深圳市兆驰股份有限公司 关于对下属子公司提供日常经营担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024 年1 月12 日、2024 年4 月18 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通 过了《关于对控股子公司提供担保的议案》,同意公司为广东兆驰瑞谷通信有限公 司(以下简称“兆驰瑞谷”)与下游客户开展业务过程中下游客户对兆驰瑞谷形成 的全部债权按持股比例提供最高额保证担保,保证最高限额为不超过人民币10,000 万元,保证期限为不超过3 年。2024 年5 月,公司向下游客户出具《担保函》,最 高保证限额为不超过人民币10,000 万元。具体内容详见公司于2024 年1 月16 日、 2024 年5 月7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司分别于2026 年2 月5 日、2026 年3 月5 日召开第六届董事会第二十五次 会议、2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于对下属子公司提供日常经营担 保的议案》,同意公司对兆驰瑞谷增加日常经营担保额度,具体方案为:公司为下 游客户在与兆驰瑞谷业务往来中对其形成的全部债权,按持股比例提供最高额保证 担保,保证最高限额为不超过人民币200,000 万元(含截至目前尚未到期的10,000 万元担保)。在新的担保合同签署生效后,原担保合同将自动终止。保证范围包括 但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等,保 证期限为不超过3 年。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司 向下游客户出具的实际担保函为准。具体内容详见公司于2026 年2 月7 日、2026 年3 月6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对下属子公司提供
日常经营担保进展的公告》《2026 年第一次临时股东会决议公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日,为满足兆驰瑞谷日常经营业务发展需要,公司向下游客户出具《担保函》, 在最高保证限额人民币200,000万元内,为兆驰瑞谷与下游客户在2026年1月1日至 2028年12月31日期间,下游客户与被保证人开展业务过程中被保证人所欠下游客户 的全部债权,按保证人持有被保证人的股权比例等比例承担连带责任保证。
三、担保函的主要内容
保证人:深圳市兆驰股份有限公司
被保证人:广东兆驰瑞谷通信有限公司
1.保证责任
(1)保证人同意就自2026年1月1日至2028年12月31日期间,下游客户与被保证 人开展业务过程中被保证人所欠下游客户的全部债权,按保证人持有被保证人的股 权比例等比例承担连带责任保证。
(2)保证责任范围:主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产 生的费用等。
(3)保证最高限额:人民币200,000万元。
(4)保证期间:三年,自被担保债权的履行期限届满之日起算。
(5)自本担保函生效之日起,原担保函自动终止,其权利义务由本担保函完全 取代。若本担保函与原担保函存在效力重叠期间,该期间内的所有保证责任均以本 担保函的约定为准。
2.保证人确认与承诺
保证人承诺,如发生任何影响或可能影响保证人履行本担保函义务及保证的事 件,保证人将会及时通知下游客户。若经下游客户合理判断,保证人资信、财务状 况、偿债能力发生重大不利变化,或保证人担保能力下降导致不能满足下游客户要
求的,保证人将在下游客户要求的期限内补充提供其他形式的担保措施。
3.违约责任
如由于保证人的原因,致使本担保函无效,保证人应在保证最高限额内赔偿下 游客户因本担保函无效而遭受的损失。
四、被担保人基本情况
公司名称:广东兆驰瑞谷通信有限公司
统一社会信用代码:91441900560870215M
成立日期:2010 年9 月2 日
注册地点:广东省东莞市长安镇靖海西路129 号10 号楼1001 室
法定代表人:欧军
注册资本:人民币5497.0224 万元
经营范围:研发、加工、产销:光纤通信器件、组件、模块,光纤传输设备, 光纤接入设备,光纤系统,电子产品,自动化设备及自动化控制系统;光纤传输设 备和接入设备及系统的维护;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物 和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)
截至目前,公司全资子公司深圳市兆驰瑞谷通信有限公司持有兆驰瑞谷 82.0697%股权,股东王敏持股17.9303%。
截至2024 年12 月31 日,兆驰瑞谷资产总额为44,811.22 万元,负债总额为 41,820.83 万元,或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)0 万元, 净资产2,990.39 万元;2024 年度营业收入为41,296.75 万元,利润总额为-4,242.4 万元,净利润为-4,233.28 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。
备注:以上数据均保留两位小数。
五、董事会意见
董事会认为:公司本次按持股比例为兆驰瑞谷与下游客户的业务合作提供最高 额保证担保,担保金额不超过人民币200,000 万元,公司本次为兆驰瑞谷提供担保 事项将有效保障双方业务合作顺利推进,有利于深化与下游客户的合作关系,强化 公司光通信产业链协同优势,提升综合竞争力。鉴于兆驰瑞谷为公司下属子公司, 兆驰瑞谷未提供反担保,其目前生产经营正常,资信状况良好,公司可及时掌控其 经营情况、资信情况及履约能力,本次担保风险总体可控,符合公司整体发展规划 及全体股东利益。因此,公司董事会一致同意本次对外担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币 286,525.91万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的18.04%,均为对合并报表 范围内下属公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议;
2.2026年第一次临时股东会决议;
3.《担保函》;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
2026 年3 月21 日