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湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 42,510.00 | 152,683.00 | 170,451.00 | 24,742.00 | 销售物资、包车服务等 | 经营性往来 | |
| 恩施麟达汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 47,438.70 | 47,438.70 | 销售物资 | 经营性往来 | ||||
| 湖北抖乐科技发展有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 5,854.00 | 85,362.50 | 90,725.50 | 491.00 | 旅游服务、包车服务 | 经营性往来 | ||
| 湖北抖乐科技发展有限公司 | 控股股东控制的单位 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北三峡文旅集团文化产业有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 12,592.60 | 11,513.60 | 1,079.00 | 销售物资、包车服务等 | 经营性往来 | ||
| 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 3,580.00 | 2,557,971.50 | 2,527,451.50 | 34,100.00 | 旅游服务、包车服务 | 经营性往来 | ||
| 湖北峡州酒店产业集团有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,560.00 | 360.00 | 1,560.00 | 360.00 | 包车服务、检测服务 | 经营性往来 | ||
| 湖北行营酒店管理有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 350.00 | 3,000.00 | 3,350.00 | 旅游服务、包车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌交旅绿劲置业有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 128,829.24 | 45,303.15 | 83,526.09 | 电费 | 经营性往来 | |||
| 宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 3,984.00 | 3,984.00 | 销售物资 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 3,984.00 | 80,083.02 | 83,673.02 | 394.00 | 租赁、销售物资 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 287,913.19 | 287,913.19 | 租赁、销售物资 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 373.00 | 6,027.10 | 6,400.10 | 电费、销售物资 | 经营性往来 | |||
| 宜昌平安驾驶员培训有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 877,594.86 | 1,128,615.36 | 135,121.59 | 1,871,088.63 | 租赁、管理服务等 | 经营性往来 | ||
| 宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,018,687.00 | 505,287.00 | 513,400.00 | 旅游服务、包车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌市桃花岭酒店经营管理有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 736.00 | 736.00 | 包车服务 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 480,616.42 | 302,713.75 | 23,040.47 | 760,289.70 | 租赁、管理服务等 | 经营性往来 | |
| 宜昌行胜建设投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 80.00 | 80.00 | 旅游服务、包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌行远建设投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 4,400.00 | 4,400.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡演艺集团有限责任公司 | 控股股东控制的单位 | 预付账款 | 3,810.00 | 3,810.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | ||||
| 恩施麟觉汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 18,976.80 | 18,976.80 | 销售物资 | 经营性往来 | ||||
| 恩施麟盛汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 9,128.30 | 9,128.30 | 销售物资 | 经营性往来 | ||||
| 恩施麟泰汽车销售服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 14,292.85 | 14,292.85 | 销售物资 | 经营性往来 | ||||
| 湖北丹霞山水文化发展有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,089.00 | 1,089.00 | 销售物资 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 6,300.00 | 6,300.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡文旅集团旅行服务有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 20,546.40 | 10,209.00 | 10,337.40 | 包车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌车溪文化旅游发展有限公司 | 控股股东控制的单位 | 预付账款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 旅游服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城市发展投资集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 108,217.00 | 123,590.00 | 27,032.00 | 204,775.00 | 旅游服务、包车服务 | 经营性往来 | ||
| 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 19,150.00 | 19,150.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡路桥工程有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡人才科技发展有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 0.04 | 9,647.20 | 6,989.54 | 2,657.70 | 销售物资 | 经营性往来 | ||
| 湖北三峡人才科技发展有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 其他应收款 | 122.61 | 122.61 | 代扣代缴 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡人才科技发展有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 预付账款 | 2,669.34 | 2,669.34 | 代扣代缴 | 经营性往来 | ||||
| 湖北三峡物流集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 900.00 | 900.00 | 包车服务 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北一方商业发展有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 广告租赁 | 经营性往来 | |||
| 宜昌城发地产集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 3,020.00 | 2,200.00 | 4,941.00 | 279.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌城发供应链有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 102,335.29 | 629,576.41 | 731,911.70 | 租赁、装卸服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌城发供应链有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 其他应收款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发建工集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发康养产业投资有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 4,914.00 | 4,914.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发能源有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发投资集团有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 123,590.00 | 123,590.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城市停车投资运营有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 2,689.49 | 1,754,623.28 | 1,466,061.38 | 291,251.39 | 停车服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌城市停车投资运营有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 预付账款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城投房地产开发有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 4,712.00 | 4,712.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 480.00 | 28,151.43 | 800.00 | 27,831.43 | 检测服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌公交集团有限责任公司 | 间接控股股东控制的单位 | 预付账款 | 25,843.46 | 80,000.00 | 61,347.56 | 44,495.90 | 充电桩电费 | 经营性往来 | ||
| 宜昌公交集团有限责任公司三峡分公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 8,320.00 | 8,320.00 | 检测服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌建投水务有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 10,460.00 | 9,650.00 | 810.00 | 检测服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌三峡宾馆有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 26,450.00 | 4,200.00 | 22,250.00 | 包车服务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 393.00 | 4,900.00 | 2,161.00 | 3,132.00 | 包车服务 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜昌三峡运输集团有限责任公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,350.00 | 450.00 | 1,800.00 | 检测服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌市勘察测绘研究院有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,166.00 | 1,166.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 237,338.03 | 400,824.37 | 14,144.28 | 624,018.12 | 管理服务 | 经营性往来 | ||
| 宜昌鑫汇船舶修造有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 871.00 | 871.00 | 管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发国际大酒店有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 600.00 | 600.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌市城市规划设计研究院有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 应收账款 | 1,287.00 | 1,287.00 | 包车服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌城发葛洲坝水务有限公司 | 间接控股股东控制的单位 | 预付账款 | 1,121.89 | 832.37 | 289.52 | 水费 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 2,147,575.20 | 9,190,230.23 | 6,649,532.60 | 4,688,272.83 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜昌交运集团旅游客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 11,057,251.08 | 11,383,166.04 | 11,719,365.34 | 10,721,051.78 | 内部往来款、借款 | 经营性往来 | |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 8,382,514.46 | 48,647,082.78 | 57,029,597.24 | 内部往来款、借款 | 经营性往来 | |||
| 宜昌长江三峡旅游客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 44,894,729.02 | 34,672,577.03 | 30,393,945.77 | 49,173,360.28 | 内部往来款、借款 | 经营性往来 | ||
| 宜昌交运集团客运有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 17,802,162.89 | 71,228,304.25 | 69,433,979.54 | 19,596,487.60 | 内部往来款、借款 | 经营性往来 | ||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 355,568.66 | 354,993.66 | 575.00 | 管理服务 | 经营性往来 | |||
| 湖北中油交运能源有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 35,038.14 | 240,444.00 | 195,754.17 | 79,727.97 | 购买油品 | 经营性往来 | ||
| 南京长江行游轮有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 824,609.30 | 824,609.30 | 管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 宜昌交运汽车销售服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 189,159.77 | 189,159.77 | 租赁、销售物资 | 经营性往来 |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆巅峰双峡旅游有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.90 | 38,523.54 | 32,103.85 | 6,420.59 | 管理服务 | 经营性往来 | |
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 308,890.58 | 308,890.58 | 管理服务 | 经营性往来 | ||||
| 松滋市欣业交通服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.48 | 0.48 | 代扣代缴 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 82,171,696.97 | 167,888,325.95 | 170,482,399.70 | 79,577,623.22 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 公司一般股东 | 应收账款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 包车服务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||
| 总计 | - | 84,319,272.17 | 177,082,156.18 | 177,135,532.30 | 84,265,896.05 |
公司负责人（法定代表人）：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：程美芹