证券代码：
300143证券简称：盈康生命公告编号：
2025-040盈康生命科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年度非公开发行股票募集资金基本情况
、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币
7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。
2、募集资金以前年度使用金额
截至2024年
月
日，公司已累计使用募集资金710,170,489.36元（其中：以前年度累计支付的银行手续费总额5,678.32元），募集资金余额为23,277,407.07元。
、募集资金本报告期使用情况及结余情况2025年1月1日至2025年6月30日（以下简称“本报告期”），公司实际使用募集资金5,589,590.28元（其中：本报告期支付的银行手续费总额
256.00元）。截至2025年6月30日，募集资金余额为17,721,567.77元，募集资金使用情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 732,939,997.06 |
| 减：各项发行费用 | 5,051,786.18 |
| 募集资金净额 | 727,888,210.88 |
| 减：已累计投入募集资金总额 | 715,754,145.32 |
| 其中：本期投入募集资金总额 | 5,589,334.28 |
| 累计支付的银行手续费总额 | 5,934.32 |
| 其中：本期支付的银行手续费总额 | 256.00 |
| 加：累计收到的利息收入 | 3,579,737.90 |
| 其中：本期收到的利息收入 | 33,750.98 |
| 累计收到的理财产品收益 | 2,013,698.63 |
| 其中：本期收到的理财产品收益 | 0.00 |
| 募集资金余额 | 17,721,567.77 |
| 其中：募集资金专户余额 | 17,721,567.77 |
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065号）同意，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）107,897,664股，每股面值为人民币
元，每股发行价格为人民币
8.99元。本次发行募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,610,721.65元后，实际募集资金净额为人民币960,389,277.71元。上述募集资金已于2024年10月18日全部到账，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2024）第000033号《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。
、募集资金以前年度使用金额截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金215,245,035.38元（其中：以前年度累计支付的银行手续费总额
501.40元），募集资金余额为748,543,845.22元。
、募集资金本报告期使用情况及结余情况本报告期内，公司实际使用募集资金542,594,831.63元（其中：本报告期支付的银行手续费总额1,609.40元）。截至2025年
月
日，募集资金余额为204,184,446.39元，募集资金使用情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 969,999,999.36 |
| 减：各项发行费用 | 9,610,721.65 |
| 募集资金净额 | 960,389,277.71 |
| 减：已累计投入募集资金总额 | 757,837,756.21 |
| 其中：本期投入募集资金总额 | 542,593,222.23 |
| 加：待支付/划出的发行费用 | 1,250,721.65 |
| 减：累计支付的银行手续费总额 | 2,110.80 |
| 其中：本期支付的银行手续费总额 | 1,609.40 |
| 加：累计收到的利息收入 | 384,314.04 |
| 其中：本期收到的利息收入 | 235,432.80 |
| 累计收到的理财产品收益 | 0.00 |
| 其中：本期收到的理财产品收益 | 0.00 |
| 募集资金余额 | 204,184,446.39 |
| 其中：募集资金专户余额 | 204,184,446.39 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2020年度非公开发行股票募集资金的管理情况2020年
月
日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2023年
月
日，鉴于公司保荐机构已发生更换，公司与国泰君安证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）以及募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的管理情况2024年
月
日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
1、2020年度非公开发行股票
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 | 38040101040059097 | 17,721,567.77 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 | 38040101040059121 | 已销户 |
| 合计 | - | 17,721,567.77 |
2、2022年向特定对象发行股票
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 交通银行青岛中山路支行 | 372005562013004245321 | 204,184,446.39 |
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）2020年度非公开发行股票
单位：元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 727,888,210.88 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,589,590.28 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 715,760,079.64 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 集团信息化平台建设项目 | 否 | 58,150,000.00 | 58,150,000.00 | 5,589,590.28 | 43,332,556.92 | 74.52% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 669,738,210.88 | 669,738,210.88 | 0.00 | 672,427,522.72 | 100.40% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | - | 727,888,210.88 | 727,888,210.88 | 5,589,590.28 | 715,760,079.64 | 98.33% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 727,888,210.88 | 727,888,210.88 | 5,589,590.28 | 715,760,079.64 | 98.33% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 公司于2023年3月28日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”的建设期限延期至2026年12月。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2020年12月9日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路37号”。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至期末投入进度大于100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。 |
（二）2022年向特定对象发行股票
单位：元
| 募集资金总额 | 960,389,277.71 | 本报告期投入募集资金总额 | 542,594,831.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 757,839,867.01 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 960,389,277.71 | 960,389,277.71 | 542,594,831.63 | 757,839,867.01 | 78.91% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | - | 960,389,277.71 | 960,389,277.71 | 542,594,831.63 | 757,839,867.01 | 78.91% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 960,389,277.71 | 960,389,277.71 | 542,594,831.63 | 757,839,867.01 | 78.91% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年6月30日，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |
四、变更募投项目的资金使用情况截至2025年
月
日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十五日