深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025 年4 月15 日、2025 年5 月7 日召开第六届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会,审议通过了《关 于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子 公司为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保,2025 年度预计提供 不超过人民币772,000 万元、美元1,000 万元的担保,具体担保金额、方式、范围、 期限等以相关合同约定为准,担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。担 保额度有效期限自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东会 召开之日止。具体内容详见公司于2025 年4 月17 日、2025 年5 月8 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的 公告》《2024 年年度股东大会决议公告》等相关公告。
二、担保进展情况
近日,公司作为保证人与中信银行股份有限公司南昌分行(以下简称“中信银 行”)签署《最高额保证合同》,为全资子公司江西兆驰半导体有限公司(以下简 称“兆驰半导体”)向中信银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。
上述担保事项在公司第六届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议通 过的担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东会审议。现将保证合同的主要内 容公告如下。
三、保证合同的主要内容
1.保证人:深圳市兆驰股份有限公司
2.债权人:中信银行股份有限公司南昌分行
3.债务人:江西兆驰半导体有限公司
4.担保债权本金最高余额:人民币30,000.00万元
5.保证范围:主合同项下的主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于 诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证 费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
6.保证方式:连带责任保证。
7.保证期间:自主合同项下债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同 项下的保证期间单独计算。
四、被担保人基本情况
公司名称:江西兆驰半导体有限公司
统一社会信用代码:91360106MA364EUD5U
成立日期:2017 年7 月21 日
注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717 号
法定代表人:顾伟
注册资本:人民币160,000 万元
经营范围:半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研 发、生产(仅限分支机构)、销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;信 息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有兆驰半导体100.00%的股权,兆驰半导体为公司全资子公司。
截至2024 年12 月31 日,兆驰半导体资产总额为696,767.75 万元,负债总额
为395,925.36 万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产300,842.39 万元;2024 年度营业收入为263,452.66 万元,利润总额为58,068.50 万元,净利 润为58,068.50 万元。以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
备注:以上数据均保留两位小数。
五、董事会意见
董事会认为:公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务发 展的资金需求,有利于推动公司各项业务顺利开展,提高融资效率、降低融资成本, 符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控 股子公司,其经营状况稳定、资信情况良好,且公司对其拥有绝对控制权,公司可 以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力,风险均在可控范围内,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,对其担保不会对公司产生不利影响,故其他股东未提 供同比例担保,也未要求提供反担保。因此,公司董事会一致同意本次对外担保事 项,并同意提交公司2024 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币 259,200.77万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的16.32%,均为对合并报表 范围内下属公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担 保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第十八次会议决议;
2. 公司2024年年度股东大会决议;
3. 公司与中信银行签署的《最高额保证合同》;
4. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
2026年4月1日