上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目
上市公司核算的会计科目2025年期初占用资
金余额
2025年期初占用资
金余额2025年度占用累计发生金额（不含利息）
2025年度占用累计发生金额（不含利息）2025年度占用资金
的利息（如有）
2025年度占用资金
的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额
2025年度偿还累计发生金额2025年期末占用资金
余额
2025年期末占用资金
余额占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
非经营性占用
非经营性占用
非经营性占用
小计
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
非经营性占用
非经营性占用
非经营性占用
非经营性占用小计
小计
其他关联方及其附
属企业
其他关联方及其附
属企业
非经营性占用
非经营性占用
非经营性占用
非经营性占用小计
小计
总计
总计
其它关联资金往来
其它关联资金往来资金往来方名称
资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系
往来方与上市公
司的关联关系
上市公司
核算的会计科目
上市公司
核算的会计科目2025年期初往来资
金余额
2025年期初往来资
金余额2025年度往来累计发生金额（不含利息）
2025年度往来累计发生金额（不含利息）2025年度往来资金
的利息（如有）
2025年度往来资金
的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额
2025年度偿还累计发生金额2025年期末往来资金
余额
2025年期末往来资金
余额往来形成
原因
往来形成
原因往来性质（经营性往来、非经营
性往来）
往来性质（经营性往来、非经营
性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业四川东材新材料
有限责任公司
四川东材新材料
有限责任公司受同一母公
司控制
受同一母公
司控制应收账款
应收账款
73.83
73.83
419.11
419.11
412.89
412.89
80.05
80.05
销售
销售经营性往来
经营性往来
江苏毅昌科技有
限公司
江苏毅昌科技有
限公司受同一母公
司控制
受同一母公
司控制应收账款
应收账款
2.88
2.88
2.16
2.16
0.72
0.72
销售
销售
经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
上市公司的子公司
及其附属企业南通高盟新材料有限公司
南通高盟新材料有限公司全资子公司
全资子公司应收账款
应收账款
15,981.80
15,981.80
11,864.93
11,864.934,116.87
4,116.87销售
销售
经营性往来
经营性往来
南通高盟新材料有限公司
南通高盟新材料有限公司全资子公司
全资子公司其他应收款
其他应收款
39,964.84
39,964.84
39,964.84
39,964.84
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来
江苏睿浦树脂科
江苏睿浦树脂科控股子公司
控股子公司其他应收款
其他应收款
695.26
695.26
13.67
13.67
708.93
708.93
往来款
往来款
非经营性往来
- 4 -技有限公司
| 技有限公司 | 清远贝特新材料有限公司 |
全资子公司
全资子公司其他应收款
其他应收款5,463.97
5,463.973,960.00
3,960.00
9,423.97
9,423.97
往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来北京高盟燕山科技有限公司
北京高盟燕山科技有限公司
全资子公司
全资子公司
其他应收款
其他应收款
173.88
173.88
3,041.00
3,041.00
3,214.88
3,214.88
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附
属企业
其他关联方及其附
属企业
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
总计
总计
5,711.68
5,711.68
64,064.89
64,064.89
13.67
13.67
64,883.67
64,883.67
4,906.57
4,906.57
法定代表人： 王子平 主管会计工作负责人： 陈兴华 会计机构负责人：梁彦