| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佳沃集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 9.69 | 5.74 | | 15.43 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 青岛优芮农业科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.19 | | | | 0.19 | 销售商品 | 经营性往来 | | 佳沃创业服务（绍兴）有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.09 | | | | 0.09 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳市鑫果佳源现代农业有限公司青岛分公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.59 | | 0.31 | 0.28 | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 9.97 | 6.33 | - | 15.74 | 0.56 | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山连海（青岛）餐饮管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 704.39 | 95.00 | 36.46 | | 835.85 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | | 佳沃臻诚（青岛）食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,902.37 | 18.00 | 99.58 | 1,567.00 | 2,452.95 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | | 海南丰佳食品有限公司（已注销） | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,621.20 | | 0.43 | 1,621.63 | - | 往来暂借款 | 非经营性往来 | | 北京赋海食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.30 | | | | 9.30 | 提供服务 | 经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 6,237.26 | 113.00 | 136.47 | 3,188.63 | 3,298.10 | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 青岛海里家里供应链有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.11 | | | 0.11 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 青岛海里家里供应链有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 1.00 | 0.02 | 1.02 | - | 往来暂借款 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | 0.11 | 1.00 | 0.02 | 1.13 | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 6,247.34 | 120.33 | 136.49 | 3,205.50 | 3,298.66 | - | - |
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