证券代码：002870证券简称：香山股份公告编号：2026-007

广东香山衡器集团股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396号），核准公司非公开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股）21,405,636股，每股发行价格为人民币

28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用（不含税）人民币10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。

2022年

月

日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年

月

日对公司该次募集资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2022]21009290069号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

、以前年度已使用金额：

55,845.89万元。

2、本报告期使用金额及当前余额：

公司本报告期投入募集资金3,059.62万元。截至本报告期末，募集资金累计投入58,905.51万元，募集资金专户余额为0元，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2022年4月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、交通银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司和控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）及中金公司分别与招商银行股份有限公司宁波高新支行、兴业银行股份有限公司宁波海曙支行共同签订《募集资金三方监管协议》。具体详见公司2022年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：

2022-025）。公司于2023年8月21日召开第五届董事会第18次会议及第五届监事会第17次会议，于2023年

月

日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司变更募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式。2023年10月30日，公司召开第五届董事会第19次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意由募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体上海群英均悦能源科技有限公司（以下简称“均悦能源”）及其全资子公司新增设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用。2023年11月，公司、均悦能源和中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行及中金公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、均悦能源及其子公司分别和兴业银行股份有限公司宁波海曙支行及中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司2023年11月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-065）。

2023年12月，鉴于募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式已变更，且前期由均胜群英实施的项目建设合同已实施完毕，公司已将剩余募集资金全部转入均悦能源设立的专户，并由均悦能源根据各实施地点的募集资金投资项目建设规划及进度分别对各城市子公司进行注册资本实缴出资或直接投资。为方便募集资金专户的管理，公司对该项目募集资金原专户进行注销，公司和保荐机构、银行签订的对应账户《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司2023年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-067）。

公司于2024年

月

日召开第六届董事会第

次会议及第六届监事会第

次会议，于2024年

月

日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。为规范募集资金专户的管理，公司于2024年12月底对已结项的募投项目“目的地充电站建设项目”的募集资金专户进行注销，于2025年

月完成了原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止前已签采购或服务合同的全部款项支付，并对原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的募集资金专户进行注销，公司和保荐机构、银行签订的对应账户《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司2025年1月2日、2025年

月

日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-085）、《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：

2025-049）。截至本报告期末，公司均严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况截至本报告期末，公司募集资金专户余额为0元，募集资金专户已全部注销完毕。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期募集资金实际使用情况详见附件

：募集资金实际使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于2023年2月23日召开第五届董事会第14次会议及第五届监事会第

次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，根据市场环境和在建募投项目的实际情况，公司对募投项目“目的地充电站建设项目”

的实施地点进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

实施主体

具体详见公司2023年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-005）。

、公司于2023年

月

日召开第五届董事会第

次会议和第五届监事会第

次会议，于2023年

月

日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对募投项目“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更。具体情况如下：

注：项目变更后，均悦能源负责目的地充电站项目的整体布局、规划和管理。均悦能源在上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴、宁波等地下设城市子公司，由城市子公司负责开展目的地充电站具体建设及运营工作。均悦能源及其全资子公司视项目进展情况，将前期已由均胜群英使用募集资金形成的相关资产转移至各实施主体名下。具体详见公司2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》（公告编号：

2023-

）。

3、本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2023年

月

日召开的第五届董事会第

次会议、第五届监事会第

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起

个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金20,000万元用于补充流动资金，并于2024年

月

日全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月，具体详见公司2024年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：

2024-003）。公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第1次会议、第六届监事会第1次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起

个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际未使用募集资金暂时补充流动资金。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2022年5月11日召开的第五届董事会第7次会议、第五届监事会第7次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体详见公司2022年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-032）。公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第15次会议、第五届监事会第14次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体详见公司2023年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

公司于2024年

月

日召开的第五届董事会第

次会议、第五届监事会第

次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体详见公司2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-015）。截至本报告期末，公司使用募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为0元。

（六）节余募集资金使用情况募投项目“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收入）36,000.00元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。具体详见公司2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：

2022-033）公司于2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议及第六届监事会第6次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项

目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。为规范募集资金专户的管理，公司于2024年

月底对已结项的募投项目“目的地充电站建设项目”的募集资金专户进行注销，并将募集资金专户余额2,015.77元全部转入公司一般账户。具体详见公司2024年12月3日、2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-075）、《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：

2024-085）。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，公司本次募集资金累计投入58,905.51万元，募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

、公司于2024年

月

日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”；其中终止项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”剩余未使用募集资金本金16,649.18万元以及扣除手续费后的理财收益和利息收入1,125.51万元，合计17,774.69万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。公司已于2025年6月完成了原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止前已签采购或服务合同的全部款项支付，并对原募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的募集资金专户进行注销，将募集资金专户余额2,561.18元全部转入公司一般账户。具体详见公司2024年12月3日、2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2024-075）、《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-049）。

2、本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金实际使用情况对照表；

、改变募集资金投资项目情况表。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

附件1：

募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额

3、募集资金投资项目“补充流动资金及偿还贷款”及“永久补充流动资金”，用于优化资产负债结构和财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求，不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。

流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际使用20,000万元募集资金暂时补充流动资金，并于2024年2月21日全额归还。详见公司于2024年2月22日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。

2、公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第1次会议、第六届监事会第1次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际未使用募集资金暂时补充流动资金。

附件2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

改变后的项目