天际新能源科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息（如有） | 2025年半度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 |
| | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度往来资金的利息（如有） | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市天际电器实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 102,408.10 | 623,126.14 | | 521,055.24 | 204,479.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东天际 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,780,165 | 16,591,494. | | 12,688,317 | 7,683,343. | 资金往来 | 非经营性往 |
| 健康电器有限公司 | | | .67 | 85 | | .14 | 38 | | 来 | | 潮州市天际陶瓷实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 162,860,523.51 | 20,602,806.30 | | 18,224,879.38 | 165,238,450.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 江苏新泰材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 295,317,932.56 | 15,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 280,317,932.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 宁德国泰华荣新材料有限公司 | 公司第三大股东的子公司 | 应收账款 | 11,710,600.00 | 3,160,000.00 | | 13,750,600.00 | 1,120,000.00 | 经营需要 | 经营性往来 | | 张家港市 | 公司第三大 | 应收账款 | 1,314,600 | 8,140,000.0 | | 5,208,600. | 4,246,000. | 经营需要 | 经营性往来 |
| 国泰华荣化工新材料有限公司 | 股东的子公司 | | .00 | 0 | | 00 | 00 | | | | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 公司第三大股东的子公司 | 应收票据 | 705,342.60 | | | 705,342.60 | - | 经营需要 | 经营性往来 | | 常熟新特鑫贸易有限公司 | 本公司董事在该公司担任董事 | 应收票据 | 1,870,000.00 | | | 1,870,000.00 | - | 经营需要 | 经营性往来 | | 宁德国泰华荣新材 | 公司第三大股东的子公 | 应收款项融资 | 4,174,000.00 | 13,750,600.00 | | 15,884,600.00 | 2,040,000.00 | 经营需要 | 经营性往来 |
| 料有限公司 | 司 | | | | | | | | | | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 公司第三大股东的子公司 | 应收款项融资 | 2,164,172.67 | 3,894,000.00 | | 4,733,218.31 | 1,324,954.36 | 经营需要 | 经营性往来 | | 汕头市秀竹电器有限公司 | 本公司关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制企业 | 应收账款 | 103,524.68 | 127,429.51 | | 210,199.59 | 20,754.60 | 经营需要 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 484,103,269.79 | 81,889,456.80 | | 103,796,812.26 | 462,195,914.33 | - | - |
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