证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-150

大禹节水集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 790,473,706.47

18.52% 2,066,618,680.20 9.73%归属于上市公司股东的净利润（元）

-1,517,215.18

-113.78% 11,076,844.49 -62.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-1,777,944.77

-142.57% 2,568,340.60 120.76%经营活动产生的现金流量净额（元）

-- -- -839,124,708.13 -1,078.92%基本每股收益（元/股）

-0.0017

-113.18% 0.0127 -63.61%稀释每股收益（元/股）

-0.0017

-107.69% 0.0127 -77.68%加权平均净资产收益率

-0.07%

-0.61% 0.53% -0.95%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 9,193,958,838.10

9,348,735,160.92 -1.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

2,522,811,664.08

2,051,536,601.25 22.97%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利（元） 0.00 0.00支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）

-0.0015 0.0108

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

102,941.03 -792,577.65计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

908,276.53 9,707,540.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

169,379.70 2,666,470.17

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-882,204.63 -1,347,935.04减：所得税影响额 43,630.43 1,488,467.47少数股东权益影响额（税后）

-5,967.39 236,526.58合计 260,729.59 8,508,503.89 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1,024,232,347.40

1,688,301,705.63

-

主要系本期货币资金减少所致；

2,332,764.92

31,665,145.87

-

424,110.00

1,066,803.60

-

主要系本期票据到期收款所致；

1,942,003,823.33

1,339,747,151.27

主要系本期合同资产增加所致；

149,575,879.42

67,266,586.60

主要系本期其他流动资产增加所致；

31,221,241.48

17,357,674.16

主要系本期在建工程增加所致；

34,244,030.57

51,566,074.90

-

主要系本期使用权资产减少所致；

32,286,480.24

9,078,071.29

主要系本期研发投入增加所致；

700,452,564.66

536,350,018.77

248,249,203.98

366,083,754.69

-

主要系本期合同负债减少所致；

34,990,064.72 112,164,016.49

-

219,024,557.98

168,118,254.00

主要系本期其他流动负债增加所致；

- 601,388,623.04

-

主要系本期可转换债券转股所致；

19,148,370.05 28,979,625.49

-

主要系本期租赁负债减少所致；

947,935.51 8,339,917.34

-

主要系本期预计负债减少所致；

- 157,944,511.08

-

主要系本期可转换债券转股所致；

1,032,000,625.13

493,022,219.97

主要系本期可转换债券转股所致；

69,817,874.27 30,241,895.51

主要系本期库存股增加所致；

10,409,130.29 7,408,141.99

主要系本期其他综合收益增加所致；

14,171,560.84

21,457,122.89 -

主要系本期政府补助减少所致；

1,274,179.89

12,718,081.13 -

主要系本期投资收益减少所致；

-5,375,696.49

-3,990,096.09

主要系本期资产减值损失增加所致；

-1,076,098.19

34,583,621.74 -

主要系本期资产处置收益减少所致；

471,490.87

1,294,389.88 -

主要系本期营业外收入减少所致；

1,561,853.94

5,959,879.23 -

主要系本期营业外支出减少所致；

3,138,699.49

2,188,249.47

主要系本期所得税费用增加所致；

-839,124,708.13

85,719,127.34

-

-18,689,235.17

-177,771,633.39

主要系本期投资支出减少所致；

163,756,093.94

44,128,688.99

主要系本期借款增加所致；

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 48,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量王浩宇 境内自然人 18.17% 185,748,831 139,311,623 质押 41,000,000仇玲 境内自然人 17.74% 181,318,818 0 不适用 0大禹节水集团股份有限公司回购专用证券账户

其他 1.51% 15,467,060 0 不适用 0王冲 境内自然人 1.17% 11,920,917 8,903,188 不适用 0#陈军 境外自然人 0.71% 7,226,500 0 不适用 0四川发展证券投资基金管理有限公司－川发混合策略私募证券投资基金

境内非国有法

人

0.53% 5,370,700 0 不适用 0中国水利水电科学研究院

国有法人 0.37% 3,818,420 0 不适用 0#刘琪志 境内自然人 0.32% 3,222,069 0 不适用 0UBS AG 境外法人 0.28% 2,879,612 0 不适用 0张顺祥 境内自然人 0.26% 2,630,200 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类 数量仇玲 181,318,818.00 人民币普通股

181,318,818.

王浩宇 46,437,208.00 人民币普通股

46,437,208.0

大禹节水集团股份有限公司回购专用证券账户

15,467,060.00 人民币普通股

15,467,060.0

#陈军 7,226,500.00 人民币普通股 7,226,500.00四川发展证券投资基金管理有限公司－川发混合策略私募证券投资基金

5,370,700.00 人民币普通股 5,370,700.00

中国水利水电科学研究院 3,818,420.00 人民币普通股 3,818,420.00#刘琪志 3,222,069.00 人民币普通股 3,222,069.00王冲 3,017,729.00 人民币普通股 3,017,729.00UBS AG 2,879,612.00 人民币普通股 2,879,612.00张顺祥 2,630,200.00 人民币普通股 2,630,200.00上述股东关联关系或一致行动的说明

王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

股东陈军通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,226,500股，合计持有7,226,500股；股东刘琪志通过普通证券账户持有161,500股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,060,569股，合计持有3,222,069股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售股数

期末限售股数 限售原因

拟解除限售日

期王浩宇 139,311,623

139,311,623 董监高限售

每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度

王冲 9,053,188

-150,000 8,903,188

董监高限售、限制性股票激励计划限售

每年的第一个交易日按 25%计算其本年度可转让股份法定额度；2022年、2023年、2024年、2025 年每年按比例解除限售

谢永生 667,702

-125,000 542,702

董监高限售、限制性股票激励计划限售

每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度；2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例

解除限售

颜立群 231,000

-125,000 106,000

董监高限售、限制性股票激励计划限售

每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度；2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售

陈静 112,500

-75,000 37,500

董监高限售、限制性股票激励计划限售

每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度；2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售

崔静 113,550

-73,750 39,800

董监高限售、限制性股票激励计划限售

每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度；2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售

宋金彦 112,500

-75,000 37,500

董监高限售、限制性股票激励计划限售

每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度；2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售严文学 102,500

-102,500 0

限制性股票激励计划限售

2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售王光敏 396,615

132,205 528,820 董监高限售

董监高换届，并取消监事会设置；拟解除限售日期为原任期届满6个月后全部解禁张学双 37,500

37,500 董监高限售

董监高换届，并取消监事会设置；原任期届满6个月后全部解禁高占义 120,000

-120,000 0

限制性股票激励计划限售

2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售梁浩 125,000

-78,125 46,875 董监高限售 高管离职，原

任期届满6个月后全部解禁陶颖 99,000

-62,250 36,750 董监高限售

高管离职，原任期届满6个月后全部解禁其他限制性股票激励对象

2,916,050

-2,916,050 0

限制性股票激励计划限售

2022年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售合计 153,398,728

0 -3,770,470 149,628,258 -- --

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 1,024,232,347.40 1,688,301,705.63结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,332,764.92 31,665,145.87衍生金融资产应收票据 424,110.00 1,066,803.60应收账款 2,795,371,064.10 3,220,569,584.98应收款项融资预付款项 98,573,293.59 80,008,020.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 121,716,886.51 96,182,389.00

其中：应收利息应收股利 5,565,553.25 5,565,553.25买入返售金融资产存货 364,206,268.75 329,061,091.06其中：数据资源合同资产 1,942,003,823.33 1,339,747,151.27持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 149,575,879.42 67,266,586.60流动资产合计 6,498,436,438.02 6,853,868,478.15非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 281,563,045.72 281,453,634.81

长期股权投资 536,703,023.96 476,420,406.81其他权益工具投资 42,163,661.64 38,633,087.17其他非流动金融资产 7,137,940.59 7,151,803.02投资性房地产固定资产 377,367,963.85 393,616,598.38在建工程 31,221,241.48 17,357,674.16生产性生物资产 2,088,373.72 2,271,199.32油气资产使用权资产 34,244,030.57 51,566,074.90无形资产 433,477,104.91 455,342,355.07

其中：数据资源开发支出 32,286,480.24 9,078,071.29其中：数据资源商誉 105,815,153.55 105,815,153.55长期待摊费用 23,177,435.34 27,557,769.16递延所得税资产 87,824,379.85 92,252,836.36其他非流动资产 700,452,564.66 536,350,018.77非流动资产合计 2,695,522,400.08 2,494,866,682.77资产总计 9,193,958,838.10 9,348,735,160.92流动负债：

短期借款 1,335,100,084.25 1,116,093,022.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 235,927,854.14 287,455,001.09应付账款 2,885,885,207.51 3,067,976,955.17预收款项合同负债 248,249,203.98 366,083,754.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 18,980,565.64 23,903,917.80应交税费 34,990,064.72 112,164,016.49其他应付款 73,773,626.50 80,925,272.09

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 257,497,958.60 268,871,839.31其他流动负债 219,024,557.98 168,118,254.00流动负债合计 5,309,429,123.32 5,491,592,033.15非流动负债：

保险合同准备金长期借款 859,534,980.61 694,248,695.81应付债券 601,388,623.04其中：优先股

永续债租赁负债 19,148,370.05 28,979,625.49长期应付款 124,981,854.76 120,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债 947,935.51 8,339,917.34递延收益 71,230,603.73 68,672,143.39递延所得税负债 3,318,633.07 3,085,819.64

其他非流动负债非流动负债合计 1,079,162,377.73 1,524,714,824.71负债合计 6,388,591,501.05 7,016,306,857.86所有者权益：

股本 1,022,367,469.00 853,753,116.00

其他权益工具 157,944,511.08

其中：优先股

永续债

资本公积 1,032,000,625.13 493,022,219.97

减：库存股 69,817,874.27 30,241,895.51

其他综合收益 10,409,130.29 7,408,141.99

专项储备

盈余公积 81,055,551.15 81,055,551.15

一般风险准备

未分配利润 446,796,762.78 488,594,956.57归属于母公司所有者权益合计 2,522,811,664.08 2,051,536,601.25

少数股东权益 282,555,672.97 280,891,701.81所有者权益合计 2,805,367,337.05 2,332,428,303.06负债和所有者权益总计 9,193,958,838.10 9,348,735,160.92法定代表人：王浩宇 主管会计工作负责人：于虎华 会计机构负责人：张付燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,066,618,680.20 1,883,437,504.58

其中：营业收入 2,066,618,680.20 1,883,437,504.58

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,064,145,080.56 1,915,510,756.45

其中：营业成本1,625,009,577.04 1,450,553,179.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

保单红利支出分保费用

税金及附加 7,126,723.34 8,516,252.13销售费用 127,330,088.99 115,224,712.48管理费用 178,384,912.72 189,093,793.96研发费用 63,794,756.20 66,134,660.48财务费用 62,499,022.27 85,988,157.90其中：利息费用75,805,334.92 97,427,053.96利息收入 19,192,402.62 16,895,340.31加：其他收益14,171,560.84 21,457,122.89投资收益（损失以“－”号填列）

1,274,179.89 12,718,081.13其中：对联营企业和合营-323,876.53 158,124.92

企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-266,243.38

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-10,338,919.78 -12,022,619.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-5,375,696.49 -3,990,096.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-1,076,098.19 34,583,621.74

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

862,382.53 20,672,858.23加：营业外收入 471,490.87 1,294,389.88减：营业外支出 1,561,853.94 5,959,897.23

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-227,980.54 16,007,350.88减：所得税费用 3,138,699.49 2,188,249.47

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-3,366,680.03 13,819,101.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

-3,366,680.03 13,819,101.41

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列）

11,076,844.49 29,870,035.47

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

-14,443,524.52 -16,050,934.06

六、其他综合收益的税后净额 3,000,988.30归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

3,000,988.30

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

3,000,988.30

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

3,000,988.30

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -365,691.73 13,819,101.41

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

14,077,832.79 29,870,035.47

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

-14,443,524.52 -16,050,934.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0127 0.0349

（二）稀释每股收益 0.0127 0.0569本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王浩宇 主管会计工作负责人：于虎华 会计机构负责人：张付燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,076,774,324.01 2,531,975,530.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4,470,795.77 6,273,399.06收到其他与经营活动有关的现金 265,964,562.04 285,153,520.08经营活动现金流入小计 2,347,209,681.82 2,823,402,449.73

购买商品、接受劳务支付的现金2,212,177,039.69 1,766,907,118.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 391,967,587.60 376,438,777.35支付的各项税费 161,523,177.12 197,639,734.42支付其他与经营活动有关的现金 420,666,585.54 396,697,692.42经营活动现金流出小计 3,186,334,389.95 2,737,683,322.39经营活动产生的现金流量净额 -839,124,708.13 85,719,127.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 160,815,167.70 112,256,918.64取得投资收益收到的现金 3,303,218.73 7,444,742.22处置固定资产、无形资产和其他长914,373.60 148,394,562.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

7,600,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 165,032,760.03 275,696,222.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20,430,561.20 33,444,285.64投资支付的现金 143,291,434.00 414,300,826.81质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 5,722,743.80投资活动现金流出小计 183,721,995.20 453,467,856.25投资活动产生的现金流量净额 -18,689,235.17 -177,771,633.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 5,900,000.00 9,803,876.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

5,900,000.00 9,803,876.00取得借款收到的现金 1,363,803,245.67 1,004,088,503.11收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,369,703,245.67 1,013,892,379.11偿还债务支付的现金976,649,577.55 816,872,191.42分配股利、利润或偿付利息支付的现金

123,249,187.78 99,909,198.75其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 106,048,386.40 52,982,299.95筹资活动现金流出小计 1,205,947,151.73 969,763,690.12筹资活动产生的现金流量净额 163,756,093.94 44,128,688.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-8,242.50 72,622.25

五、现金及现金等价物净增加额 -694,066,091.86 -47,851,194.81

加：期初现金及现金等价物余额 1,531,601,961.37 1,002,487,959.46

六、期末现金及现金等价物余额 837,535,869.51 954,636,764.65

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025年10月28日