编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司单位：人民币万元
-1-经营性资金占
用
| 经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 13.15 | 13.15 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 青海新丁香粮油有限责任公司 | 大股东控制的企业 | 应收账款 | 3.43 | 3.43 | 业务经营 | 经营性往来 | ||||
小计
| 小计 | 16.58 | 16.58 | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 16.58 | 16.58 | ||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
-2-
经营性资金占用
| 经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属
企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,949.42 | 3,310.94 | 2,638.48 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 757.34 | 1,707.40 | 702.69 | 1,762.05 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 西藏纳曲青稞酒业有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 18.82 | 19.47 | 38.29 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,573.65 | 31,107.47 | 30,500.00 | 6,181.12 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 4,020.47 | 775.68 | 356.19 | 4,439.96 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,971.36 | 138.36 | 13,109.72 | 业务经营 | 经营性往来 | |||
| 中酒时代酒业（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,694.00 | 5,000.60 | 4,700.60 | 24,994.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| OranosGroup,Inc. | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,694.39 | -47.68 | -0.80 | 11,645.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| KokoNorCorporation | 全资孙公司 | 其他应收款 | 9,223.61 | -35.02 | -3.22 | 9,185.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| MaxvilleLakeWinery,Inc. | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,385.77 | -9.90 | 2,375.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青海互助青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17.40 | 17.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 4.08 | 4.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.69 | 1.69 | 20.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中酒合生（北京）电子商务有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 71,339.41 | 44,649.12 | -4.02 | 39,593.74 | 76,390.77 | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | 中酒（北京）连锁商业管理有限公司 | 本公司之联营公司 | 应收账款 | 439.16 | 357.04 | 82.12 | 业务经营 | 经营性往来 | ||
总计
| 总计 | 71,339.41 | 45,104.86 | -4.02 | 39,967.36 | 76,472.89 |
注：美国公司2025年1-6月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。法定代表人：李银会主管会计工作负责人：郭春光会计机构负责人：杨翠玉