广东燕塘乳业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省农垦集团财务有限公司 | 同一实际控制人 | 银行存款 | 34,383.11 | 100,127.61 | 69.34 | 109,881.39 | 24,698.67 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 163.90 | 332.72 | | 391.60 | 105.02 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 20.96 | 42.91 | | 38.02 | 25.85 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省广垦置业有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.42 | 2.79 | | 2.31 | 0.90 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.73 | 3.86 | | 3.92 | 0.67 | 产品款 | 经营性往来 |
| 东莞市广垦食品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.22 | 2.14 | | 2.94 | 0.42 | 产品款 | 经营性往来 |
| 深圳市广垦绿色农产品有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.09 | | | | 1.09 | 产品款 | 经营性往来 |
| 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.07 | 16.39 | | 2.90 | 13.56 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省农垦集团财务有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.31 | 1.14 | | 1.24 | 0.21 | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东广垦畜牧工程研究院有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 0.44 | | 0.44 | - | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省湛江农垦畜牧有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 0.45 | | 0.45 | - | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 19.64 | | 19.64 | - | 产品款 | 经营性往来 |
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 0.81 | | 0.81 | - | 水费 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | - | 9.19 | | 4.15 | 5.04 | 管理费 | 经营性往来 |
| 广州广垦仓储有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 1.35 | | 1.35 | - | 租金、水电费 | 经营性往来 |
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.80 | | | 0.80 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 72.73 | 27.15 | | | 99.88 | 押金、租金 | 经营性往来 |
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 18.40 | | | 10.00 | 8.40 | 保证金 | 经营性往来 |
| 广东农垦红五月农场有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 40.56 | | | | 40.56 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州燕塘优鲜达电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 86.80 | | 86.80 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,899.66 | 103.29 | | 302.79 | 4,700.16 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 湛江燕塘澳新牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,968.94 | 135.97 | | 247.21 | 4,857.70 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 湛江燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 184.73 | 50.84 | | 79.32 | 156.25 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 汕头市燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17.79 | | 17.79 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 揭阳燕塘乳业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,308.93 | 5.26 | | 4,314.19 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | - | - | - | 49,066.56 | 100,988.54 | 69.34 | 115,410.06 | 34,714.38 | | - |
法定代表人：冯立科主管会计工作负责人：邵侠会计机构负责人：晁云
