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证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2026-031

惠州亿纬锂能股份有限公司关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度

和有效期的公告

为了提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，调整公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过

个月。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、2022年募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号）同意，公司向3名特定对象发行人民币普通股（A股）142,970,611股，发行价格为62.95元/股，募集资金总额为9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用26,403,745.85元，实际募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]200Z0079号《验资报告》。

、2025年募集资金（以下简称“本次募集资金”）的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意，公司向不特定对象发行500,000.00万元可转换公司债券，募集资金总额为5,000,000,000.00元，债券面值为100元，发行数量为5,000.00万张，扣除不含税的发行费用28,922,641.51元，实际

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募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

、2022年募集资金的使用情况截至2025年12月31日，2022年募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

2、本次募集资金的基本情况截至2025年12月31日，公司本次募集资金计划及使用情况如下：

单位：万元

三、本次调整内容及主要原因根据公司自有资金情况及使用计划，为提高公司资金使用效率、增加资金收益，拟增加自有资金现金管理额度。在保证不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下，公司及子公司适当对募集资金及自有资金进行现金管理的额度和有效期进行调

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整，提高暂时闲置资金的使用效益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。具体内容如下：

四、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

2、资金来源本次进行现金管理的资金为公司及子公司暂时闲置的2022年募集资金、本次募集资金和自有资金。

3、投资额度公司及子公司拟使用额度不超过人民币350,000万元（含等值外币）的2022年闲置募集资金和本次闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1,500,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进

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行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过

个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资品种为控制财务风险，公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置的募集资金进行现金管理选择

个月以内的安全性高、流动性好的低风险理财产品等。投资产品不得用于质押，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

、决议有效期自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式在决议有效期内和额度范围内，由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。公司财经中心负责具体组织实施现金管理活动。

、信息披露公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

8、关联关系公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

五、现金管理的风险控制措施公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；

2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财经中心

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将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；

、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

六、对公司经营的影响基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募投项目建设的正常开展及公司日常经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

七、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，调整公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过

个月。

2、独立董事专门会议审议情况公司独立董事对本次调整现金管理额度及有效期事项进行了专门审议，独立董事意见如下：

我们一致认为公司及子公司本次调整使用部分暂时闲置资金进行现金管理的额度及有效期，是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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3、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：

本次调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，独立董事已召开专门会议进行审议。本次事项已履行必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对亿纬锂能本次调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期事项无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

、第七届董事会独立董事第五次专门会议决议；

3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和有效期的核查意见》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年3月28日