2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表垒知控股集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门市建筑科学研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,757.00 | 115.00 | | - | 1,872.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 科之杰新材料集团有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 19,267.25 | 800.01 | 473.93 | 5,439.24 | 15,101.95 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 科之杰新材料集团（广东）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2.83 | 3,576.30 | 3.88 | 3,165.59 | 417.42 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 科之杰新材料集团浙江有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 518.73 | 141.55 | 1.36 | 661.64 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 科之杰新材料集团（云南）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 9,902.80 | - | 275.81 | 86.15 | 10,092.46 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 科之杰新材料集团四川有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,414.89 | - | 101.84 | 31.81 | 3,484.92 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 科之杰新材料集团（海南）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 895.87 | 3,390.01 | 15.10 | 4,188.36 | 112.62 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 厦门建研购贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,573.85 | 1,800.00 | 194.26 | 10,906.38 | 6,661.73 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 上海垒知企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 2,500.00 | | 2,500.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 51,333.22 | 12,322.87 | 1,066.18 | 26,979.17 | 37,743.10 | - | - |
法定代表人：蔡永太主管会计工作的负责人：刘静颖会计机构负责人：刘静颖
