非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 2025年度 | ||||||||||
| 编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资金余 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末占用资金余 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东建邦集团（惠阳）实业有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 84,211.38 | 118.49 | 0.18 | 84,329.69 | 借款、往来款 | 非经营性往来 | |
| 华林有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 9,140.27 | 82.62 | 9,057.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 美国长城地产有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10,655.59 | 237.30 | 10,418.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 汕头市华峰房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 75,416.06 | 2,000.00 | 73,416.06 | 借款、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市联华企业有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,620.08 | 1,620.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市深房保税贸易有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 3,239.25 | 3,239.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 734.88 | 25,556.09 | 21.40 | 26,269.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市深房集团龙岗开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 437.18 | 437.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳圳通工程有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 709.97 | 709.97 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新峰企业有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 53,895.86 | 366.57 | 53,529.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 汕头经济特区松山房产开发有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 14.02 | 13.41 | 27.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳深喜建筑装饰公司 | 未纳入合并的已吊销未注销控股子公司 | 其他应收款 | 766.05 | 766.05 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市南洋大酒店有限公司 | 未纳入合并的已吊销未注销控股子公司 | 其他应收款 | 316.87 | 316.87 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 百立有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 2,025.19 | 88.85 | 1,936.34 | 借款，本期汇率变动减少 | 非经营性往来 | ||
| 澳洲柏克顿有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 1,255.93 | 1,255.93 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 加拿大长城（温哥华）有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 8,903.57 | 8,903.57 | 借款 | 非经营性往来 |
深圳市深房百货有限公司
| 深圳市深房百货有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 23.76 | 23.76 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 西安新峰物业商贸有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 841.92 | 2.79 | 839.13 | 借款，本期汇率变动减少 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市新峰地产顾问有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 123.70 | 2.48 | 121.22 | 购买服务，本期汇率变动减少 | 经营性往来 | |||
| 深圳市荣华机电工程有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 47.52 | 47.52 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 1,046.52 | 1,046.52 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳润华汽车贸易公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 307.28 | 307.28 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京深房物业管理有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 690.57 | 690.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | 256,423.42 | 25,687.99 | 2,802.19 | 279,309.22 | ||||||
| 法定代表人：陈明主管会计工作的负责人：汪健飞会计机构负责人：周宏普 | ||||||||||