上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 258,287,406.87 | 72,069,752.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,739,238.93 | 31,469,042.56 |
| 应收账款 | 518,365,427.39 | 523,458,709.22 |
| 应收款项融资 | 32,265,178.56 | 55,173,410.89 |
| 预付款项 | 12,049,741.67 | 2,862,997.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,628,427.46 | 21,357,776.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,332,117.47 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 150,623,099.31 | 135,402,852.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 11,296,955.13 | 10,091,702.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,887,653.28 | 3,917,179.63 |
| 流动资产合计 | 998,143,128.60 | 855,803,423.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 417,362,709.23 | 513,251,761.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,241,719,742.44 | 2,206,576,911.62 |
| 投资性房地产 | 62,300,930.72 | 64,142,790.32 |
| 固定资产 | 167,237,181.46 | 175,722,497.30 |
| 在建工程 | 93,638,756.00 | 92,105,689.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,827,428.18 | 38,463,806.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,792,736.52 | 18,792,051.36 |
| 其他非流动资产 | 820,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,039,879,484.55 | 3,109,875,507.43 |
| 资产总计 | 4,038,022,613.15 | 3,965,678,931.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 30,019,666.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 153,717,411.14 | 170,688,580.36 |
| 预收款项 | 9,523,809.74 | 16,047,619.22 |
| 合同负债 | 123,118,156.50 | 124,971,114.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,113,611.79 | |
| 应交税费 | 75,602,603.46 | 95,673,875.46 |
| 其他应付款 | 343,969,742.82 | 220,607,537.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 123,767,175.50 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 18,118,889.80 | 40,478,539.78 |
| 流动负债合计 | 744,050,613.46 | 705,600,544.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 297,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 288,602,342.90 | 261,231,361.92 |
| 其他非流动负债 | 103,956,664.74 | 107,282,881.66 |
| 非流动负债合计 | 689,559,007.64 | 368,514,243.58 |
| 负债合计 | 1,433,609,621.10 | 1,074,114,788.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | 341,467,854.64 | 114,545,590.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,133,327.23 | 209,133,327.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,774,508,562.35 | 1,834,737,449.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,604,412,992.05 | 2,891,564,142.69 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,604,412,992.05 | 2,891,564,142.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,038,022,613.15 | 3,965,678,931.23 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
资产负债表2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,873,777.19 | 24,403,359.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,000,000.00 | 2,610,159.28 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 19,389,840.72 | |
| 预付款项 | 923,729.20 | 739,140.61 |
| 其他应收款 | ||
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 203,797,506.39 | 47,142,499.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,291,610,315.50 | 1,402,160,571.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,326,328,043.59 | 1,262,188,205.07 |
| 投资性房地产 | 62,300,930.72 | 64,142,790.32 |
| 固定资产 | 1,508,559.12 | 1,068,939.58 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,681,747,848.93 | 2,729,560,505.98 |
| 资产总计 | 2,885,545,355.32 | 2,776,703,005.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,438,089.46 | 3,691,389.15 |
| 预收款项 | 9,523,809.74 | 16,047,619.22 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,035.79 | |
| 应交税费 | 300,454.52 | 17,246,514.92 |
| 其他应付款 | 336,393,101.97 | 210,128,895.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 123,767,175.50 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 349,655,455.69 | 247,148,454.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 297,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 100,694,563.70 | 84,659,604.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 397,694,563.70 | 84,659,604.08 |
| 负债合计 | 747,350,019.39 | 331,808,058.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | 341,467,854.64 | 114,545,590.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,418,454.95 | 181,418,454.95 |
| 未分配利润 | 996,680,377.23 | 1,076,457,724.96 |
| 所有者权益合计 | 2,138,195,335.93 | 2,444,894,947.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,885,545,355.32 | 2,776,703,005.97 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度
合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 366,152,788.00 | 428,192,737.08 |
| 其中：营业收入 | 366,152,788.00 | 428,192,737.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 331,605,064.04 | 355,231,449.57 |
| 其中：营业成本 | 273,310,512.40 | 326,067,479.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,222,964.51 | 3,519,714.16 |
| 销售费用 | 6,917,341.51 | 12,799,219.26 |
| 管理费用 | 32,110,531.56 | 35,067,312.71 |
| 研发费用 | 5,677,970.70 | 4,965,230.26 |
| 财务费用 | 10,365,743.36 | -27,187,506.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,582,749.58 | 3,082,526.12 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 39,567,463.69 | -35,259,745.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 115,338,340.07 | -237,139,337.97 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 310,547.50 | 1,663,149.70 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 56,908.55 | 47,180.63 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 193,403,733.35 | -194,644,939.06 |
| 加：营业外收入 | 0.44 | 900.00 |
| 减：营业外支出 | 3,004,882.16 | 325,302.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 190,398,851.63 | -194,969,341.11 |
| 减：所得税费用 | 43,765,115.43 | -43,509,196.39 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 146,633,736.20 | -151,460,144.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 146,633,736.20 | -151,460,144.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 146,633,736.20 | -151,460,144.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 146,633,736.20 | -151,460,144.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,633,736.20 | -151,460,144.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | -0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | -0.35 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度
利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 9,523,809.48 | 9,523,809.48 |
| 减：营业成本 | 5,682,305.52 | 6,545,174.90 |
| 税金及附加 | 1,323,349.03 | 1,304,294.83 |
| 销售费用 | 23,914.93 | 42,352.36 |
| 管理费用 | 4,524,867.25 | 8,612,876.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,218,786.97 | 4,812,702.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 19,719.36 | 25,431.52 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 95,935,422.64 | -42,788,461.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 64,139,838.52 | 52,970,450.92 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 216,130.00 | 1,284,554.80 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 56,908.55 | -11,051.03 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 154,118,604.85 | -312,666.48 |
| 加：营业外收入 | 0.30 | |
| 减：营业外支出 | 109.71 | 24,580.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 154,118,495.44 | -337,246.66 |
| 减：所得税费用 | 27,033,220.17 | 13,242,612.73 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 127,085,275.27 | -13,579,859.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 127,085,275.27 | -13,579,859.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 127,085,275.27 | -13,579,859.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | -0.03 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,289,673.33 | 340,787,201.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,774,602.48 | 12,999,148.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,064,275.81 | 353,786,349.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,962,145.32 | 226,999,725.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,459,800.79 | 36,952,543.59 |
| 支付的各项税费 | 53,753,450.71 | 31,914,438.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,833,073.76 | 48,858,600.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,008,470.58 | 344,725,307.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,944,194.77 | 9,061,041.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 204,534,010.53 | 236,187.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,448,919.10 | 23,085,414.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 232,982,929.63 | 23,461,602.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,506,812.60 | 15,571,852.10 |
| 投资支付的现金 | 60,833,350.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,506,812.60 | 76,405,202.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230,476,117.03 | -52,943,599.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 317,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,036,418.60 | 88,334,210.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,921,051.14 | 60,303,278.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,957,469.74 | 248,637,488.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,957,469.74 | -83,637,488.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,797.76 | 10,055.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,567,654.76 | -127,509,991.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,668,108.25 | 169,906,847.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,235,763.01 | 42,396,856.03 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2025年半年度现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,130.00 | 1,284,554.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,069,993.24 | 97,620,610.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,286,123.24 | 98,905,165.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,424,965.80 | 1,343,301.87 |
| 支付的各项税费 | 30,333,108.10 | 6,357,732.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,124,530.01 | 65,293,548.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,882,603.91 | 72,994,583.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,596,480.67 | 25,910,581.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,495,537.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,988,927.89 | 23,085,414.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 206,484,465.45 | 23,092,414.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,170.57 | 188,941.15 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 526,170.57 | 60,188,941.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,958,294.88 | -37,096,526.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 297,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,963,547.50 | 87,165,071.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,921,051.14 | 60,303,278.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 311,884,598.64 | 147,468,349.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,884,598.64 | -12,468,349.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,797.76 | 10,055.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,470,417.81 | -23,644,239.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,403,359.38 | 50,336,713.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,873,777.19 | 26,692,473.85 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2025年6月30日合并所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 114,545,590.80 | 209,133,327.23 | 1,834,737,449.15 | 2,891,564,142.69 | 2,891,564,142.69 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 114,545,590.80 | 209,133,327.23 | 1,834,737,449.15 | 2,891,564,142.69 | 2,891,564,142.69 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 226,922,263.84 | -60,228,886.80 | -287,151,150.64 | -287,151,150.64 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 146,633,736.20 | 146,633,736.20 | 146,633,736.20 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 226,922,263.84 | -226,922,263.84 | -226,922,263.84 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 226,922,263.84 | -226,922,263.84 | -226,922,263.84 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -206,862,623.00 | -206,862,623.00 | -206,862,623.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -206,862,623.00 | -206,862,623.00 | -206,862,623.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 341,467,854.64 | 209,133,327.23 | 1,774,508,562.35 | 2,604,412,992.05 | 2,604,412,992.05 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2025年6月30日合并所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -238,625,215.92 | -238,625,215.92 | -238,625,215.92 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -151,460,144.72 | -151,460,144.72 | -151,460,144.72 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,644,290,873.50 | 2,681,509,674.33 | 2,681,509,674.33 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2025年6月30日
所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 114,545,590.80 | 181,418,454.95 | 1,076,457,724.96 | 2,444,894,947.50 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 114,545,590.80 | 181,418,454.95 | 1,076,457,724.96 | 2,444,894,947.50 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 226,922,263.84 | -79,777,347.73 | -306,699,611.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 127,085,275.27 | 127,085,275.27 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 226,922,263.84 | -226,922,263.84 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 226,922,263.84 | -226,922,263.84 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -206,862,623.00 | -206,862,623.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -206,862,623.00 | -206,862,623.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 341,467,854.64 | 181,418,454.95 | 996,680,377.23 | 2,138,195,335.93 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2025年6月30日所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -100,744,930.59 | -100,744,930.59 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,579,859.39 | -13,579,859.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 755,411,732.19 | 2,104,241,062.02 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华