19元。因此，第一期业绩考核要求均达标，满足解除限售条件。

本公司2023 年度审计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，已不具备继续实施股权激励的条件。公司2025年第二次临时股东会审议了《关于终止实施公司2022年股权激励计划及定向回购注销限制性股票的议案》，但未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五） 承诺事项的履行情况

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

2021年3月24日，威创股份参股公司北京凯瑞联盟教育科技有限公司法人王林，股东曹青承诺2018年度至2019年度凯瑞联盟所产生的净利润应分别不低于人民币5,000万元、6,100万元；2022年度、2023年度凯瑞联盟所产生的净利润尽可能达到2000万元、4000万元；2024年度凯瑞联盟所产生的净利润不低于7400万元。如凯瑞联盟在2024年度净利润未达到7400万元，则凯瑞联盟公司最迟应该在2025年12月31日前向A股、H股或者美股等交易所提交上市申报材料。受2020年以来大环境及2021年“双减”政策影响，凯瑞联盟公司直营业务和加盟业务均遭到重创，凯瑞联盟公司2021年积极转型但未成功。截至2022年底，凯瑞联盟公司直营店已经完全关闭，加盟校基本关停，员工均已遣散，已经无实际经营。凯瑞联盟公司已经无法完成投资协议及相关补充协议中的对赌条款。

（六） 调查处罚事项

1、公司于2025年2月20日收到广东证监局《行政处罚事项告知书》，认为公司2023年半年度报告存在虚假记载、未及时披露公司控制人情况变化、未按期披露2023年年度报告及2024年半年度报告等行为涉嫌违反《证券法》。（公告编号：2025-023）

2、公司于2025年6月20日收到广东证监局《行政处罚决定书》（广东监管局〔2025〕5、6、7号），针对公司2023年半年报存在虚假记载、未及时披露公司控制人情况变化、未按期披露2023年年度报告及2024年半年度报告等违法行为对公司、部分时任董监高做出了处罚决定。（公告编号：2025-058）

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

注：上述无限售股份总数包含34,779,804股未确权股份。

股本结构变动情况

□适用 √不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

说明：在上述股东中，台州市中数威科股权投资合伙企业(有限合伙)与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

根据中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书（〔2025〕6 号）所述，江苏阳光集团有限公司（简称阳光集团）实际控制人陆克平通过控制台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称中数威科）决定威创股份董事会成员半数以上成员的提名，进而取得威创股份董事会控制权。陆克平不晚于2023年6月19日成为威创股份实际控制人。

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

单位：股

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

梁春晖系控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人委派董事；李昂系科学城（广州）投资集团有限公司委派董事；王丹红系控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人委派监事。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

罗漪女士，1979年出生，本科学历，国际注册内审师。自2017年开始在本公司工作，任公司总经理及董事会秘书。叶常春先生，1983年出生，本科学历，中级会计师，中共党员。2017年11月起在公司从事内审工作。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：元或股

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

法定代表人：罗漪 主管会计工作负责人：罗漪 会计机构负责人：肖旭

（二） 母公司资产负债表

单位：元

（三） 合并利润表

单位：元

法定代表人：罗漪 主管会计工作负责人：罗漪 会计机构负责人：肖旭

（四） 母公司利润表

单位：元

（五） 合并现金流量表

单位：元

法定代表人：罗漪 主管会计工作负责人：罗漪 会计机构负责人：肖旭

（六） 母公司现金流量表

单位：元

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

附注事项索引说明

无

（二） 财务报表项目附注

威创集团股份有限公司2025半年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）

1 公司基本情况

2 财务报表的编制基础

3 重要会计政策及会计估计

4 税项

5 合并财务报表项目附注

5.1 货币资金

5.2 应收账款

5.3 应收款项融资

5.4 预付款项

5.5 其他应收款