通源石油科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金根据公司2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）31,413,610股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为人民币119,999,990.20元，扣除各项发行费用5,303,599.77元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币114,696,390.43元，上述募集资金于2022年2月17日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年2月25日出具了中审亚太验字（2022）000011号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入114,696,390.43元，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，剩余387,098.63元为存款利息。

由于该募集资金专户不再使用，公司已于2025年4月2日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额全部转入公司普通银行账户。

（二）2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司2021年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股

票注册的批复》（证监许可［2023］244号）文件，公司本次向特定对象发行46,647,230股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159,999,998.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币5,044,950.21元后，实际募集资金净额为人民币154,955,048.69元。上述募集资金于2023年2月16日到位，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月20日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000008号）。截至2025年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储，并于2022年3月3日与联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

2、2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储，并于2023年2月23日与联储证券、北京银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）与联储证券、北京银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币元

2、2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币元

三、2025年半年度募集资金的使用情况详见附表1、《2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》和附表2、《2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》附表2：《2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》

通源石油科技集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十二日

通源石油科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表1：

2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

通源石油科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

通源石油科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表2：

2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

通源石油科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告