浙江闰土股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2025年1-6月
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浙江闰土股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏明盛化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,284.16 | 46,284.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏远征化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,845.70 | 21,932.88 | 20,170.46 | 26,608.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,357.68 | 2,179.74 | 360.00 | 3,177.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江瑞华化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,600.00 | 1,600.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,216.38 | 10,216.38 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,300.00 | 2,760.00 | 7,540.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江闰华数码喷印科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 557.00 | 130.00 | 330.00 | 357.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 约克夏染料(中山)有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 约克夏(浙江)染化有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.21 | 0.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | 10.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江闰土染料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 453.13 | 453.13 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 闰土国际（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,085.49 | - | - | 1,085.49 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 66.02 | 28.00 | 38.02 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
| 浙江闰土染料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1,034.82 | 1,034.82 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 43.26 | 133.96 | 177.22 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江瑞华化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14.72 | 41.93 | 37.26 | 19.39 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 约克夏(浙江)染化有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 2,152.24 | 6,495.99 | 8,648.23 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 约克夏染料(中山)有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 1,464.63 | 163.40 | 178.83 | 1,449.20 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江赛亚化工材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.21 | 6.71 | 0.65 | 6.27 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 11.95 | 11.95 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 1.38 | 1.38 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 32.98 | 32.98 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江闰土化工进出口有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 417.18 | 6,294.13 | 700.00 | 6,011.31 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 425.11 | 425.11 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江闰智环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 768.64 | 370.33 | 1,075.30 | 63.67 | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江闰华数码喷印科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3.79 | 6.08 | 9.87 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 63.80 | 63.80 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 江苏远征化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.14 | 0.14 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 1,661.45 | 1,661.45 | - | 采购商品 | 经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,432.64 | 6,454.13 | 6,115.15 | 1,771.62 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 总计 | 82,155.22 | 71,858.97 | 59,602.11 | 94,412.08 |
本表已于2025年8月27日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________