证券代码：003012证券简称：东鹏控股公告编号：2025-079
广东东鹏控股股份有限公司2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,567,034,253.75 | -1.41% | 4,500,785,616.80 | -3.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,349,021.32 | 32.91% | 348,957,635.71 | 13.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 122,768,926.75 | 26.65% | 323,183,467.24 | 9.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 651,155,472.05 | 33.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1147 | 38.03% | 0.3016 | 16.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1147 | 38.03% | 0.3016 | 16.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 0.43% | 4.64% | 0.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 11,502,313,637.85 | 12,006,436,364.97 | -4.20% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,619,622,138.73 | 7,648,971,417.34 | -0.38% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -245,445.20 | 176,193.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,278,159.97 | 9,863,579.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,098,647.80 | 2,165,492.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,052,412.46 | 15,023,688.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 895,028.20 | 5,205,237.28 | |
| 减：所得税影响额 | 3,417,942.83 | 6,504,915.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,765.83 | 155,106.99 | |
| 合计 | 7,580,094.57 | 25,774,168.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
2025年前三季度，国内建陶行业仍处于深度调整期，市场需求承压与存量竞争加剧的态势持续，叠加房地产行业调整带来的工程端需求收缩，行业分化格局进一步凸显。公司通过深耕零售优势渠道、强化产品创新、深化精益运营及精准费用管控等组合举措，持续夯实体系化运营能力与创新引领优势，经营质量稳步提升，渠道结构、产品结构与运营效率持续优化，大零售渠道、净利润与经营现金流等核心指标呈现逆势增长态势。
前三季度，公司实现营业收入45.01亿元，其中，瓷砖大零售渠道收入同比增长8.03%，销售面积同比增长14.96%，渠道增长动能较上半年进一步增强；归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比增长13.09%；经营活动产生的现金流量净额6.51亿元，同比增长33.19%。第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长32.91%。
公司产品结构和渠道结构持续优化，瓷砖旗舰产品占比提升至28.50%，成交单价环比提升；持续深化渠道布局，前三季度累计新建门店196家，重装升级224家，终端品牌展示与服务能力进一步夯实，为零售渠道的规模增长与结构优化提供了有力支撑。同时，采取稳健的工程发展策略，向优质高端项目进行结构化转型，并积极开拓专业细分市场。
公司持续推进全价值链精益运营，深化降本增效，瓷砖制造成本进一步降低，存货与应收账款周转提速，销售与管理费用率同比下降1.54个百分点，费用管控成效持续显现。在市场竞争持续加剧的背景下，公司毛利率仍保持稳定，展现出扎实的经营韧性。
公司成为行业首家获适老化产品认证企业，为居家、医疗康养等场景提供专业解决方案，抢占银发经济市场先机；首批通过陶瓷砖新国标最高等级5A级检测，彰显公司对高标准、高质量的坚守，巩固公司高端产品定位，新国标成为推动行业高质量发展与整合的关键驱动力。
增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：
单位：元
| 项目 | 报告期末余额 | 上年末余额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 2,147,564,275.45 | 3,214,862,715.91 | -33.20% | 主要系本年购入理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 961,215,601.85 | 91,625,109.36 | 949.07% | 主要系本年购入理财产品所致。 |
| 应收票据 | 43,453,738.16 | 30,436,022.95 | 42.77% | 主要系本年未到期汇票增加所致。 |
| 长期应收款 | 1,517,934.31 | 4,607,697.22 | -67.06% | 主要系本年收回租赁押金所致。 |
| 在建工程 | 27,598,057.21 | 299,664,658.09 | -90.79% | 主要系本年长期资产完工转固所致。 |
| 应付职工薪酬 | 76,371,638.77 | 142,568,939.47 | -46.43% | 主要系本年发放2024年年终绩效奖励所致。 |
| 长期借款 | 171,680,000.00 | 95,000,000.00 | 80.72% | 主要系本年新增银行长期贷款所致。 |
| 库存股 | 213,783,493.43 | 115,033,409.11 | 85.84% | 主要系本年持续回购本公司股票所致。 |
增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：
单位：元
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -12,691,215.23 | -30,200,020.78 | 57.98% | 主要系本年利息收入减少所致。 |
| 投资收益 | 6,896,979.80 | 3,740,684.95 | 84.38% | 主要系本年理财收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,165,492.49 | 34,584.65 | 6161.43% | 主要系本期末未赎回理财产品增加所致。 |
| 资产处置收益 | 263,290.74 | 3,344,220.96 | -92.13% | 主要系本年资产出售及使用权资产处置减少所致。 |
| 营业外支出 | 10,111,926.81 | 19,919,630.97 | -49.24% | 主要系本年资产处置及捐赠支出减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,847 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 30.28% | 350,379,778 | 0 | 不适用 | 0 |
| 佛山华盛昌陶瓷有限公司 | 境内非国有法人 | 14.00% | 162,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合 | 境内非国有法人 | 11.71% | 135,482,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 伙） | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.77% | 43,640,220 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.77% | 20,440,004 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波客喜徕创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.64% | 19,004,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| HSGGrowthIHoldcoB,Ltd. | 境外法人 | 1.57% | 18,176,319 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东裕和商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56% | 18,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 钟保民 | 境内自然人 | 1.21% | 14,028,700 | 10,521,525 | 不适用 | 0 |
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享31号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.08% | 12,550,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙） | 350,379,778 | 人民币普通股 | 350,379,778 | |||
| 佛山华盛昌陶瓷有限公司 | 162,000,000 | 人民币普通股 | 162,000,000 | |||
| 宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙） | 135,482,100 | 人民币普通股 | 135,482,100 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 43,640,220 | 人民币普通股 | 43,640,220 | |||
| 北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙） | 20,440,004 | 人民币普通股 | 20,440,004 | |||
| 宁波客喜徕创业投资合伙企业（有限合伙） | 19,004,200 | 人民币普通股 | 19,004,200 | |||
| HSGGrowthIHoldcoB,Ltd. | 18,176,319 | 人民币普通股 | 18,176,319 | |||
| 广东裕和商贸有限公司 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||
| 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享31号私募证券投资基金 | 12,550,000 | 人民币普通股 | 12,550,000 | |||
| 宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙） | 10,322,400 | 人民币普通股 | 10,322,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的企业。2、北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙）的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉荟德投资管理合伙企业（有限合伙），其委托北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）作为上海喆德的管理人；HSGGrowthIHoldcoB,Ltd.的股东为HongShanCapitalGrowthFundI,L.P.，其普通合伙人为HongShanCapitalGrowthFundManagementI,L.P.，北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）下设的投资决策委员会成员与HongShanCapitalGrowthFundManagementI,L.P.指定的管理人下设的投资决策委员会成员重合。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）回购公司股份公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过9.08元/股。截至2025年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份16,229,900股，占公司目前总股本的1.40%，最低成交价为5.65元/股,最高成交价为7.11元/股，成交总金额为98,740,957.00元（不含交易费用）。
（二）调整公司治理结构、取消监事会并修订《公司章程》
公司分别于2025年8月25日、9月12日召开第五届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉》议案。公司调整了治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时，修改公司章程及相关管理制度。
（三）行业首家获得适老化产品认证
公司于2025年6月27日获得由中国国检测试控股集团股份有限公司认证和签发的《适老化产品认证证书》，公司研发生产的净奢石系列墨丽塔、意大利浅咖瓷砖产品获得适老化产品认证，公司成为行业首家获得该机构适老化产品认证的企业。本次获得认证将进一步巩固公司在适老化陶瓷砖领域的技术领先地位，对完善公司产品矩阵、拓展行业细分市场、抢占银发经济市场先机具有积极意义。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东鹏控股股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,147,564,275.45 | 3,214,862,715.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 961,215,601.85 | 91,625,109.36 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,453,738.16 | 30,436,022.95 |
| 应收账款 | 864,073,527.99 | 883,303,104.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 67,002,695.49 | 56,850,678.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 223,757,490.49 | 227,377,027.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,710,402,887.25 | 1,685,326,009.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,934,377.64 | 78,686,141.63 |
| 流动资产合计 | 6,078,404,594.32 | 6,268,466,810.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,517,934.31 | 4,607,697.22 |
| 长期股权投资 | 64,314,098.06 | 73,828,888.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 133,754,989.60 | 133,754,989.60 |
| 投资性房地产 | 167,244,439.00 | 171,045,182.00 |
| 固定资产 | 3,537,914,184.18 | 3,543,846,781.41 |
| 在建工程 | 27,598,057.21 | 299,664,658.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 57,566,374.15 | 73,152,467.80 |
| 无形资产 | 849,574,428.18 | 865,445,674.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,849,599.19 | 3,849,599.19 |
| 长期待摊费用 | 16,951,473.17 | 19,388,782.94 |
| 递延所得税资产 | 547,549,649.38 | 535,148,327.66 |
| 其他非流动资产 | 16,073,817.10 | 14,236,505.80 |
| 非流动资产合计 | 5,423,909,043.53 | 5,737,969,554.71 |
| 资产总计 | 11,502,313,637.85 | 12,006,436,364.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 298,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,290,288,198.72 | 1,490,209,639.40 |
| 应付账款 | 1,021,701,831.32 | 1,207,442,874.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 213,853,835.47 | 234,349,535.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 76,371,638.77 | 142,568,939.47 |
| 应交税费 | 69,351,621.38 | 56,050,674.08 |
| 其他应付款 | 469,788,848.09 | 445,245,664.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,635,557.58 | 23,309,765.56 |
| 其他流动负债 | 22,283,997.34 | 22,766,775.48 |
| 流动负债合计 | 3,491,275,528.67 | 4,021,943,867.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 171,680,000.00 | 95,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,017,841.77 | 50,131,052.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,169,972.82 | 4,674,486.89 |
| 递延收益 | 171,346,117.20 | 181,413,146.00 |
| 递延所得税负债 | 2,352,760.70 | 4,314,879.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 389,566,692.49 | 335,533,564.96 |
| 负债合计 | 3,880,842,221.16 | 4,357,477,432.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,156,981,158.00 | 1,156,981,158.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,218,641,835.03 | 2,217,045,316.53 |
| 减：库存股 | 213,783,493.43 | 115,033,409.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 556,211,541.50 | 556,211,541.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,901,571,097.63 | 3,833,766,810.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,619,622,138.73 | 7,648,971,417.34 |
| 少数股东权益 | 1,849,277.96 | -12,485.07 |
| 所有者权益合计 | 7,621,471,416.69 | 7,648,958,932.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,502,313,637.85 | 12,006,436,364.97 |
法定代表人：何新明主管会计工作负责人：包建永会计机构负责人：谭春甫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,500,785,616.80 | 4,683,602,002.67 |
| 其中：营业收入 | 4,500,785,616.80 | 4,683,602,002.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,015,006,933.49 | 4,220,655,387.22 |
| 其中：营业成本 | 3,100,837,542.64 | 3,220,782,167.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 55,547,781.74 | 55,219,185.11 |
| 销售费用 | 481,371,900.74 | 543,994,497.90 |
| 管理费用 | 228,953,715.44 | 267,088,678.54 |
| 研发费用 | 160,987,208.16 | 163,770,879.02 |
| 财务费用 | -12,691,215.23 | -30,200,020.78 |
| 其中：利息费用 | 7,818,884.57 | 7,736,546.69 |
| 利息收入 | 21,943,020.55 | 39,708,648.09 |
| 加：其他收益 | 33,045,090.10 | 37,494,086.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,896,979.80 | 3,740,684.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,126,708.96 | -3,210,141.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,165,492.49 | 34,584.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,279,937.05 | -49,704,322.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -98,130,539.86 | -87,040,820.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 263,290.74 | 3,344,220.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 392,739,059.53 | 370,815,048.90 |
| 加：营业外收入 | 15,583,176.42 | 14,726,701.67 |
| 减：营业外支出 | 10,111,926.81 | 19,919,630.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 398,210,309.14 | 365,622,119.60 |
| 减：所得税费用 | 49,112,910.40 | 58,325,944.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,097,398.74 | 307,296,175.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,097,398.74 | 307,296,175.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 348,957,635.71 | 308,578,682.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 139,763.03 | -1,282,507.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 349,097,398.74 | 307,296,175.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 348,957,635.71 | 308,578,682.68 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 139,763.03 | -1,282,507.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3016 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3016 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何新明主管会计工作负责人：包建永会计机构负责人：谭春甫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,458,749,614.90 | 5,757,978,864.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,223,796.17 | 6,110,213.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 207,642,360.61 | 801,887,607.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,669,615,771.68 | 6,565,976,686.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,516,953,941.73 | 4,213,339,334.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 725,875,166.54 | 832,298,446.45 |
| 支付的各项税费 | 289,642,625.27 | 303,988,324.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 485,988,566.09 | 727,466,292.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,018,460,299.63 | 6,077,092,397.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651,155,472.05 | 488,884,289.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,035,212,431.43 | 5,852,271,555.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,023,688.76 | 6,955,896.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,455,543.44 | 32,946,250.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,051,691,663.63 | 5,892,173,702.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,357,522.16 | 283,980,073.08 |
| 投资支付的现金 | 1,809,821,358.32 | 6,103,594,427.19 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,152,178,880.48 | 6,387,574,500.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,100,487,216.85 | -495,400,798.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,722,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 394,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,500,000.00 | 33,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,222,000.00 | 413,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,440,000.00 | 380,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,938,495.07 | 349,492,745.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,496,805.15 | 159,244,290.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 821,875,300.22 | 888,737,036.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403,653,300.22 | -475,737,036.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,281.88 | -23,669.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -852,999,326.90 | -482,277,215.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,377,878,937.20 | 2,676,674,099.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,524,879,610.30 | 2,194,396,883.86 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
2025年10月28日