证券代码：002978股票简称：安宁股份公告编号：2025-063

四川安宁铁钛股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价格为人民币

24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除各类发行费用人民币20,048,103.74元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，上述募集资金已于2024年

月

日全部到账。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年

月

日出具XYZH/2024CDAA1B0455号《四川安宁铁钛股份有限公司截至2024年

月

日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产

万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

、募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，安宁钛材累计使用募集资金投资总额0.00万元。公司及安宁钛材使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额0.00万元，募集资金专户银行存款余额为168,375.90万元。

3、半年度使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金投资总额71,810.25万元，其中2025年1-6月募集资金使用金额为71,810.25万元，全部为直接投入募投项目。

截至2025年

月

日，本公司募集资金专户银行存款余额为97,071.48万元。

二、募集资金存放和管理情况

、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

2、募集资金监管协议情况

2024年12月，公司及安宁钛材与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。相关信息安宁股份已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2024-077）。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况本公司本报告期不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0556号），保荐机构同步发表核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：上表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额168,371.09万元。