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浙江泰坦股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - |
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| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,112.64 | 1,112.64 | - | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江融君科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,425.17 | 43.85 | 1,469.02 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江融君科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 120.21 | 120.21 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,176.06 | 1,000.00 | 600.00 | 9,576.06 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 乐擎智能科技（苏州）有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 100.00 | 100.00 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 浙江东夏纺机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.46 | 0.46 | 电费 | 经营性往来 | ||||
| 新疆扬子江纺织有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 34.59 | 548.04 | 55.12 | 527.51 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,953.71 | 987.81 | 965.90 | 货款 | 经营性往来 | |||
| PhiCompAG（菲柯股份公司） | 控股子公司 | 应付账款 | -148.46 | 368.69 | 220.23 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 13,773.92 | 1,961.04 | 0.00 | 2,855.57 | 12,879.39 | - |
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________