道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月17 日召开了 第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过120,000.00 万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理,该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、投资概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保不影响公司正常生产经营 活动和资金安全的情况下,根据公司经营计划和资金使用情况,将部分闲置自有 资金进行现金管理,用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产 品,为公司和股东创造更好的收益。

(二)资金来源及投资额度

用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常生产经营,资金 来源合法合规。

公司拟使用额度不超过人民币120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理,在上述额度内,允许公司按实际情况进行额度分配,资金可以在决议有效期 内进行滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金投资产品的品种将按照相关规定严格控 制风险,对投资产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他 金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资理财或存款类产品。

不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行 等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

(四)决议有效期

自股东会审议通过之日起12 个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。

(五)具体实施方式

公司股东会审议通过后,在投资额度范围内,董事会授权董事长行使该项投 资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

(六)信息披露

公司及时履行信息披露义务,包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

(七)关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险性低的产品,但金 融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因 此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法 律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督 ,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交 所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限 于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产 品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟 踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应 的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理 的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用自有资金进行现金管 理的进展情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理,不会影响公司日常 资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金 使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

截止本公告日,公司过去12个月内未发生使用自有资金购买理财产品的情况 。截止本公告日,公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为0。

五、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超 过人民币120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司2025 年年 度股东会审议通过之日起12 个月内,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动 使用,并授权公司董事长签署相关法律文件。

2、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》,公司审计委员会认为:在确保公司正常生产经营 的情况下,公司使用不超过人民币120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理,适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东会审议通 过之日起12 个月内,在上述期限与额度范围内,资金可以滚动使用,符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关监管规定,有利于提高公司资金的使用效率,增 加公司资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司股东会审议通过。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告!

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日