1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,932,386.86 | 117,122,213.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,398,500.00 | |
| 应收账款 | 699,312,107.63 | 702,443,629.30 |
| 应收款项融资 | 312,336,673.46 | 345,778,454.49 |
| 预付款项 | 89,634,717.38 | 84,888,271.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,989,437.29 | 1,569,713.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 416,419,305.19 | 391,885,917.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,733,924.74 | |
| 流动资产合计 | 1,592,358,552.55 | 1,648,086,699.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 163,878,445.91 | 161,376,087.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,458,186.01 | 8,552,886.47 |
| 固定资产 | 1,215,313,563.79 | 1,264,316,188.08 |
| 在建工程 | 173,460,880.28 | 35,216,577.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,335,978.82 | 97,556,222.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,159,353.83 | 14,313,334.48 |
| 其他非流动资产 | 33,767,974.37 | 24,663,959.72 |
| 非流动资产合计 | 1,715,374,383.01 | 1,615,995,255.39 |
| 资产总计 | 3,307,732,935.56 | 3,264,081,955.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,014,500.00 | 50,054,388.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 142,322,954.10 | 134,395,317.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,187,711.58 | 10,851,393.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,539,751.92 | 15,854,516.86 |
| 应交税费 | 3,526,076.13 | 18,810,094.97 |
| 其他应付款 | 1,092,162.51 | 2,131,038.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,920,090.38 | 89,460,393.19 |
| 其他流动负债 | 2,234,402.50 | 1,410,681.18 |
| 流动负债合计 | 319,837,649.12 | 322,967,825.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 265,703,018.34 | 207,882,844.45 |
| 应付债券 | 392,728,271.02 | 385,811,892.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,055,000.00 | 11,645,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 669,486,289.36 | 605,339,737.13 |
| 负债合计 | 989,323,938.48 | 928,307,562.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,698,285.00 | 375,693,668.00 |
| 其他权益工具 | 23,085,355.35 | 23,088,242.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,319,648.60 | 511,281,267.46 |
| 减：库存股 | 31,651,083.12 | 31,651,083.12 |
| 其他综合收益 | 826,706.18 | 1,786,542.88 |
| 专项储备 | 10,936,121.25 | 11,877,568.77 |
| 盈余公积 | 177,699,554.68 | 177,699,554.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,250,494,409.14 | 1,265,998,631.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,318,408,997.08 | 2,335,774,392.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,318,408,997.08 | 2,335,774,392.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,307,732,935.56 | 3,264,081,955.16 |
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,822,103.76 | 115,910,941.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,398,500.00 | |
| 应收账款 | 699,312,107.63 | 702,443,629.30 |
| 应收款项融资 | 312,336,673.46 | 345,778,454.49 |
| 预付款项 | 89,634,717.38 | 84,888,271.37 |
| 其他应收款 | 1,989,437.29 | 1,569,713.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 416,419,305.19 | 391,885,917.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,733,924.74 | |
| 流动资产合计 | 1,591,248,269.45 | 1,646,875,427.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 183,878,445.91 | 181,376,087.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,458,186.01 | 8,552,886.47 |
| 固定资产 | 1,215,313,563.79 | 1,264,316,188.08 |
| 在建工程 | 171,826,459.66 | 33,675,656.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,379,993.58 | 83,447,418.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,159,353.83 | 14,313,334.48 |
| 其他非流动资产 | 33,767,974.37 | 24,663,959.72 |
| 非流动资产合计 | 1,719,783,977.15 | 1,620,345,531.03 |
| 资产总计 | 3,311,032,246.60 | 3,267,220,958.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,014,500.00 | 50,054,388.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 142,322,954.10 | 134,395,317.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 17,187,711.58 | 10,851,393.69 |
| 应付职工薪酬 | 13,539,751.92 | 15,854,516.86 |
| 应交税费 | 3,526,076.13 | 18,810,094.97 |
| 其他应付款 | 3,092,162.51 | 4,131,038.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,920,090.38 | 89,460,393.19 |
| 其他流动负债 | 2,234,402.50 | 1,410,681.18 |
| 流动负债合计 | 321,837,649.12 | 324,967,825.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 265,703,018.34 | 207,882,844.45 |
| 应付债券 | 392,728,271.02 | 385,811,892.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,055,000.00 | 11,645,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 669,486,289.36 | 605,339,737.13 |
| 负债合计 | 991,323,938.48 | 930,307,562.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,698,285.00 | 375,693,668.00 |
| 其他权益工具 | 23,085,355.35 | 23,088,242.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,319,648.60 | 511,281,267.46 |
| 减：库存股 | 31,651,083.12 | 31,651,083.12 |
| 其他综合收益 | 826,706.18 | 1,786,542.88 |
| 专项储备 | 10,936,121.25 | 11,877,568.77 |
| 盈余公积 | 177,699,554.68 | 177,699,554.68 |
| 未分配利润 | 1,251,793,720.18 | 1,267,137,634.95 |
| 所有者权益合计 | 2,319,708,308.12 | 2,336,913,396.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,311,032,246.60 | 3,267,220,958.43 |
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,891,044,676.97 | 2,132,758,136.35 |
| 其中：营业收入 | 1,891,044,676.97 | 2,132,758,136.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,873,053,802.33 | 2,091,676,537.30 |
| 其中：营业成本 | 1,801,594,014.81 | 2,022,712,092.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,959,664.68 | 6,028,320.87 |
| 销售费用 | 9,775,139.01 | 9,365,937.82 |
| 管理费用 | 26,076,375.38 | 22,574,602.17 |
| 研发费用 | 15,755,299.21 | 21,378,284.19 |
| 财务费用 | 13,893,309.24 | 9,617,299.39 |
| 其中：利息费用 | 15,266,076.56 | 12,721,843.62 |
| 利息收入 | 166,720.16 | 300,956.97 |
| 加：其他收益 | 22,552,717.09 | 18,418,583.05 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,462,195.39 | 4,409,161.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 588,365.69 | -2,572,070.88 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -867,340.75 | -1,261,251.36 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“—”号填 | 43,726,812.06 | 60,076,021.58 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 1,767,156.28 | 597,171.03 |
| 减：营业外支出 | 1,140,297.44 | 1,442,708.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 44,353,670.90 | 59,230,484.40 |
| 减：所得税费用 | 4,294,632.59 | 7,426,196.04 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 40,059,038.31 | 51,804,288.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 40,059,038.31 | 51,804,288.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 40,059,038.31 | 51,804,288.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -959,836.70 | 170,970.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -959,836.70 | 170,970.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -959,836.70 | 170,970.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -959,836.70 | 170,970.21 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,099,201.61 | 51,975,258.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,099,201.61 | 51,975,258.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1066 | 0.1391 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1066 | 0.1310 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,891,044,676.97 | 2,132,758,136.35 |
| 减：营业成本 | 1,801,594,014.81 | 2,022,712,092.86 |
| 税金及附加 | 5,951,669.06 | 6,020,325.25 |
| 销售费用 | 9,775,139.01 | 9,365,937.82 |
| 管理费用 | 25,923,556.88 | 22,425,025.29 |
| 研发费用 | 15,755,299.21 | 21,378,284.19 |
| 财务费用 | 13,893,815.59 | 9,617,431.48 |
| 其中：利息费用 | 15,266,076.56 | 12,721,843.62 |
| 利息收入 | 148,172.99 | 300,790.88 |
| 加：其他收益 | 22,552,717.09 | 18,418,583.05 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,462,195.39 | 4,409,161.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 588,365.69 | -2,572,070.88 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -867,340.75 | -1,261,251.36 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 43,887,119.83 | 60,233,461.99 |
| 加：营业外收入 | 1,767,156.28 | 597,171.03 |
| 减：营业外支出 | 1,140,297.44 | 1,442,708.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 44,513,978.67 | 59,387,924.81 |
| 减：所得税费用 | 4,294,632.59 | 7,426,196.04 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 40,219,346.08 | 51,961,728.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 40,219,346.08 | 51,961,728.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -959,836.70 | 170,970.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -959,836.70 | 170,970.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -959,836.70 | 170,970.21 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,259,509.38 | 52,132,698.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1070 | 0.1395 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1070 | 0.1314 |
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,515,803.01 | 1,374,003,207.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,898,351.70 | 2,055,075.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,414,154.71 | 1,376,058,282.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,345,171.24 | 1,280,625,930.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,279,401.23 | 47,561,350.10 |
| 支付的各项税费 | 21,501,447.92 | 31,457,478.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,472,638.28 | 12,703,361.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,598,658.67 | 1,372,348,121.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,815,496.04 | 3,710,161.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,967,068.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,444.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,444.73 | 62,967,068.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,186,679.19 | 41,784,545.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,186,679.19 | 41,784,545.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,129,234.46 | 21,182,522.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 136,903,018.34 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 136,903,018.34 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,239,153.21 | 123,555,171.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,506,392.12 | 59,238,327.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,026,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,745,545.33 | 212,819,873.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,842,526.99 | -92,819,873.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,561.17 | 62,727.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,189,826.58 | -67,864,461.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,122,213.44 | 184,770,555.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,932,386.86 | 116,906,094.51 |
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,515,803.01 | 1,374,003,207.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,897,826.85 | 2,054,909.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,413,629.86 | 1,376,058,116.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 962,345,171.24 | 1,280,625,930.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,279,401.23 | 47,561,350.10 |
| 支付的各项税费 | 21,493,452.30 | 31,449,483.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,472,619.78 | 12,703,327.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,590,644.55 | 1,372,340,091.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,822,985.31 | 3,718,024.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,967,068.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,444.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 57,444.73 | 62,967,068.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,093,179.19 | 41,232,377.59 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,093,179.19 | 41,232,377.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,035,734.46 | 21,734,690.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 136,903,018.34 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 136,903,018.34 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,239,153.21 | 123,555,171.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,506,392.12 | 59,238,327.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,026,373.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,745,545.33 | 212,819,873.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,842,526.99 | -92,819,873.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,561.17 | 62,727.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,088,837.31 | -67,304,430.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,910,941.07 | 184,195,038.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,822,103.76 | 116,890,608.29 |
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,693,668.00 | 23,088,242.41 | 511,281,267.46 | 31,651,083.12 | 1,786,542.88 | 11,877,568.77 | 177,699,554.68 | 1,265,998,631.68 | 2,335,774,392.76 | 2,335,774,392.76 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,693,668.00 | 23,088,242.41 | 511,281,267.46 | 31,651,083.12 | 1,786,542.88 | 11,877,568.77 | 177,699,554.68 | 1,265,998,631.68 | 2,335,774,392.76 | 2,335,774,392.76 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 4,617.00 | -2,887.06 | 38,381.14 | -959,836.70 | -941,447.52 | -15,504,222.54 | -17,365,395.68 | -17,365,395.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -959,836.70 | 40,059,038.31 | 39,099,201.61 | 39,099,201.61 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,617.00 | -2,887.06 | 38,381.14 | 40,111.08 | 40,111.08 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,617.00 | -2,887.06 | 38,381.14 | 40,111.08 | 40,111.08 | ||||||||||
| 3．股份支 | |||||||||||||||
| 付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | -55,563,260.85 | -55,563,260.85 | -55,563,260.85 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -55,563,260.85 | -55,563,260.85 | -55,563,260.85 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | -941,447.52 | -941,447.52 | -941,447.52 | |||||
| 1．本期提取 | 4,215,537.18 | 4,215,537.18 | 4,215,537.18 | |||||
| 2．本期使用 | 5,156,984.70 | 5,156,984.70 | 5,156,984.70 |
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,698,285.00 | 23,085,355.35 | 511,319,648.60 | 31,651,083.12 | 826,706.18 | 10,936,121.25 | 177,699,554.68 | 1,250,494,409.14 | 2,318,408,997.08 | 2,318,408,997.08 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,216,559,450.98 | 2,305,389,518.66 | 2,305,389,518.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,216,559,450.98 | 2,305,389,518.66 | 2,305,389,518.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | 170,970.21 | 790,426.95 | 1,016,743.38 | -28,016,979.96 | -28,016,979.96 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 170,970.21 | 51,804,288.36 | 51,975,258.57 | 51,975,258.57 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | -29,995,120.50 | -29,995,120.50 | |||||||||
| 1．所有者 | |||||||||||||||
| 投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 25,681.50 | 25,681.50 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 30,020,802.00 | -30,020,802.00 | -30,020,802.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项 | 790 | 790 | 790 |
| 储备 | ,426.95 | ,426.95 | ,426.95 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,300,381.44 | 4,300,381.44 | 4,300,381.44 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 3,509,954.49 | 3,509,954.49 | 3,509,954.49 | |||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,689,468.00 | 23,090,905.66 | 511,252,404.33 | 30,020,802.00 | 318,415.42 | 12,929,952.70 | 166,536,000.23 | 1,217,576,194.36 | 2,277,372,538.70 | 2,277,372,538.70 |
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,693,668.00 | 23,088,242.41 | 511,281,267.46 | 31,651,083.12 | 1,786,542.88 | 11,877,568.77 | 177,699,554.68 | 1,267,137,634.95 | 2,336,913,396.03 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,693,668.00 | 23,088,242.41 | 511,281,267.46 | 31,651,083.12 | 1,786,542.88 | 11,877,568.77 | 177,699,554.68 | 1,267,137,634.95 | 2,336,913,396.03 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 4,617.00 | 0.00 | 0.00 | -2,887.06 | 38,381.14 | 0.00 | -959,836.70 | -941,447.52 | 0.00 | -15,343,914.77 | 0.00 | -17,205,087.91 |
| （一）综合收益总额 | -959,836.70 | 40,219,346.08 | 39,259,509.38 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,617.00 | 0.00 | 0.00 | -2,887.06 | 38,381.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,111.08 |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,617.00 | -2,887.06 | 38,381.14 | 40,111.08 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -55,563,260.85 | -55,563,260.85 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有 | - | - | ||||||||||
| 者（或股东）的分配 | 55,563,260.85 | 55,563,260.85 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | ||||||||||
| （五）专项储备 | -941,447.52 | -941,447.52 | |||||||||
| 1．本期提取 | 4,215,537.18 | 4,215,537.18 | |||||||||
| 2．本期使用 | 5,156,984.70 | 5,156,984.70 | |||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,698,285.00 | 23,085,355.35 | 511,319,648.60 | 31,651,083.12 | 826,706.18 | 10,936,121.25 | 177,699,554.68 | 1,251,793,720.18 | 2,319,708,308.12 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前 | ||||||||||||
| 期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,686,457.00 | 23,092,845.29 | 511,227,794.20 | 147,445.21 | 12,139,525.75 | 166,536,000.23 | 1,217,453,189.89 | 2,306,283,257.57 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | 170,970.21 | 790,426.95 | 1,174,183.79 | -27,859,539.55 | |||
| （一）综合收益总额 | 170,970.21 | 51,961,728.77 | 52,132,698.98 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 30,020,802.00 | -29,995,120.50 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,011.00 | -1,939.63 | 24,610.13 | 25,681.50 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 30,020,802.00 | -30,020,802.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,787,544.98 | -50,787,544.98 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公 |
| 积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 790,426.95 | 790,426.95 | |||||||||
| 1．本期提取 | 4,300,381.44 | 4,300,381.44 | |||||||||
| 2．本期使用 | 3,509,954.49 | 3,509,954.49 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,689,468.00 | 23,090,905.66 | 511,252,404.33 | 30,020,802.00 | 318,415.42 | 12,929,952.70 | 166,536,000.23 | 1,218,627,373.68 | 2,278,423,718.02 |
法定代表人：刘东杰主管会计工作负责人：陈梦喜会计机构负责人：蔡靖泽