证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-052
厦门万里石股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务会计报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期
末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）332,514,502.61
28.77%
936,225,745.68
2.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-3,213,849.65
-71.58%
2,011,615.46
-17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-4,936,681.27
20.31%
-3,003,759.25
-36.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）
— — 11,308,445.17
130.38%
基本每股收益（元/股）-0.0142
-71.08%
0.0089
-17.59%
稀释每股收益（元/股）-0.0142
-73.17%
0.0089
-16.04%
加权平均净资产收益率-0.36%
-0.17%
0.23%
-0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1,612,654,611.49
1,636,887,160.60
-1.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
887,461,355.58
888,547,130.21
-0.12%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额
说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-54,048.31
-28,413.34
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
53,611.47
825,201.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,692,537.32
6,211,167.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-207,150.27
-4,313.62
减：所得税影响额617,140.48
1,752,067.49
少数股东权益影响额（税后）144,978.11
236,200.30
合计 1,722,831.62
5,015,374.71
--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目 2025年9月30日 2024年12月31日
变动比例
原因说明货币资金196,269,027.85
123,284,827.59
59.20%
主要系公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额流入导致。交易性金融资产-
52,151,369.86
-100.00%
主要是报告期内结构性存款减少所致。应收票据1,039,300.00
1,876,250.00
-44.61%
主要系报告期内收到的应收票据减少所致。应收款项融资-
23,000.00
-100.00%
主要系原持有意图用于融资的应收票据到期承兑所致。
合同负债52,251,641.37
38,386,270.65
36.12%
主要系部分项目预收客户货款增加所致。应付职工薪酬8,822,615.96
17,558,725.65
-49.75%
主要系报告期支付上一年度计提的薪酬所致。其他流动负债5,905,318.37
4,195,715.84
40.75%
主要系合同负债对应的待转销项税增加所致。
资产负债表项目 2025年9月30日 2024年12月31日
变动比例
原因说明租赁负债19,463,501.08
14,940,646.71
30.27%
主要系报告期部分房屋建筑物租赁到期，重新续期租赁所致。其他综合收益4,963,625.17
8,061,015.26
-38.42%
主要是外币报表折算差额变动所致利润表项目 2025年1-9月 2024年1-9月 变动比例
原因说明其他收益825,201.55
1,594,444.62
-48.25%
主要系部分递延收益已于上年摊销完毕，本报告期无此收益所致。投资收益（损失以“－”号填列）
3,643,978.90
6,534,586.78
-44.24%
主要系报告期联营企业权益法核算的长期股权投资收益减少所致信用减值损失（损失以“－”号填列）
-706,718.72
-11,085,984.03
93.63%
主要系公司报告期收回应收账款，应收账款减值准备转回所致。资产减值损失（损失以“－”号填列）
6,909,345.66
-1,529,489.32
551.74%
主要系上年同期公司因子公司产线搬迁计提固定资产减值损失，本期无此减值所致。资产处置收益（损失以“-”填列）
-28,194.20
-676,987.83
95.84%
主要系报告期处置部分固定资产并产生损失减少所致。
营业外收入346,505.54
1,420,296.25
-75.60%
主要系报告期内非经营性利得减少所致。所得税费用4,847,495.69
1,425,430.59
240.07%
主要系报告期递延所得税减少导致。少数股东损益-3,443,014.19
-11,857,613.55
70.96%
主要系报告期内公司非全资子公司亏损减少所致。外币财务报表折算差额
-3,097,390.09
-1,802,388.63
-71.85%
主要系报告期内汇率变动影响所致。现金流量表项目 2025年1-9月 2024年1-9月 变动比例
原因说明经营活动产生的现金流量净额
11,308,445.17
-37,221,634.48
130.38%
主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金的增加所致。投资活动产生的现金流量净额
48,077,951.62
-27,294,738.17
276.14%
主要系报告期收回投资收到的现金与投资支付的现金净额增加，及购建长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额
9,928,131.57
-55,272,875.01
117.96%
主要系报告期取得借款收到的现金增加，及偿还债务支付的现金减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响
-358,367.80
-461,862.51
22.41%
主要系报告期汇率变动影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数17,341报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量胡精沛 境内自然人
12.37%
28,034,951
21,026,213
质押13,200,000
厦门哈富矿业有限公司
境内非国有法人
11.39%
25,814,695
质押15,400,000
邹鹏 境内自然人
6.61%
14,985,545
11,239,159
不适用
赵春花 境内自然人
2.84%
6,436,409
不适用
香港中央结算有限公司
境外法人
1.24%
2,813,890
不适用
张涛 境内自然人
1.16%
2,619,244
不适用
杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号私募证券投资基金
境内非国有法人
0.92%
2,095,500
不适用
黄光伟 境内自然人
0.86%
1,938,100
不适用
朱家龙 境内自然人
0.67%
1,519,300
不适用
邵光 境内自然人
0.65%
1,477,600
不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量厦门哈富矿业有限公司25,814,695.00
人民币普通股
25,814,695
胡精沛7,008,738.00
人民币普通股
7,008,738赵春花6,436,409.00
人民币普通股
6,436,409邹鹏3,746,386.00
人民币普通股
3,746,386香港中央结算有限公司2,813,890.00
人民币普通股
2,813,890张涛2,619,244.00
人民币普通股
2,619,244杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号私募证券投资基金
2,095,500.00
人民币普通股
2,095,500黄光伟1,938,100.00
人民币普通股
1,938,100朱家龙1,519,300.00
人民币普通股
1,519,300
邵光1,477,600.00
人民币普通股
1,477,600上述股东关联关系或一致行动的说明
1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司100%股权，两者为一致
行动人。2、除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金196,269,027.85
123,284,827.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52,151,369.86
衍生金融资产
应收票据1,039,300.00
1,876,250.00
应收账款542,057,004.54
588,276,766.08
应收款项融资 23,000.00
预付款项31,876,649.68
26,421,381.30
应收保费
项目 期末余额 期初余额应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,539,555.98
17,418,307.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货212,090,286.63
194,973,883.40
其中：数据资源
合同资产62,661,250.35
79,976,199.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,588,203.66
23,646,543.83
流动资产合计1,087,121,278.69
1,108,048,528.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资194,143,005.15
195,253,606.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,096,914.43
875,509.09
固定资产162,462,326.24
171,296,352.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,652,379.90
19,912,196.19
无形资产20,424,980.73
21,270,829.03
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用3,178,144.99
3,981,793.21
项目 期末余额 期初余额递延所得税资产106,438,926.90
104,493,449.20
其他非流动资产12,136,654.46
11,754,895.37
非流动资产合计525,533,332.80
528,838,631.70
资产总计1,612,654,611.49
1,636,887,160.60
流动负债：
短期借款202,139,824.26
176,465,718.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款328,161,491.92
377,311,752.44
预收款项
合同负债52,251,641.37
38,386,270.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,822,615.96
17,558,725.65
应交税费37,349,282.21
43,102,575.37
其他应付款14,148,873.80
17,568,887.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,644,360.76
6,236,038.40
其他流动负债5,905,318.37
4,195,715.84
流动负债合计656,423,408.65
680,825,684.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
项目 期末余额 期初余额其中：优先股
永续债
租赁负债19,463,501.08
14,940,646.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益804,375.00
825,000.00
递延所得税负债8,392.65
8,713.13
其他非流动负债
非流动负债合计20,276,268.73
15,774,359.84
负债合计676,699,677.38
696,600,044.40
所有者权益：
股本226,619,695.00
226,619,695.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积550,301,790.46
550,301,790.46
减：库存股8,476,650.00
8,476,650.00
其他综合收益4,963,625.17
8,061,015.26
专项储备
盈余公积12,790,420.46
12,790,420.46
一般风险准备
未分配利润101,262,474.49
99,250,859.03
归属于母公司所有者权益合计887,461,355.58
888,547,130.21
少数股东权益48,493,578.53
51,739,985.99
所有者权益合计935,954,934.11
940,287,116.20
负债和所有者权益总计1,612,654,611.49
1,636,887,160.60
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
936,225,745.68
911,253,133.24
项目 本期发生额 上期发生额其中：营业收入936,225,745.68
911,253,133.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
943,448,729.15
915,105,074.50
其中：营业成本826,378,977.10
797,272,103.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,731,095.48
2,189,969.89
销售费用47,142,356.05
49,925,917.44
管理费用56,327,875.42
57,465,782.72
研发费用
财务费用10,868,425.10
8,251,301.03
其中：利息费用10,446,078.28
10,167,735.84
利息收入882,773.63
1,690,577.81
加：其他收益825,201.55
1,594,444.62
投资收益（损失以“－”号填列）3,643,978.90
6,534,586.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,232,319.28
6,534,586.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-706,718.72
-11,085,984.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）6,909,345.66
-1,529,489.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）-28,194.20
-676,987.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,420,629.72
-9,015,371.04
加：营业外收入346,505.54
1,420,296.25
减：营业外支出351,038.30
401,297.01
项目 本期发生额 上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,416,096.96
-7,996,371.80
减：所得税费用4,847,495.69
1,425,430.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,431,398.73
-9,421,802.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,431,398.73
-9,421,802.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,011,615.46
2,435,811.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-3,443,014.19
-11,857,613.55
六、其他综合收益的税后净额
-3,062,956.45
-1,773,402.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,097,390.09
-1,802,388.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-3,097,390.09
-1,802,388.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-3,097,390.09
-1,802,388.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额34,433.64
28,985.86
七、综合收益总额
-4,494,355.18
-11,195,205.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-1,085,774.63
633,422.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-3,408,580.55
-11,828,627.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0089
0.0108
（二）稀释每股收益
0.0089
0.0106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,015,455,521.46
925,761,825.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,375,994.77
29,745,595.78
收到其他与经营活动有关的现金8,145,823.46
7,674,071.43
经营活动现金流入小计1,041,977,339.69
963,181,493.08
购买商品、接受劳务支付的现金872,599,531.76
846,463,276.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金100,015,925.16
95,070,529.00
支付的各项税费20,106,422.51
23,966,337.74
支付其他与经营活动有关的现金37,947,015.09
34,902,984.54
经营活动现金流出小计1,030,668,894.52
1,000,403,127.56
经营活动产生的现金流量净额11,308,445.17
-37,221,634.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金224,000,000.00
项目 本期发生额 上期发生额取得投资收益收到的现金3,411,837.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额414,000.00
65,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计227,825,837.76
65,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,747,886.14
27,360,158.17
投资支付的现金172,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计179,747,886.14
27,360,158.17
投资活动产生的现金流量净额48,077,951.62
-27,294,738.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金400,000.00
5,096,556.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400,000.00
5,096,556.00
取得借款收到的现金192,050,000.00
158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金332,451.34
筹资活动现金流入小计192,782,451.34
163,096,556.00
偿还债务支付的现金173,165,420.44
206,612,568.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,740,499.33
8,124,012.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润237,826.90
支付其他与筹资活动有关的现金2,948,400.00
3,632,850.00
筹资活动现金流出小计182,854,319.77
218,369,431.01
筹资活动产生的现金流量净额9,928,131.57
-55,272,875.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-358,367.80
-461,862.51
五、现金及现金等价物净增加额
68,956,160.56
-120,251,110.17
加：期初现金及现金等价物余额122,863,888.48
299,301,096.16
六、期末现金及现金等价物余额
191,820,049.04
179,049,985.99
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
厦门万里石股份有限公司董事会
2025年10月25日