北京清新环境技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息 | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | PrimarineGmbH | 合营公司 | 其他应收款 | 346.12 | | | | 346.12 | 往来款 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 346.12 | - | - | - | 346.12 | - | - | | 总计 | - | - | - | 346.12 | - | - | - | 346.12 | - | - |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息 | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省生态环保产业集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 615.04 | - | | - | 615.04 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北川发展供水有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 312.61 | 40.27 | | 30.00 | 322.88 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北川发展污水处理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 219.67 | 80.97 | | 5.76 | 294.88 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川有色金砂选矿药剂有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 130.48 | - | | 3.02 | 127.46 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北川发展垃圾处理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 96.46 | 25.00 | | 20.00 | 101.46 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川能投化学新材料有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 37.56 | 170.02 | | 25.81 | 181.77 | 提供服务 | 经营性往来 | | 成都客车股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 36.19 | 22.86 | | 12.48 | 46.57 | 提供服务 | 经营性往来 | | 遂宁川能水务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 35.17 | - | | - | 35.17 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川川投水务集团中江供排水有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 31.14 | 13.14 | | 44.28 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展天瑞矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 17.88 | 6.00 | | 23.88 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川发展环境科学技术研究院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 17.81 | 19.09 | | 10.11 | 26.79 | 提供服务 | 经营性往来 | | 成都市新筑交通科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10.00 | 12.02 | | - | 22.02 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展（控股）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.46 | - | | 1.46 | 8.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川川投船重环境科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.18 | 0.08 | | 6.65 | 2.61 | 提供服务 | 经营性往来 | | 龙蟒大地农业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.81 | 30.60 | | 39.41 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 7.29 | 0.10 | | 6.80 | 0.59 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.59 | 91.30 | | 6.89 | 91.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北京平谷川发生态环保技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5.98 | - | | 5.98 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展天盛矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5.00 | 25.35 | | - | 30.35 | 提供服务 | 经营性往来 | | 青神川能水务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.84 | 0.31 | | 5.15 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.00 | - | | - | 4.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 眉山国润金象排水有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.94 | 0.02 | | - | 3.96 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川新筑通工汽车有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.14 | 1.04 | | 3.18 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川宏明博思药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.03 | - | | 0.68 | 1.35 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川省辐安环境监测有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.30 | - | | 0.30 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川川投水务集团剑阁有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.21 | 0.24 | | 0.45 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.60 | - | | 0.60 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2.36 | | - | 2.36 | 提供服务 | 经营性往来 | | 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2,516.40 | | 1,258.20 | 1,258.20 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 67.45 | | 33.72 | 33.73 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 11.06 | | - | 11.06 | 提供服务 | 经营性往来 | | 雅安川能环境管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.60 | | 0.41 | 0.19 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北龙蟒磷化工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 10.00 | | - | 10.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 88.82 | - | | 38.28 | 50.54 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展华西两业融合产业园建设管理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 69.74 | 12.98 | | 21.25 | 61.47 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川铁投宏锦房地产开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 37.80 | - | | 21.28 | 16.52 | 提供服务 | 经营性往来 | | 遂宁川能水务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 29.10 | 27.10 | | - | 56.20 | 提供服务 | 经营性往来 | | 西昌兴川置业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 25.35 | - | | - | 25.35 | 提供服务 | 经营性往来 | | 青神川能水务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 12.80 | 4.80 | | 1.13 | 16.47 | 提供服务 | 经营性往来 | | 叙镇铁路有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 9.73 | - | | - | 9.73 | 提供服务 | 经营性往来 | | 成都客车股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 8.85 | 2.50 | | 10.00 | 1.35 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展土地资产运营管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 6.79 | 0.60 | | - | 7.39 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川川投船重环境科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 3.80 | 3.80 | | - | 7.60 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川宏明博思药业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 3.15 | - | | - | 3.15 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展环境科学技术研究院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 2.45 | 16.64 | | 19.09 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 攀枝花普润达置地开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 0.81 | - | | - | 0.81 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展中恒能环境科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 0.32 | - | | - | 0.32 | 提供服务 | 经营性往来 | | 眉山国润金象排水有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 53.35 | | 28.62 | 24.73 | 提供服务 | 经营性往来 | | 北川发展污水处理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 60.91 | | 55.97 | 4.94 | 提供服务 | 经营性往来 | | 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 838.80 | | - | 838.80 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川发展天盛矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 7.76 | | - | 7.76 | 提供服务 | 经营性往来 | | 四川林业集团模架工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 7.50 | | - | 7.50 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | - | 0.15 | | - | 0.15 | 提供服务 | 经营性往来 | | 西南联合产权交易所有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 50.16 | 0.90 | | 0.99 | 50.07 | 保证金 | 经营性往来 | | 四川发展川渝合作产业园实业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 31.29 | - | | - | 31.29 | 保证金 | 经营性往来 | | 四川天府阳光招标代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 21.45 | 6.55 | | 11.55 | 16.45 | 保证金 | 经营性往来 | | 四川川投水务集团中江供排水有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 5.26 | - | | 3.29 | 1.97 | 保证金 | 经营性往来 | | 四川铁投宏锦房地产开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1.00 | - | | - | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 青神川能水务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.96 | 5.21 | | 5.21 | 0.96 | 保证金 | 经营性往来 | | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.10 | 0.79 | | - | 0.89 | 保证金 | 经营性往来 | | 四川有色金桥国际贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 22.86 | - | | 1.62 | 21.24 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川有色金属工业服务有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 11.79 | - | | - | 11.79 | 接受服务 | 经营性往来 | | 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 3.41 | 75.45 | | 73.97 | 4.89 | 接受服务 | 经营性往来 | | 四川发展（控股）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 0.85 | - | | 0.85 | - | 接受服务 | 经营性往来 | | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 0.10 | | | 0.10 | - | 接受服务 | 经营性往来 | | 西南联合产权交易所有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 0.03 | - | | 0.03 | - | 接受服务 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 2,079.15 | 4,272.07 | | 1,838.45 | 4,512.77 | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息 | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 盐城清新环境技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 47,223.53 | - | | - | 47,223.53 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环保技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38,075.29 | 316.36 | 228.87 | 3.73 | 38,616.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境节能技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,597.58 | 45,910.37 | | 26,564.99 | 48,942.96 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏安达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,652.41 | 44,818.38 | | 38,419.65 | 26,051.14 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鼎业再生资源回收利用有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 18,605.03 | 5,600.00 | 519.49 | 6,230.10 | 18,494.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境大气技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,049.48 | 231.27 | | 18,199.63 | 81.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 8,701.63 | - | 349.53 | - | 9,051.16 | 往来款 | 非经营性往来 | | 河北清新环境节能技术有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 8,200.26 | | 161.95 | - | 8,362.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 赤峰博元科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,495.57 | 59,781.68 | | 55,478.32 | 11,798.93 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川恒哲建筑工程设计有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,959.74 | 59.09 | | - | 6,018.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天津新源环保设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,846.08 | - | | - | 5,846.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,054.64 | - | | - | 5,054.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳清新环境技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,643.05 | - | | 133.13 | 3,509.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境节能技术有限公司宜州分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,600.00 | - | | - | 3,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆金派环保科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3,447.63 | - | | - | 3,447.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | 贵州清新万峰能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,829.14 | 77.38 | | - | 2,906.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新祥赢环保科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 999.59 | 11.06 | | - | 1,010.65 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境资源利用技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 868.74 | - | | - | 868.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环保技术有限公司四川分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 547.59 | - | | - | 547.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 莒南清新热力有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 346.81 | - | | - | 346.81 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境大气技术有限公司武安分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 192.14 | 265.20 | | 50.00 | 407.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 154.07 | - | | - | 154.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新智慧环境科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82.77 | - | | - | 82.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新疆金派固体废物治理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 72.09 | 32.93 | | - | 105.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 60.25 | 12.62 | | - | 72.87 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新石化技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33.14 | - | | 1.68 | 31.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新环境节能技术有限公司平阴分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川发展国润水务投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.69 | | | 0.69 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京清新石化技术有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 1,157.78 | 479.17 | | 1,452.51 | 184.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川景天图环保工程有限公司 | 全资孙公司 | 预付款项 | 180.00 | - | - | 180.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东清新环保科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 164.28 | 930.94 | | - | 1,095.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | 盐城清新环境技术有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 148.78 | - | | 15.27 | 133.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏安达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 7.99 | 299.05 | | 307.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 江苏清新机械制造有限公司 | 控股孙公司 | 预付款项 | 4.10 | - | | - | 4.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 231,006.87 | 158,825.50 | 1,259.84 | 147,041.74 | 244,050.47 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京铝能清新环境技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 288.33 | | | 91.15 | 197.18 | 提供服务 | 经营性往来 | | 深圳市芦苇生态环境科技服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 54.27 | 48.58 | | 54.27 | 48.58 | 提供服务 | 经营性往来 | | 天津桑德水务有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 93.67 | | | | 93.67 | 提供服务 | 经营性往来 | | 内蒙古新超建材科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 585.65 | 20.51 | | | 606.16 | 增资意向金 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 1,021.92 | 69.09 | - | 145.42 | 945.59 | - | - | | 总计 | - | - | - | 234,107.94 | 163,166.66 | 1,259.84 | 149,025.61 | 249,508.83 | - | - |
法定代表人：陈竹主管会计工作负责人：王斯淳会计机构负责人：池海翔 |
