证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-059
安徽金禾实业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,099,437,008.90 | -26.91% | 3,543,114,437.77 | -12.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,772,640.56 | -64.98% | 391,016,252.44 | -4.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,849,718.62 | -89.08% | 352,113,609.14 | -6.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 374,252,578.52 | -39.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -65.52% | 0.71 | -5.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -65.52% | 0.71 | -5.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | -1.45% | 5.14% | -0.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,275,890,676.97 | 9,885,801,308.18 | 3.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,567,646,875.04 | 7,599,107,043.90 | -0.41% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -728,734.26 | -2,150,590.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,838,546.64 | 13,508,221.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 46,676,354.83 | 77,201,374.88 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | -7,718,719.60 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,359,621.88 | -34,479,397.39 | |
| 减：所得税影响额 | 8,503,623.39 | 7,458,245.04 | |
| 合计 | 42,922,921.94 | 38,902,643.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2025年9月30日（元） | 2024年12月31日（元） | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 1,264,244,627.60 | 1,995,119,806.84 | -36.63% | 主要系本期货币资金用于购买理财和支付分红款导致的货币资金的减少所致。 |
| 交易性金融资产 | 1,137,119,696.10 | 771,435,996.85 | 47.40% | 主要系本期理财产品投资增加所致。 |
| 应收账款 | 720,554,072.52 | 541,529,545.56 | 33.06% | 主要系公司销售政策对年末的应收账款回款控制严格，对季度应收账款指标适度放宽所致。 |
| 预付款项 | 102,455,116.84 | 67,905,531.09 | 50.88% | 主要系预付材料款上升所致。 |
| 存货 | 925,416,662.27 | 608,680,057.14 | 52.04% | 主要系公司产成品库存增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 143,333,624.66 | 248,321,671.24 | -42.28% | 主要系公司购买的一年内到期的大额存单到期所致。 |
| 债权投资 | 10,392,493.15 | 150,409,728.76 | -93.09% | 主要系一年内到期的大额存单由本科目重分类至一年内到期的非流动资产核算所致。 |
| 在建工程 | 530,267,595.64 | 179,319,317.81 | 195.71% | 主要系公司年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目建设投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 9,456,525.25 | 14,166,971.72 | -33.25% | 主要系本报告期摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 477,964,098.64 | 278,901,483.51 | 71.37% | 主要系预付项目工程、设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 361,834,781.94 | 139,826,128.28 | 158.77% | 主要系2024年四季度公司归还了部分短期借款，本报告期内公司结合资金情况以及利率水平等综合考虑，增加银行流动资金贷款所致。 |
| 应付票据 | 238,518,087.99 | 45,316,248.00 | 426.34% | 主要系本期采用票据支付款项增加所致。 |
| 其他应付款 | 17,756,481.44 | 44,610,403.73 | -60.20% | 主要系本期终止实施2022年限制性股票激励计划导致的限制性股票回购款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 99,247,563.38 | 65,581,662.49 | 51.33% | 主要系本期预提费用尚未结算所致。 |
| 其他综合收益 | 1,820,020.30 | 5,759,545.03 | -68.40% | 主要系海外子公司外币报表折算差额变动影响。 |
| 利润表项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 财务费用 | -25,166,346.04 | -12,456,818.67 | -102.03% | 主要系本季度利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 27,883,396.13 | 43,313,259.47 | -35.62% | 主要系本报告期收到的政府补助减少。 |
| 投资收益 | 70,433,698.04 | 47,317,315.59 | 48.85% | 主要系本期交易性金融资产在持有期间及处置金融资产取得的投资收益较上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 9,142,296.36 | -15,509,993.82 | 158.94% | 主要系本报告期公司持有的金融资产较上年同期公允价值上升所致。 |
| 营业外支出 | 38,417,696.33 | 16,396,384.20 | 134.31% | 主要是本年度支付技术补偿款以及资产报废损失。 |
| 所得税费用 | 72,429,657.57 | 49,175,643.97 | 47.29% | 主要系本期递延所得税费用增加及子公司金沃生物利润总额较上期增加等影响所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减变动幅度 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,252,578.52 | 613,893,941.52 | -39.04% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -552,828,222.36 | -1,303,706,637.92 | 57.60% | 主要系本期理财产品投资产生的现金净流入较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,028,040.81 | 503,529,503.02 | -128.80% | 主要系本期取得借款收到的现金较上期减少影响所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,047 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.08% | 250,487,223 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.27% | 12,903,971 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金莺 | 境内自然人 | 1.67% | 9,483,280 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.88% | 5,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 3,116,377 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周金 | 境内自然人 | 0.48% | 2,747,519 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阮彩友 | 境内自然人 | 0.36% | 2,072,530 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周雅美 | 境内自然人 | 0.33% | 1,859,937 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 1,853,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨迎春 | 境内自然人 | 0.30% | 1,696,130 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 250,487,223 | 人民币普通股 | 250,487,223 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 12,903,971 | 人民币普通股 | 12,903,971 | |||
| 金莺 | 9,483,280 | 人民币普通股 | 9,483,280 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,116,377 | 人民币普通股 | 3,116,377 | |||
| 周金 | 2,747,519 | 人民币普通股 | 2,747,519 | |||
| 阮彩友 | 2,072,530 | 人民币普通股 | 2,072,530 | |||
| 周雅美 | 1,859,937 | 人民币普通股 | 1,859,937 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,853,200 | 人民币普通股 | 1,853,200 | |
| 杨迎春 | 1,696,130 | 人民币普通股 | 1,696,130 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十股东列示，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股数为21,242,637股，持股比例3.74%。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 金莺通过普通账户持有公司31,700股股份，通过信用交易担保证券账户持有9,451,580股股份，合计持有公司9,483,280股股份；周金通过普通账户持有公司100股股份，通过信用交易担保证券账户持有2,747,419股股份，合计持有公司2,747,519股股份；阮彩友通过普通账户持有公司525,400股股份，通过信用交易担保证券账户持有1,547,130股股份，合计持有公司2,072,530股股份；周雅美通过普通账户持有公司159,700股股份，通过信用交易担保证券账户持有1,700,237股股份，合计持有公司1,859,937股股份。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2024年度利润分配事项
公司2024年年度权益分配的方案是以公司现有总股本568,319,878股剔除已回购股份21,242,637股后的547,077,241股为基数，向全体股东每10股派8.30元，共计派发现金分红总额为454,074,110.03元，不送红股，也不以公积金转增股本。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》。
2、第三期核心员工持股计划事项
为建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司长期、稳定发展，进一步完善公司治理结构，增强核心员工队伍的稳定性，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留核心骨干人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司长期发展目标，促进公司持续、健康和长远发展，经公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、完成董事会换届选举相关事项
鉴于公司第六届董事会任期届满，公司于2025年8月4日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案选举产生了公司第七届董事会。经公司2025年8月4日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，公司第七届董事会聘任产生了公司高级管理人员。具体情况详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,264,244,627.60 | 1,995,119,806.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,137,119,696.10 | 771,435,996.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 720,554,072.52 | 541,529,545.56 |
| 应收款项融资 | 400,017,531.85 | 345,322,825.62 |
| 预付款项 | 102,455,116.84 | 67,905,531.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,638,269.12 | 6,488,724.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 925,416,662.27 | 608,680,057.14 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 143,333,624.66 | 248,321,671.24 |
| 其他流动资产 | 133,241,512.49 | 125,143,668.53 |
| 流动资产合计 | 4,832,021,113.45 | 4,709,947,827.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,392,493.15 | 150,409,728.76 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,057,575.28 | 33,225,502.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 322,042,192.73 | 261,532,218.97 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,732,594,662.16 | 3,924,942,394.76 |
| 在建工程 | 530,267,595.64 | 179,319,317.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,843,688.44 | 25,990,431.98 |
| 无形资产 | 270,488,209.49 | 275,638,258.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,806,108.45 | 1,806,108.45 |
| 长期待摊费用 | 9,456,525.25 | 14,166,971.72 |
| 递延所得税资产 | 27,956,414.29 | 29,921,063.85 |
| 其他非流动资产 | 477,964,098.64 | 278,901,483.51 |
| 非流动资产合计 | 5,443,869,563.52 | 5,175,853,480.99 |
| 资产总计 | 10,275,890,676.97 | 9,885,801,308.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 361,834,781.94 | 139,826,128.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 238,518,087.99 | 45,316,248.00 |
| 应付账款 | 447,337,979.54 | 539,831,674.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 33,639,162.08 | 37,045,209.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 104,761,011.17 | 119,369,719.95 |
| 应交税费 | 48,620,459.53 | 51,156,920.49 |
| 其他应付款 | 17,756,481.44 | 44,610,403.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 245,898,361.08 | 210,030,129.05 |
| 其他流动负债 | 99,247,563.38 | 65,581,662.49 |
| 流动负债合计 | 1,597,613,888.15 | 1,252,768,096.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 970,239,705.02 | 887,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,474,518.77 | 4,131,239.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 134,086,062.23 | 139,231,924.59 |
| 递延所得税负债 | 893,402.23 | 1,120,977.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,108,693,688.25 | 1,031,984,141.32 |
| 负债合计 | 2,706,307,576.40 | 2,284,752,237.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 568,319,878.00 | 569,975,078.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 773,019,846.70 | 769,945,752.23 |
| 减：库存股 | 524,092,861.07 | 552,247,813.07 |
| 其他综合收益 | 1,820,020.30 | 5,759,545.03 |
| 专项储备 | 26,340,309.71 | 20,376,942.72 |
| 盈余公积 | 358,648,008.88 | 358,648,008.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,363,591,672.52 | 6,426,649,530.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,567,646,875.04 | 7,599,107,043.90 |
| 少数股东权益 | 1,936,225.53 | 1,942,026.48 |
| 所有者权益合计 | 7,569,583,100.57 | 7,601,049,070.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,275,890,676.97 | 9,885,801,308.18 |
法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,543,114,437.77 | 4,042,519,280.66 |
| 其中：营业收入 | 3,543,114,437.77 | 4,042,519,280.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,127,842,443.36 | 3,623,667,432.23 |
| 其中：营业成本 | 2,781,095,451.66 | 3,226,401,251.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,418,902.92 | 29,795,176.29 |
| 销售费用 | 29,772,268.78 | 32,390,517.25 |
| 管理费用 | 131,577,503.42 | 166,758,888.25 |
| 研发费用 | 177,144,662.62 | 180,778,417.47 |
| 财务费用 | -25,166,346.04 | -12,456,818.67 |
| 其中：利息费用 | 22,306,339.58 | 22,920,148.59 |
| 利息收入 | 52,228,867.38 | 30,423,715.86 |
| 加：其他收益 | 27,883,396.13 | 43,313,259.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,433,698.04 | 47,317,315.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,332,072.35 | 218,675.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,142,296.36 | -15,509,993.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,287,373.97 | -9,206,821.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,373,913.94 | -11,069,938.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 708,055.96 | 23,097.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 500,778,152.99 | 473,718,767.00 |
| 加：营业外收入 | 1,079,652.40 | 1,018,505.43 |
| 减：营业外支出 | 38,417,696.33 | 16,396,384.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 463,440,109.06 | 458,340,888.23 |
| 减：所得税费用 | 72,429,657.57 | 49,175,643.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 391,010,451.49 | 409,165,244.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 391,010,451.49 | 409,165,244.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 391,016,252.44 | 409,166,133.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,800.95 | -889.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,939,524.73 | -3,656,761.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,939,524.73 | -3,656,761.10 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,939,524.73 | -3,656,761.10 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,939,524.73 | -3,656,761.10 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 387,070,926.76 | 405,508,483.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 387,076,727.71 | 405,509,372.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,800.95 | -889.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.75 |
法定代表人：杨乐 主管会计工作负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,668,030,951.56 | 4,396,401,021.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,941,642.22 | 14,285,952.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,112,481.65 | 65,086,230.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,746,085,075.43 | 4,475,773,204.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,590,882,655.81 | 3,092,229,478.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 546,948,212.08 | 530,275,924.89 |
| 支付的各项税费 | 147,780,949.92 | 167,200,036.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,220,679.10 | 72,173,823.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,371,832,496.91 | 3,861,879,263.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,252,578.52 | 613,893,941.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,856,286,792.31 | 2,704,286,795.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,975,332.54 | 41,549,632.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,500.00 | 66,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,935,338,624.85 | 2,745,902,427.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 846,013,578.45 | 943,179,096.13 |
| 投资支付的现金 | 3,642,153,268.76 | 3,106,429,969.44 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,488,166,847.21 | 4,049,609,065.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -552,828,222.36 | -1,303,706,637.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 679,625,621.27 | 1,419,807,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 679,625,621.27 | 1,419,807,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 338,571,760.00 | 741,246,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 478,277,914.16 | 139,123,287.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,803,987.92 | 35,908,209.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,653,662.08 | 916,277,496.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,028,040.81 | 503,529,503.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,735,104.67 | 876,633.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -330,338,789.32 | -185,406,559.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,593,644,327.21 | 2,317,661,054.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,263,305,537.89 | 2,132,254,494.77 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
2025年10月31日