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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 915,204,765.02 | 1,559,457,742.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,337,840,097.17 | 763,140,371.69 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 88,839,074.17 | 68,440,063.12 |
| 应收账款 | 1,798,875,019.70 | 1,755,274,640.21 |
| 应收款项融资 | 888,937,211.08 | 861,473,839.49 |
| 预付款项 | 14,080,415.40 | 8,526,818.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,356,706.03 | 10,542,589.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 899,761,743.96 | 922,861,872.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,181,639.65 | 50,567,919.64 |
| 流动资产合计 | 6,002,076,672.18 | 6,000,285,858.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 10,948,153.38 | 10,254,286.71 |
| 其他权益工具投资 | 12,786,866.06 | 12,786,866.06 |
| 其他非流动金融资产 | 44,168,886.13 | 44,168,886.13 |
| 投资性房地产 | 53,848,236.13 | 54,018,853.23 |
| 固定资产 | 1,339,125,737.29 | 1,384,192,324.40 |
| 在建工程 | 114,256,105.97 | 61,228,186.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,402,664.60 | 16,499,447.14 |
| 无形资产 | 287,859,887.87 | 290,377,593.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 93,694,027.55 | 93,694,027.55 |
| 长期待摊费用 | 918,189.17 | 184,436.35 |
| 递延所得税资产 | 136,165,137.53 | 133,137,749.17 |
| 其他非流动资产 | 28,850,848.45 | 22,369,960.53 |
| 非流动资产合计 | 2,139,024,740.13 | 2,123,912,617.57 |
| 资产总计 | 8,141,101,412.31 | 8,124,198,475.68 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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合并资产负债表（续）
2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 16,002,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,325,129,287.58 | 1,426,657,223.91 |
| 应付账款 | 1,664,645,436.73 | 1,710,200,410.90 |
| 预收款项 | 2,328,203.51 | 378,994.83 |
| 合同负债 | 296,732,916.72 | 229,495,348.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,838,353.20 | 70,769,737.47 |
| 应交税费 | 16,147,904.09 | 18,982,264.17 |
| 其他应付款 | 123,858,553.60 | 92,617,744.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,787,335.02 | 6,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,631,284.15 | 1,466,813.10 |
| 其他流动负债 | 18,299,738.22 | 14,895,265.06 |
| 流动负债合计 | 3,501,611,677.80 | 3,581,466,202.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,441,867.29 | 18,271,740.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 66,831,829.60 | 59,450,492.22 |
| 递延收益 | 21,235,994.56 | 20,568,450.56 |
| 递延所得税负债 | 14,842,560.08 | 16,053,389.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 120,352,251.53 | 114,344,072.00 |
| 负债合计 | 3,621,963,929.33 | 3,695,810,274.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 739,574,594.92 | 739,574,594.92 |
| 减：库存股 | 14,570,344.95 | 14,570,344.95 |
| 其他综合收益 | -9,178,690.04 | -8,191,054.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 314,290,800.00 | 314,290,800.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,335,174,287.30 | 2,255,972,414.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,993,872,247.23 | 3,915,658,010.02 |
| 少数股东权益 | 525,265,235.75 | 512,730,191.32 |
| 所有者权益合计 | 4,519,137,482.98 | 4,428,388,201.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,141,101,412.31 | 8,124,198,475.68 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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资产负债表2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,210,625.43 | 237,565,800.17 |
| 交易性金融资产 | 483,504,494.96 | 367,890,297.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,423,826.00 | 40,697,513.89 |
| 应收账款 | 718,969,966.32 | 891,262,383.87 |
| 应收款项融资 | 164,206,668.71 | 110,557,814.43 |
| 预付款项 | 2,592,202.52 | 4,009,504.76 |
| 其他应收款 | 105,758,838.26 | 157,147,585.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 存货 | 147,430,723.89 | 180,824,321.76 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,285,391.47 | 3,392,797.61 |
| 流动资产合计 | 1,808,382,737.56 | 1,993,348,019.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,450,655,168.95 | 2,436,220,938.16 |
| 其他权益工具投资 | 12,786,866.06 | 12,786,866.06 |
| 其他非流动金融资产 | 44,168,886.13 | 44,168,886.13 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 488,399,326.05 | 504,656,259.05 |
| 在建工程 | 4,446,727.39 | 4,629,696.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 85,034,265.45 | 86,315,981.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 46,410,367.56 | 45,425,145.30 |
| 其他非流动资产 | 124,528.30 | 124,528.30 |
| 非流动资产合计 | 3,132,026,135.89 | 3,134,328,300.62 |
| 资产总计 | 4,940,408,873.45 | 5,127,676,320.20 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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资产负债表（续）2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 298,350,534.65 | 436,121,529.58 |
| 应付账款 | 330,691,222.56 | 425,741,805.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 116,031,409.65 | 107,328,255.10 |
| 应付职工薪酬 | 7,864,585.51 | 18,180,316.57 |
| 应交税费 | 2,013,071.12 | 2,254,286.29 |
| 其他应付款 | 142,277,681.41 | 124,270,866.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,026,509.18 | 7,219,378.64 |
| 流动负债合计 | 898,255,014.08 | 1,121,116,438.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,777,452.71 | 7,686,290.61 |
| 递延所得税负债 | 1,151,007.16 | 1,058,877.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,928,459.87 | 8,745,168.21 |
| 负债合计 | 906,183,473.95 | 1,129,861,606.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 755,186,256.38 | 755,186,256.38 |
| 减：库存股 | 14,570,344.95 | 14,570,344.95 |
| 其他综合收益 | -6,131,163.85 | -6,131,163.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 314,290,800.00 | 314,290,800.00 |
| 未分配利润 | 2,356,868,251.92 | 2,320,457,566.41 |
| 所有者权益合计 | 4,034,225,399.50 | 3,997,814,713.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,940,408,873.45 | 5,127,676,320.20 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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合并利润表2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,492,933,673.34 | 2,240,016,412.61 |
| 其中：营业收入 | 2,492,933,673.34 | 2,240,016,412.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,349,037,927.20 | 2,163,694,159.00 |
| 其中：营业成本 | 2,063,885,666.93 | 1,883,972,877.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,521,831.88 | 11,998,686.60 |
| 销售费用 | 67,384,712.67 | 63,910,929.19 |
| 管理费用 | 90,308,778.12 | 89,669,836.73 |
| 研发费用 | 114,851,086.06 | 116,581,111.06 |
| 财务费用 | -3,914,148.46 | -2,439,282.49 |
| 其中：利息费用 | 132,235.18 | 2,887,165.67 |
| 利息收入 | 4,380,184.55 | 5,154,303.45 |
| 加：其他收益 | 18,406,153.52 | 28,492,420.31 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 9,495,337.39 | 10,148,653.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 693,866.67 | 331,469.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 3,272,902.08 | -145,232.58 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 6,066,824.80 | -2,894,593.33 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 2,687,918.92 | -2,156,045.56 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -454,913.18 | -72,388.25 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 183,369,969.67 | 109,695,067.43 |
| 加：营业外收入 | 560,310.05 | 1,160,774.99 |
| 减：营业外支出 | 2,520,742.24 | 824,061.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 181,409,537.48 | 110,031,780.89 |
| 减：所得税费用 | 16,262,265.68 | 4,754,681.42 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 165,147,271.80 | 105,277,099.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 165,147,271.80 | 105,277,099.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 141,824,892.35 | 91,155,845.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 23,322,379.45 | 14,121,253.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -987,635.14 | 2,122,560.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -987,635.14 | 2,122,560.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -987,635.14 | 2,122,560.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -987,635.14 | 2,122,560.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 164,159,636.66 | 107,399,660.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,837,257.21 | 93,278,406.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,322,379.45 | 14,121,253.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.15 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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利润表2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 828,694,492.75 | 742,963,417.94 |
| 减：营业成本 | 727,295,836.51 | 667,588,492.06 |
| 税金及附加 | 5,364,441.56 | 3,373,613.22 |
| 销售费用 | 31,701,454.08 | 27,255,808.50 |
| 管理费用 | 27,854,201.09 | 25,943,840.91 |
| 研发费用 | 25,105,638.46 | 26,569,198.51 |
| 财务费用 | -713,990.86 | -1,230,633.71 |
| 其中：利息费用 | -109,017.91 | 296,021.75 |
| 利息收入 | 862,289.84 | 1,864,377.54 |
| 加：其他收益 | 6,775,267.06 | 4,466,905.22 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 70,149,770.94 | 44,311,040.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 614,197.11 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 14,401,041.24 | 6,530,488.11 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 104,027,188.26 | 48,771,532.24 |
| 加：营业外收入 | 6,000.34 | 449,282.09 |
| 减：营业外支出 | 2,141,622.93 | 453,490.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 101,891,565.67 | 48,767,324.06 |
| 减：所得税费用 | 2,857,860.16 | 1,188,886.40 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 99,033,705.51 | 47,578,437.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 99,033,705.51 | 47,578,437.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 99,033,705.51 | 47,578,437.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.08 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并现金流量表2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,255,772,368.01 | 2,145,871,645.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,472,834.34 | 9,233,463.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,356,105.96 | 24,113,559.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,285,601,308.31 | 2,179,218,669.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,679,621,807.28 | 1,561,319,151.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,102,005.96 | 255,077,490.19 |
| 支付的各项税费 | 99,496,846.08 | 60,804,325.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,295,913.93 | 153,861,008.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,219,516,573.25 | 2,031,061,975.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,084,735.06 | 148,156,693.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,155,353,557.83 | 2,300,060,568.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,326,174.63 | 14,030,958.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,438.97 | 312,294.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,164,864,171.43 | 2,314,403,820.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,938,142.33 | 36,057,273.24 |
| 投资支付的现金 | 2,825,166,557.31 | 2,441,757,749.89 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,895,104,699.64 | 2,477,815,023.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -730,240,528.21 | -163,411,202.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 19,890,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 19,890,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 23,173,594.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,752,306.11 | 41,582,977.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,000,000.00 | 1,122,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 79,752,306.11 | 64,756,572.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,752,306.11 | -44,866,572.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464,820.47 | 628,792.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -742,443,278.79 | -59,492,288.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,332,611,279.98 | 726,553,088.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,168,001.19 | 667,060,800.48 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第8页
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
现金流量表2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 699,260,539.44 | 834,140,254.78 |
| 收到的税费返还 | 81,152.04 | 2,571,331.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,612,804.01 | 3,665,480.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 824,954,495.49 | 840,377,066.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,850,447.09 | 750,271,832.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,604,787.74 | 55,593,985.74 |
| 支付的各项税费 | 29,207,201.30 | 7,409,269.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,678,686.26 | 43,576,663.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 804,341,122.39 | 856,851,750.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,613,373.10 | -16,474,683.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 385,000,000.00 | 890,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,744,299.79 | 48,064,228.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,100.00 | 30,316.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 455,748,399.79 | 938,094,544.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,584,008.05 | 7,296,520.66 |
| 投资支付的现金 | 508,093,865.74 | 825,329,344.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 511,677,873.79 | 832,625,865.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,929,474.00 | 105,468,678.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,623,020.00 | 37,573,812.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 62,623,020.00 | 37,573,812.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,623,020.00 | -37,573,812.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,939,120.75 | 51,420,183.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,149,746.18 | 47,553,462.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,210,625.43 | 98,973,645.50 |
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第9页
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | 739,574,594.92 | 14,570,344.95 | -8,191,054.90 | 314,290,800.00 | 2,255,972,414.95 | 3,915,658,010.02 | 512,730,191.32 | 4,428,388,201.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 628,581,600.00 | 739,574,594.92 | 14,570,344.95 | -8,191,054.90 | 314,290,800.00 | 2,255,972,414.95 | 3,915,658,010.02 | 512,730,191.32 | 4,428,388,201.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -987,635.14 | 79,201,872.35 | 78,214,237.21 | 12,535,044.43 | 90,749,281.64 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -987,635.14 | 141,824,892.35 | 140,837,257.21 | 23,322,379.45 | 164,159,636.66 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,623,020.00 | -62,623,020.00 | -10,787,335.02 | -73,410,355.02 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,623,020.00 | -62,623,020.00 | -10,787,335.02 | -73,410,355.02 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 739,574,594.92 | 14,570,344.95 | -9,178,690.04 | 314,290,800.00 | 2,335,174,287.30 | 3,993,872,247.23 | 525,265,235.75 | 4,519,137,482.98 | ||||||
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
报表第10页
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表
2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | 741,000.00 | -6,943,770.33 | 314,290,800.00 | 2,157,076,125.09 | 3,834,646,870.63 | 510,631,627.02 | 4,345,278,497.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | 741,000.00 | -6,943,770.33 | 314,290,800.00 | 2,157,076,125.09 | 3,834,646,870.63 | 510,631,627.02 | 4,345,278,497.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,808,520.95 | 13,829,344.95 | -1,247,284.57 | 98,896,289.86 | 81,011,139.39 | 2,098,564.30 | 83,109,703.69 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,247,284.57 | 136,470,101.86 | 135,222,817.29 | 23,976,072.48 | 159,198,889.77 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,808,520.95 | -2,808,520.95 | -14,755,508.18 | -17,564,029.13 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -2,808,520.95 | -2,808,520.95 | -14,755,508.18 | -17,564,029.13 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | -7,122,000.00 | -44,695,812.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | -7,122,000.00 | -44,695,812.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 13,829,344.95 | -13,829,344.95 | -13,829,344.95 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 739,574,594.92 | 14,570,344.95 | -8,191,054.90 | 314,290,800.00 | 2,255,972,414.95 | 3,915,658,010.02 | 512,730,191.32 | 4,428,388,201.34 | ||||||
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
所有者权益变动表
2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 14,570,344.95 | -6,131,163.85 | 314,290,800.00 | 2,320,457,566.41 | 3,997,814,713.99 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 14,570,344.95 | -6,131,163.85 | 314,290,800.00 | 2,320,457,566.41 | 3,997,814,713.99 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 36,410,685.51 | 36,410,685.51 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 99,033,705.51 | 99,033,705.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,623,020.00 | -62,623,020.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -62,623,020.00 | -62,623,020.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 14,570,344.95 | -6,131,163.85 | 314,290,800.00 | 2,356,868,251.92 | 4,034,225,399.50 | |||||
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司所有者权益变动表（续）
2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 741,000.00 | -6,065,901.69 | 314,290,800.00 | 2,301,742,435.75 | 3,992,994,190.44 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 741,000.00 | -6,065,901.69 | 314,290,800.00 | 2,301,742,435.75 | 3,992,994,190.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 13,829,344.95 | -65,262.16 | 18,715,130.66 | 4,820,523.55 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -65,262.16 | 56,288,942.66 | 56,223,680.50 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -37,573,812.00 | -37,573,812.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 13,829,344.95 | -13,829,344.95 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 14,570,344.95 | -6,131,163.85 | 314,290,800.00 | 2,320,457,566.41 | 3,997,814,713.99 | |||||
企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：