信永中和 ShineWWing
信永中和会计师? 事务所
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关于郑州银行股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026BJAB3B0006
郑州银行股份有限公司
郑州银行股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了郑州银行股份有限公司(以下简称“郑州 银行”)2025 年度财务报表,包括2025 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于2026 年3 月30 日出具了XYZH/2026BJAB3B0007 号无保留意见 的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要 求,郑州银行编制了本专项说明所附的郑州银行股份有限公司2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、准确性及完整性是郑州银行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审 计郑州银行2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对郑州银行2025 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计郑州银行2025 年度财务报表时郑州银行提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。
为了更好地理解郑州银行2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供郑州银行2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。
专项说明(续)
XYZH/2026BJAB3B0006
郑州银行股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:李 燕
中国 北京
中国注册会计师:陈 炜
二?二六年三月三十日
郑州银行股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元 注:本行作为上市的商业银行,经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展,不属于一般意义上的关联方占用上市 公司资金范畴。有关本行与持有本行5%及5%以上股份股东及股东集团及其他关联方的重大交易,已在本行2025 年度经审计的财务报表附注六中披露,未在本表中列示。
2025年度占用累计发
非经营性资金占用 资金占用
占用方与上市公
2025年度占用资金
2025年期末占用
上市公司核算
2025年度偿还累
2025年期初占
资金余额 占用形成原因 占用性质
计发生金额
生金额(不含利息)
用资金余额
的利息(如有)
的会计科目
司的关联关系
方名称
控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
及其附属企业 前控股股东、实际控制人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
上市公司核算
2025年度往来资金
其他关联资金往来 资金往来
往来方与上市公
2025年期末往来
2025年期初往
2025年度偿还累
2025年度往来累计发
资金余额 往来形成原因 往来性质
司的关联关系
的利息(如有)
来资金余额
的会计科目
生金额(不含利息)
计发生金额
方名称
控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
上市公司的子公司及其附 属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
此汇总表已于2026 年3 月30 日获董事会批准。
赵飞
法定代表人(董事长)
张厚林
主管会计工作负责人
付强
会计机构负责人
郑州银行股份有限公司
(公章)