证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2025-062

浙江佐力药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2025年9月30日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064号)同意注册，由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易系统采用包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,276.25万股，发行价为每股人民币为9.81元，共计募集资金总额为人民币91,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费944.34万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，本公司已预付国金证券股份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币94.34万元)后的募集资金为90,150.00万元，主承销商国金证券股份有限公司于2022年11月24日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司德清支行账户(账号为：1205280029200161293)人民币90,150.00万元。另扣减信息披露费、审计验资费、律师费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.59万元后，公司本次募集资金净额为89,814.07万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7654号)。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年9月30日，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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二、前次募集资金实际使用情况本公司前次募集资金净额为89,814.07万元。按照募集资金用途，计划用于“智能化中药生产基地建设与升级项目”、“企业研发中心升级项目”、“数字化运营决策系统升级项目”和“补充流动资金项目”，募集资金项目投资总额为89,814.07万元。

截至2025年9月30日，实际已投入资金60,930.65万元（不包含支付发行费1,185.93万元（不含增值税））。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

项目

[注1]：智能化中药生产基地建设与升级项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系：本项目在供应商选择的过程中开展了相应的比选工作，并且在建设过程中公司结合当前生产经营情况以及现有生产线改进提升需求对本项目设备、工艺、产线布局等环节进行了优化调整。此外，项目资金需严格依据合同约定、外部审批认证情况及项目实际进度分阶段投入。[注2]：企业研发中心升级项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系：本项目按照计划进度正常推进中，尚未完工。

[注3]：数字化运营决策系统升级项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系：本项目建设内容包括公司六大数字化平台的硬件和软件升级建设，为公司日常运营进行数字化赋能。近年来，开源信息技术快速迭代，公司从谨慎使用募集资金的角度出发，结合公司实际经营需求、现有系统建设以及低成本大模型推进相关建设工作。

[注4]：补充流动资金实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的利息一并投入所致。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

(1)本公司前次募集资金先期投入项目不存在已对外转让的情况。

(2)根据公司2023年3月14日召开的第七届董事会第十四次(临时)会议、第七届监事会第十二次(临时)会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,995.66万元(包含发行费用105.66万元)。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了必要的审议程序，独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见，且已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]0901号)。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明前次募集资金投资项目中企业研发中心升级项目、数字化运营决策系统升级项目、补充流动资金项目不直接产生效益。

企业研发中心升级项目旨在组建固体发酵工程试验平台、升级迭代药物分析中心、制剂中心，同时引入数智中试设备。有助于提升本公司对新技术新工艺的吸收、消化与理解能力，全面增强公司的持续技术创新能力和新药研发实力，为公司未来发展提供坚实的工艺储备和技术积累，为建设国家级技术中心创造良好的条件。

数字化运营决策系统升级项目旨在推进本公司数字化、智能化建设。有利于降低公司生产及运营成本，增强公司内外部信息传递的时效性和透明性，优化公司管理流程，从而有效增强公司的综合竞争力。

补充流动资金项目无法直接产生效益，但能够有效满足本公司新增产品经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有利于公司构建多层次的融资结构。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

根据公司2023年3月14日召开的第七届董事会第十四次(临时)会议、第七届监事会第十二次(临时)会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金

管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。根据公司2024年4月17日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年9月30日止，公司使用闲置募集资金累计购买保本型理财产品15,000.00万元，具体明细如下：

序号

上述理财产品已全部到期赎回，截至2025年

月

日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为零。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明截至2025年

月

日，公司前次募集资金已投入金额为60,930.65万元。尚未使用的募集资金余额为31,712.62万元（含孳息），前次募集资金已投入的金额占前次募集资金净额的比例为

67.84%。前次募集资金尚未使用完毕的主要原因系公司基于当前生产经营的实际情况与未来发展战略，对部分募投项目实施了审慎的优化调整：一是在设备选型、工艺路线及产线布局等关键环节进行了持续优化与精细化设计；二是在供应商选择阶段开展了更为详尽的遴选与招标流程。同时，部分项目仍处于建设期内，资金需严格依据合同约定、外部审批认证情况及项目实际进度分阶段投入。

截至2025年

月末，公司前次募集资金实际已投入金额为63,012.95万元，占前次募集资金净额的比例为

70.16%。剩余资金将存放于募集资金专户，严格按照募集资金管理办法和项目实际需求，在满足付款条件时及时支付，确保专款专用。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况截至2025年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论董事会认为，本公司按前次向特定对象发行股票募集说明书披露的向特定对象发行股票募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江佐力药业股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2025年9月30日编制单位：浙江佐力药业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年9月30日编制单位：浙江佐力药业股份有限公司单位：人民币万元

实际投资项目

注：截至报告期末，智能化中药生产基地建设与升级项目尚未整体完工。其中，植物提取、药用真菌发酵作为前道车间已投入生产，其产品服务于公司内部供应链，不直接对外销售创造效益。项目效益需待其产出的中间品，由核心的医药固体制剂数字化车间生产为最终成药并对外销售后方能实现。因该固体制剂车间目前正处于GMP认证阶段，尚未投产，故项目整体暂无法准确核算产能利用率及效益。