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苏交科(300284)_公司公告_苏交科：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

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苏交科：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（下载公告）
公告日期:2026-01-26

证券代码：300284证券简称：苏交科公告编号：2026-008

苏交科集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2026年1月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对2023年度、2024年度财务报表及相关附注进行会计差错更正及追溯调整，具体内容如下（粗体字为本次差错更正影响数据）：

一、《2023年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2023年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金3,540,531,097.482,498,607,484.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产134,153,580.461,132,648,086.74
衍生金融资产
应收票据28,924,474.0415,440,158.07
应收账款4,774,556,969.244,338,709,585.10
应收款项融资1,981,233.501,524,433.90
预付款项118,341,091.26151,914,380.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其他应收款96,314,625.55121,696,812.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货116,247,768.5057,547,653.09
合同资产3,622,581,626.683,788,549,832.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产50,673,161.9961,735,816.83
其他流动资产69,904,212.4283,222,660.43
流动资产合计12,554,209,841.1212,251,596,903.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,265,753.5762,937,581.13
长期股权投资54,954,303.1857,007,996.69
其他权益工具投资657,872,742.26589,328,677.58
其他非流动金融资产191,965,362.68182,122,614.23
投资性房地产26,090,712.5033,299,095.17
固定资产555,352,363.01579,798,087.27
在建工程26,442,656.6737,977,453.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产218,829,800.90204,937,592.66
无形资产273,010,163.60271,416,578.39
开发支出
商誉530,075,066.27560,235,089.23
长期待摊费用58,465,208.5354,074,745.43
递延所得税资产651,067,650.88536,216,954.53
其他非流动资产79,915,048.6188,315,859.79
非流动资产合计3,327,306,832.663,257,668,325.14
资产总计15,881,516,673.7815,509,265,228.61
流动负债：
短期借款1,817,103,433.201,264,051,579.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据101,135,442.0061,194,200.00
应付账款2,927,064,107.112,755,817,123.72
预收款项1,594,814.92798,947.48
合同负债389,103,495.54422,963,018.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬454,970,710.98484,559,921.52
应交税费594,135,841.69574,067,037.11
其他应付款221,333,263.13232,936,435.75
其中：应付利息
应付股利387,247.35419,087.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债369,667,720.80383,348,219.89
其他流动负债40,654,071.9040,760,862.68
流动负债合计6,916,762,901.276,220,497,346.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100,000.00430,743,040.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债189,302,109.77174,433,490.53
长期应付款3,233,850.331,907,030.33
长期应付职工薪酬
预计负债1,505,403.431,421,831.63
递延收益59,537,879.8477,924,616.36
递延所得税负债12,280,814.7814,003,732.85
其他非流动负债
非流动负债合计265,960,058.15700,433,741.70
负债合计7,182,722,959.426,920,931,087.99
所有者权益：
股本1,262,827,774.001,262,827,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,058,474,472.343,065,714,499.47
减：库存股
其他综合收益-11,087,697.94-40,097,838.85
专项储备
盈余公积239,985,044.01239,600,668.71
一般风险准备
未分配利润3,777,993,380.953,654,157,183.99
归属于母公司所有者权益合计8,328,192,973.368,182,202,287.32
少数股东权益370,600,741.00406,131,853.30
所有者权益合计8,698,793,714.368,588,334,140.62
负债和所有者权益总计15,881,516,673.7815,509,265,228.61

法定代表人：李大鹏主管会计工作负责人：王仁超会计机构负责人：陈帮文

、母公司资产负债表

单位：元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1,259,845,348.27730,559,130.09
交易性金融资产125,491,541.961,102,297,377.11
衍生金融资产
应收票据16,556,569.047,697,158.33
应收账款1,981,782,472.061,677,373,921.85
应收款项融资
预付款项8,475,609.0912,452,251.58
其他应收款358,075,788.45654,955,122.15
其中：应收利息
应收股利168,160.00
存货37,151,794.61412,595.38
合同资产2,834,589,402.292,924,702,799.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产48,778,928.56
其他流动资产1,539,325.73961,423.09
流动资产合计6,672,286,780.067,111,411,779.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款862,919,228.36444,260,548.67
长期股权投资1,786,332,538.001,777,231,387.61
其他权益工具投资651,690,655.13583,602,984.19
其他非流动金融资产191,478,099.68182,122,614.23
投资性房地产
固定资产362,946,906.30393,539,758.27
在建工程18,286,766.7837,122,881.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,563,546.947,389,506.70
无形资产89,638,962.2463,052,977.07
开发支出
商誉
长期待摊费用3,931,210.714,050,780.46
递延所得税资产290,579,637.13240,962,111.92
其他非流动资产25,579,926.5461,675,841.91
非流动资产合计4,296,947,477.813,795,011,392.82
资产总计10,969,234,257.8710,906,423,172.03
流动负债：
短期借款1,110,540,972.22789,141,472.23
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据101,135,442.0051,194,200.00
应付账款2,783,758,774.562,696,117,788.84
预收款项
合同负债152,315,728.62169,446,570.97
应付职工薪酬180,581,789.44197,595,958.01
应交税费261,085,492.74241,170,982.31
其他应付款372,442,579.54407,467,318.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债333,238,452.15204,358,170.20
其他流动负债9,138,943.7110,166,794.25
流动负债合计5,304,238,174.984,766,659,255.04
非流动负债：
长期借款100,000.00300,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债11,343,649.476,486,761.30
长期应付款1,361,304.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益57,398,780.3969,005,935.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计68,842,429.86376,954,001.44
负债合计5,373,080,604.845,143,613,256.48
所有者权益：
股本1,262,827,774.001,262,827,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,088,300,202.113,088,300,202.11
减：库存股
其他综合收益9,502,525.061,829,336.63
专项储备
盈余公积239,985,044.01239,600,668.71
未分配利润995,538,107.851,170,251,934.10
所有者权益合计5,596,153,653.035,762,809,915.55
负债和所有者权益总计10,969,234,257.8710,906,423,172.03

3、合并利润表

单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业总收入5,211,939,751.605,226,528,618.69
其中：营业收入5,211,939,751.605,226,528,618.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,328,684,511.894,138,853,513.85
其中：营业成本3,347,915,885.323,290,928,638.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加26,179,668.2729,426,936.90
销售费用93,833,545.5698,649,235.43
管理费用549,199,623.26517,488,341.40
研发费用290,597,454.30291,794,813.55
财务费用20,958,335.18-89,434,451.74
其中：利息费用87,718,552.0865,656,503.44
利息收入67,255,958.32117,263,756.60
加：其他收益41,574,742.6052,249,052.23
投资收益（损失以“－”号填列）62,734,507.8930,773,125.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,963,823.60-1,245,246.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-10,814,307.338,616,930.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）-634,163,184.58-210,329,967.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-12,289,355.59-210,899,292.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,410,316.23-390,521.32
三、营业利润（亏损以“－”号填333,707,958.93757,694,432.28
列）
加：营业外收入9,270,980.163,368,101.86
减：营业外支出20,304,992.688,408,567.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）322,673,946.41752,653,966.83
减：所得税费用43,287,669.70117,426,377.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）279,386,276.71635,227,589.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）279,430,749.66635,365,682.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-44,472.95-138,093.55
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润302,393,776.22593,489,119.46
2.少数股东损益-23,007,499.5141,738,469.90
六、其他综合收益的税后净额27,632,825.3118,406,050.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额27,632,825.3118,406,050.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益6,731,879.5614,143,501.74
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动6,731,879.5614,143,501.74
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益20,900,945.754,262,548.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额20,900,945.754,262,548.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额307,019,102.02653,633,639.53
归属于母公司所有者的综合收益总额330,026,601.53611,895,169.63
归属于少数股东的综合收益总额-23,007,499.5141,738,469.90
八、每股收益
（一）基本每股收益0.23950.4700
（二）稀释每股收益0.23950.4700

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李大鹏主管会计工作负责人：王仁超会计机构负责人：陈帮文

4、母公司利润表

单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业收入2,309,733,569.312,182,477,387.11
减：营业成本1,591,713,397.381,468,813,736.81
税金及附加13,993,868.0214,669,269.62
销售费用60,798,848.8358,166,276.92
管理费用219,160,536.71218,702,107.93
研发费用88,411,467.5881,950,711.33
财务费用5,335,785.48-18,049,474.27
其中：利息费用46,604,191.7328,693,081.03
利息收入23,971,492.1917,191,753.78
加：其他收益23,591,372.5125,774,044.06
投资收益（损失以“－”号填列）97,800,978.6547,745,815.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,972,739.34-1,627,228.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,549,650.307,998,969.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）-506,560,742.36-168,009,678.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）62,558,979.15-149,540,257.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,922,216.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）13,182,120.51122,193,651.76
加：营业外收入1,160,537.47485,102.92
减：营业外支出2,054,252.362,582,865.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12,288,405.62120,095,889.34
减：所得税费用8,444,652.6117,551,891.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）3,843,753.01102,543,998.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3,843,753.01102,543,998.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额6,295,872.8314,160,436.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益6,295,872.8314,160,436.57
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动6,295,872.8314,160,436.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,139,625.84116,704,434.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,065,714,499.47-40,097,838.85239,600,668.713,654,157,183.998,182,202,287.32406,131,853.308,588,334,140.62
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年期初余额1,262,827,774.003,065,714,499.47-40,097,838.8239,600,668.713,654,157,183.998,182,202,287.32406,131,853.308,588,334,140.62
5
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-7,240,027.1329,010,140.91384,375.30123,836,196.96145,990,686.04-35,531,112.30110,459,573.74
（一）综合收益总额27,632,825.31302,393,776.22330,026,601.53-23,007,499.51307,019,102.02
（二）所有者投入和减少资本-7,240,027.13-7,240,027.13-2,662,612.79-9,902,639.92
1．所有者投入的普通股4,851,964.564,851,964.56
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-7,240,027.13-7,240,027.13-7,514,577.35-14,754,604.48
（三）利润分配384,375.30-177,180,263.-176,795,888.-9,861,000.00-186,656,888.
663636
1．提取盈余公积384,375.30-384,375.30
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-176,795,888.36-176,795,888.36-9,861,000.00-186,656,888.36
4．其他
（四）所有者权益内部结转1,377,315.60-1,377,315.60
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收
益
5．其他综合收益结转留存收益1,377,315.60-1,377,315.60
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,262,827,774.003,058,474,472.34-11,087,697.94239,985,044.013,777,993,380.958,328,192,973.36370,600,741.008,698,793,714.36

上期金额

单位：元

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,057,600,897.36-59,578,007.39229,346,268.903,221,010,241.707,711,207,174.57353,835,162.468,065,042,337.03
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、1,263,05-229,3,227,71353,8,06
本年期初余额2,827,774.007,600,897.3659,578,007.39346,268.901,010,241.701,207,174.57835,162.465,042,337.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）8,113,602.1119,480,168.5410,254,399.81433,146,942.29470,995,112.7552,296,690.84523,291,803.59
（一）综合收益总额18,406,050.17593,489,119.46611,895,169.6341,738,469.90653,633,639.53
（二）所有者投入和减少资本8,113,602.118,113,602.1111,190,060.9419,303,663.05
1．所有者投入的普通股2,305,000.002,305,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他8,113,602.118,113,602.118,885,060.9416,998,663.05
（三）利10,254,3-159,-149,-631,-149,
润分配99.81268,058.80013,658.99840.00645,498.99
1．提取盈余公积10,254,399.81-10,254,399.81
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-149,013,658.99-149,013,658.99-631,840.00-149,645,498.99
4．其他
（四）所有者权益内部结转1,074,118.37-1,074,118.37
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他1,074,118.37-1,074,118.37
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,262,827,774.003,065,714,499.47-40,097,838.85239,600,668.713,654,157,183.998,182,202,287.32406,131,853.308,588,334,140.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2023年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.111,829,336.63239,600,668.711,170,251,934.105,762,809,915.55
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年期初余额1,262,827,774.003,088,300,202.111,829,336.63239,600,668.711,170,251,934.105,762,809,915.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）7,673,188.43384,375.30-174,713,826.25-166,656,262.52
（一）综合收益总额6,295,872.833,843,753.0110,139,625.84
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三）利润分配384,375.30-177,180,263.66-176,795,888.36
1．提取盈余公积384,375.30-384,375.30
2．对所有者（或股东）的分配-176,795,888.36-176,795,888.36
3．其他
（四）所有者权益内部结转1,377,315.60-1,377,315.60
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益1,377,315.60-1,377,315.60
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.119,502,525.06239,985,044.01995,538,107.855,596,153,653.03

上期金额

单位：元

项目2022年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.11-13,405,218.31229,346,268.901,226,784,418.585,793,853,445.28
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、本年期初余额1,262,827,774.003,088,300,202.11-13,405,218.31229,346,268.901,226,784,418.585,793,853,445.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）15,234,554.9410,254,399.81-56,532,484.48-31,043,529.73
（一）综合收益总额14,160,436.57102,543,998.15116,704,434.72
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配10,254,399.81-159,268,058.80-149,013,658.99
1．提取盈余公积10,254,399.81-10,254,399.81
2．对--
所有者（或股东）的分配149,013,658.99149,013,658.99
3．其他
（四）所有者权益内部结转1,074,118.37-1,074,118.37
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益1,074,118.37-1,074,118.37
6．其他
（五
）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他1,265,694.541,265,694.54
四、本期期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.111,829,336.63239,600,668.711,170,251,934.105,762,809,915.55

（二）2023年度财务报表附注更正内容

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名105,405,080.85112,413,374.97217,818,455.821.87%26,360,423.66
第二名138,646,857.6160,566,795.09199,213,652.701.71%66,247,515.02
第三名196,909,501.80196,909,501.801.69%11,431,496.52
第四名101,309,119.4089,119,105.45190,428,224.851.63%44,979,684.87
第五名54,703,547.85112,549,940.40167,253,488.251.43%28,872,766.41
合计596,974,107.51374,649,215.91971,623,323.428.33%177,891,886.48

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
已完工未结算资产4,482,822,221.51860,240,594.833,622,581,626.684,670,260,422.83881,710,590.693,788,549,832.14
合计4,482,822,221.51860,240,594.833,622,581,626.684,670,260,422.83881,710,590.693,788,549,832.14

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比金额比例金额计提比
例例
按单项计提坏账准备97,950.000.00%97,950.00100.00%
其中：
按组合计提坏账准备4,482,724,271.51100.00%860,142,644.8319.19%3,622,581,626.684,670,260,422.83100.00%881,710,590.6918.88%3,788,549,832.14
其中：
提供劳务形成合同资产组合4,482,724,271.51100.00%860,142,644.8319.19%3,622,581,626.684,654,025,868.8899.65%880,898,862.9918.93%3,773,127,005.89
工程承包形成合同资产组合16,234,553.950.35%811,727.705.00%15,422,826.25
合计4,482,822,221.51100.00%860,240,594.8319.19%3,622,581,626.684,670,260,422.83100.00%881,710,590.6918.88%3,788,549,832.14

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内1,865,599,561.7598,284,153.155.27%
1-2年985,685,689.80114,059,052.1811.57%
2-3年791,440,281.70170,862,776.3621.59%
3-4年361,460,526.92116,878,436.5832.34%
4-5年236,959,969.61118,479,984.8350.00%
5年以上241,578,241.73241,578,241.73100.00%
合计4,482,724,271.51860,142,644.83

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
已完工未结算资产-21,469,995.86
合计-21,469,995.86——

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成账面价值
本减值准备本减值准备
原材料15,668,768.23158,499.1115,510,269.1215,987,920.27433,904.6015,554,015.67
在产品103,387,527.004,422,063.9698,965,463.0443,652,135.524,422,063.9639,230,071.56
库存商品1,679,401.37362,047.221,317,354.152,429,694.14653,672.451,776,021.69
低值易耗品454,682.19454,682.19987,544.17987,544.17
合计121,190,378.794,942,610.29116,247,768.5063,057,294.105,509,641.0157,547,653.09

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备3,216,009,499.90519,394,031.682,600,662,373.23419,258,489.12
可抵扣亏损291,540,692.0667,527,931.73235,408,601.6657,532,797.89
职工薪酬16,427,604.923,278,600.6819,866,988.943,788,730.09
可结转以后年度抵扣的利息支出20,861,941.545,215,485.3912,333,350.063,083,337.51
委外费用394,705,005.1863,637,500.01364,425,675.6159,699,648.41
租赁负债196,839,453.2632,235,958.21228,013,327.8436,850,553.49
其他744,167.72186,041.93838,671.72186,041.93
合计4,137,128,364.58691,475,549.633,461,548,989.06580,399,598.44

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产40,407,898.75651,067,650.8844,182,643.91536,216,954.53
递延所得税负债40,407,898.7512,280,814.7844,182,643.9114,003,732.85

41、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额
增值税414,459,975.30397,909,169.51
企业所得税142,416,862.81139,269,484.37
个人所得税4,283,597.384,096,349.60
城市维护建设税18,154,465.9317,839,713.66
教育费附加12,789,793.7313,112,775.89
房产税及土地使用税1,717,797.441,556,587.10
各项基金87,276.5287,209.31
其他税金226,072.58195,747.67
合计594,135,841.69574,067,037.11

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积239,600,668.71384,375.30239,985,044.01
合计239,600,668.71384,375.30239,985,044.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,654,157,183.993,221,010,241.70
调整后期初未分配利润3,654,157,183.993,221,010,241.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润302,393,776.22593,489,119.46
减：提取法定盈余公积384,375.3010,254,399.81
应付普通股股利176,795,888.36149,013,658.99
加：其他-1,377,315.60-1,074,118.37
期末未分配利润3,777,993,380.953,654,157,183.99

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,197,181,776.293,332,153,575.685,153,197,717.663,221,015,312.96
其他业务14,757,975.3115,762,309.6473,330,901.0369,913,325.35
合计5,211,939,751.603,347,915,885.325,226,528,618.693,290,928,638.31

72、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-567,030.72
十、商誉减值损失-38,785,802.36-3,462,800.00
十一、合同资产减值损失26,496,446.77-206,869,461.29
合计-12,289,355.59-210,899,292.01

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用161,356,024.87141,284,284.04
递延所得税费用-118,068,355.17-23,857,906.57
合计43,287,669.70117,426,377.47

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额322,673,946.41
按法定/适用税率计算的所得税费用48,401,091.96
子公司适用不同税率的影响-9,049,008.36
调整以前期间所得税的影响2,037,044.49
非应税收入的影响295,910.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响23,953,834.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-793,337.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响14,267,634.65
加计扣除的影响-42,073,629.05
其他6,248,127.93
所得税费用43,287,669.70

其他说明：

十九、母公司财务报表主要项目注释

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名138,646,857.6159,616,941.89198,263,799.502.92%66,151,844.36
第二名71,569,282.99112,413,374.97183,982,657.962.71%23,904,975.82
第三名54,703,547.85112,549,940.40167,253,488.252.47%28,872,766.41
第四名9,709,915.4992,371,338.90102,081,254.391.50%7,801,909.23
第五名62,205,314.0939,126,865.66101,332,179.751.49%30,184,474.16
合计336,834,918.03416,078,461.82752,913,379.8511.09%156,915,969.98

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,258,311,930.561,583,417,790.352,063,600,859.751,405,260,382.82
其他业务51,421,638.758,295,607.03118,876,527.3663,553,353.99
合计2,309,733,569.311,591,713,397.382,182,477,387.111,468,813,736.81

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润3.67%0.23950.2395
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.97%0.19370.1937

二、《2024年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3,045,076,039.533,540,531,097.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产357,030,548.63134,153,580.46
衍生金融资产
应收票据8,456,982.4028,924,474.04
应收账款4,768,008,955.654,774,556,969.24
应收款项融资9,851,075.491,981,233.50
预付款项67,799,610.04118,341,091.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款72,915,386.1596,314,625.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货84,543,927.14116,247,768.50
其中：数据资源
合同资产3,335,043,367.713,622,581,626.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产87,247,211.5950,673,161.99
其他流动资产92,978,493.3469,904,212.42
流动资产合计11,928,951,597.6712,554,209,841.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,270,137.823,265,753.57
长期股权投资59,883,811.5854,954,303.18
其他权益工具投资701,043,600.36657,872,742.26
其他非流动金融资产195,674,606.86191,965,362.68
投资性房地产18,880,146.9126,090,712.50
固定资产534,563,450.80555,352,363.01
在建工程21,234,668.4126,442,656.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产190,858,815.27218,829,800.90
无形资产281,279,608.28273,010,163.60
其中：数据资源
开发支出18,701,423.82
其中：数据资源
商誉502,083,887.73530,075,066.27
长期待摊费用60,188,594.8658,465,208.53
递延所得税资产731,118,438.46651,067,650.88
其他非流动资产781,864,177.8679,915,048.61
非流动资产合计4,100,645,369.023,327,306,832.66
资产总计16,029,596,966.6915,881,516,673.78
流动负债：
短期借款2,120,239,302.771,817,103,433.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据668,871,860.80101,135,442.00
应付账款2,694,888,172.022,927,064,107.11
预收款项1,816,630.021,594,814.92
合同负债392,659,778.97389,103,495.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬335,530,758.24454,970,710.98
应交税费582,393,758.91594,135,841.69
其他应付款171,273,206.27221,333,263.13
其中：应付利息
应付股利387,247.35387,247.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债39,030,507.51369,667,720.80
其他流动负债43,066,848.3340,654,071.90
流动负债合计7,049,770,823.846,916,762,901.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100,000.00100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债167,579,483.99189,302,109.77
长期应付款2,281,478.493,233,850.33
长期应付职工薪酬
预计负债11,331,803.281,505,403.43
递延收益25,354,402.4359,537,879.84
递延所得税负债1,647,837.6812,280,814.78
其他非流动负债
非流动负债合计208,295,005.87265,960,058.15
负债合计7,258,065,829.717,182,722,959.42
所有者权益：
股本1,262,827,774.001,262,827,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,056,973,272.343,058,474,472.34
减：库存股
其他综合收益-5,956,660.46-11,087,697.94
专项储备
盈余公积240,533,870.03239,985,044.01
一般风险准备
未分配利润3,827,994,905.753,777,993,380.95
归属于母公司所有者权益合计8,382,373,161.668,328,192,973.36
少数股东权益389,157,975.32370,600,741.00
所有者权益合计8,771,531,136.988,698,793,714.36
负债和所有者权益总计16,029,596,966.6915,881,516,673.78

法定代表人：李大鹏主管会计工作负责人：王仁超会计机构负责人：陈帮文

、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金637,398,190.651,259,845,348.27
交易性金融资产353,298,027.95125,491,541.96
衍生金融资产
应收票据16,556,569.04
应收账款1,967,062,650.371,981,782,472.06
应收款项融资4,114,707.50
预付款项7,942,154.578,475,609.09
其他应收款227,169,359.01358,075,788.45
其中：应收利息
应收股利
存货37,151,794.6137,151,794.61
其中：数据资源
合同资产2,644,491,050.392,834,589,402.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产49,096,068.4548,778,928.56
其他流动资产13,188,551.711,539,325.73
流动资产合计5,940,912,555.216,672,286,780.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款922,720,832.99862,919,228.36
长期股权投资1,819,141,268.741,786,332,538.00
其他权益工具投资695,720,607.93651,690,655.13
其他非流动金融资产195,187,343.86191,478,099.68
投资性房地产
固定资产331,803,469.67362,946,906.30
在建工程685,526.0018,286,766.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,704,050.1413,563,546.94
无形资产96,815,640.8589,638,962.24
其中：数据资源
开发支出18,701,423.82
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用2,947,493.493,931,210.71
递延所得税资产338,007,820.29290,579,637.13
其他非流动资产762,067,000.7625,579,926.54
非流动资产合计5,194,502,478.544,296,947,477.81
资产总计11,135,415,033.7510,969,234,257.87
流动负债：
短期借款1,479,927,052.781,110,540,972.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据664,900,000.00101,135,442.00
应付账款2,604,173,966.322,783,758,774.56
预收款项
合同负债146,057,183.11152,315,728.62
应付职工薪酬89,419,709.58180,581,789.44
应交税费281,983,931.46261,085,492.74
其他应付款363,898,792.31372,442,579.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,765,322.42333,238,452.15
其他流动负债8,763,430.999,138,943.71
流动负债合计5,641,889,388.975,304,238,174.98
非流动负债：
长期借款100,000.00100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债8,584,901.4111,343,649.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,890,280.66
递延收益21,606,874.2157,398,780.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计40,182,056.2868,842,429.86
负债合计5,682,071,445.255,373,080,604.84
所有者权益：
股本1,262,827,774.001,262,827,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,088,300,202.113,088,300,202.11
减：库存股
其他综合收益38,000,086.279,502,525.06
专项储备
盈余公积240,533,870.03239,985,044.01
未分配利润823,681,656.09995,538,107.85
所有者权益合计5,453,343,588.505,596,153,653.03
负债和所有者权益总计11,135,415,033.7510,969,234,257.87

3、合并利润表

单位：元

项目2024年度2023年度
一、营业总收入4,728,843,403.675,211,939,751.60
其中：营业收入4,728,843,403.675,211,939,751.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,978,292,129.124,328,684,511.89
其中：营业成本3,084,961,293.013,347,915,885.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加27,484,757.1226,179,668.27
销售费用93,577,514.5593,833,545.56
管理费用520,305,046.08549,199,623.26
研发费用259,162,481.30290,597,454.30
财务费用-7,198,962.9420,958,335.18
其中：利息费用97,659,226.6887,718,552.08
利息收入88,756,986.9067,255,958.32
加：其他收益59,103,823.6741,574,742.60
投资收益（损失以“－”号填列）25,602,198.1162,734,507.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,779,508.40-1,963,823.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,852,699.29-10,814,307.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-494,976,140.15-634,163,184.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-53,555,004.44-12,289,355.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,071,304.493,410,316.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）290,650,155.52333,707,958.93
加：营业外收入7,287,809.849,270,980.16
减：营业外支出19,389,520.8520,304,992.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）278,548,444.51322,673,946.41
减：所得税费用40,668,009.1843,287,669.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）237,880,435.33279,386,276.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）237,880,435.33279,430,749.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-44,472.95
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润227,346,236.73302,393,776.22
2.少数股东损益10,534,198.60-23,007,499.51
六、其他综合收益的税后净额5,082,873.2027,632,825.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,131,037.4827,632,825.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益28,174,440.536,731,879.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动28,174,440.536,731,879.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-23,043,403.0520,900,945.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-23,043,403.0520,900,945.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-48,164.28
七、综合收益总额242,963,308.53307,019,102.02
归属于母公司所有者的综合收益总额232,477,274.21330,026,601.53
归属于少数股东的综合收益总额10,486,034.32-23,007,499.51
八、每股收益
（一）基本每股收益0.18000.2395
（二）稀释每股收益0.18000.2395

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李大鹏主管会计工作负责人：王仁超会计机构负责人：陈帮文

4、母公司利润表

单位：元

项目2024年度2023年度
一、营业收入2,106,242,670.672,309,733,569.31
减：营业成本1,470,402,484.881,591,713,397.38
税金及附加13,098,230.6113,993,868.02
销售费用60,416,580.5460,798,848.83
管理费用222,236,939.49219,160,536.71
研发费用77,679,803.5688,411,467.58
财务费用20,951,803.135,335,785.48
其中：利息费用59,395,863.8646,604,191.73
利息收入40,614,988.0623,971,492.19
加：其他收益47,660,384.7523,591,372.51
投资收益（损失以“－”号填列）141,239,857.5597,800,978.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,727,530.74-1,972,739.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7,515,730.172,549,650.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）-400,513,397.74-506,560,742.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）-32,586,167.8562,558,979.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,922,216.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）4,773,235.3413,182,120.51
加：营业外收入1,244,519.651,160,537.47
减：营业外支出6,605,038.202,054,252.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-587,283.2112,288,405.62
减：所得税费用-6,075,543.388,444,652.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）5,488,260.173,843,753.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5,488,260.173,843,753.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额28,497,561.216,295,872.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益28,497,561.216,295,872.83
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动28,497,561.216,295,872.83
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33,985,821.3810,139,625.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2024年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,058,474,472.34-11,087,697.94242,705,079.723,802,473,702.308,355,393,330.42370,600,741.008,725,994,071.42
加：会计政策变更
前前期差错更正-2,720,035.71-24,480,321.35-27,200,357.06-27,200,357.06
其其他
二、本年期初余额1,262,827,774.003,058,474,472.34-11,087,697.94239,985,044.013,777,993,380.958,328,192,973.36370,600,741.008,698,793,714.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-1,501,200.005,131,037.48548,826.0250,001,524.8054,180,188.3018,557,234.3272,737,422.62
（一）综合收益总额5,131,037.48227,346,236.73232,477,274.2110,486,034.32242,963,308.53
（二）所有者投入和减少资本-1,501,200.00-1,501,200.009,721,200.008,220,000.00
1．所有者投入的普通股10,021,200.0010,021,200.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-1,501,20-1,501,20-300,000.-1,801,20
0.000.00000.00
（三）利润分配548,826.02-177,344,711.93-176,795,885.91-1,650,000.00-178,445,885.91
1．提取盈余公积548,826.02-548,826.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-176,795,885.91-176,795,885.91-1,650,000.00-178,445,885.91
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,262,827,774.003,056,973,272.34-5,956,660.46240,533,870.033,827,994,905.758,382,373,161.66389,157,975.328,771,531,136.98

上期金额

单位：元

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,065,714,499.47-40,097,838.85239,600,668.713,654,157,183.998,182,202,287.32406,131,853.308,588,334,140.62
加：会计政策变更
前前期差错
更正
其其他
二、本年期初余额1,262,827,774.003,065,714,499.47-40,097,838.85239,600,668.713,654,157,183.998,182,202,287.32406,131,853.308,588,334,140.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-7,240,027.1329,010,140.91384,375.30123,836,196.96145,990,686.04-35,531,112.30110,459,573.74
（一）综合收益总额27,632,825.31302,393,776.22330,026,601.53-23,007,499.51307,019,102.02
（二）所有者投入和减少资本-7,240,027.13-7,240,027.13-2,662,612.79-9,902,639.92
1．所有者投入的普通股4,851,964.564,851,964.56
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-7,24-7,24-7,51-14,7
0,027.130,027.134,577.3554,604.48
（三）利润分配384,375.30-177,180,263.66-176,795,888.36-9,861,000.00-186,656,888.36
1．提取盈余公积384,375.30-384,375.30
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-176,795,888.36-176,795,888.36-9,861,000.00-186,656,888.36
4．其他
（四）所有者权益内部结转1,377,315.60-1,377,315.60
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．
设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益1,377,315.60-1,377,315.60
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,262,827,774.003,058,474,472.34-11,087,697.94239,985,044.013,777,993,380.958,328,192,973.36370,600,741.008,698,793,714.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2024年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.119,502,525.06242,705,079.721,020,018,429.205,623,354,010.09
加：会计政
策变更
前前期差错更正-2,720,035.71-24,480,321.35-27,200,357.06
其其他
二、本年期初余额1,262,827,774.003,088,300,202.119,502,525.06239,985,044.01995,538,107.855,596,153,653.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）28,497,561.21548,826.02-171,856,451.76-142,810,064.53
（一）综合收益总额28,497,561.215,488,260.1733,985,821.38
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配548,826.02-177,344,711.93-176,795,885.91
1．提取盈余公积548,826.02-548,826.02
2．对所有者（或股东）的分配-176,795,885.91-176,795,885.91
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.1138,000,086.27240,533,870.03823,681,656.095,453,343,588.50

上期金额

单位：元

项目2023年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.111,829,336.63239,600,668.711,170,251,934.105,762,809,915.55
加：会计政策变更
前前期差错更正
其其他
二、1,262,827,3,088,300,1,829,336.239,600,661,170,251,5,762,809,
本年期初余额774.00202.11638.71934.10915.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）7,673,188.43384,375.30-174,713,826.25-166,656,262.52
（一）综合收益总额6,295,872.833,843,753.0110,139,625.84
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配384,375.30-177,180,263.66-176,795,888.36
1．提取盈384,375.30-384,375.30
余公积
2．对所有者（或股东）的分配-176,795,888.36-176,795,888.36
3．其他
（四）所有者权益内部结转1,377,315.60-1,377,315.60
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益1,377,315.60-1,377,315.60
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,262,827,774.003,088,300,202.119,502,525.06239,985,044.01995,538,107.855,596,153,653.03

（二）2024年度财务报表附注更正内容

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名136,936,469.26155,189,545.34292,126,014.602.45%39,890,522.29
第二名207,876,953.85207,876,953.851.75%18,791,365.64
第三名130,698,276.2060,713,018.40191,411,294.601.61%108,628,840.79
第四名189,791,792.17269,324.60190,061,116.771.60%53,251,239.88
第五名120,000,000.00120,000,000.001.01%61,706,165.83
合计785,303,491.48216,171,888.341,001,475,379.828.41%282,268,134.43

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
已完工未结算资产4,222,816,994.36887,773,626.653,335,043,367.714,482,822,221.51860,240,594.833,622,581,626.68
合计4,222,816,994.36887,773,626.653,335,043,367.714,482,822,221.51860,240,594.833,622,581,626.68

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备97,950.000.00%97,950.00100.00%97,950.000.00%97,950.00100.00%
其中：
按组合计提坏账准备4,222,719,044.36100.00%887,675,676.6521.02%3,335,043,367.714,482,724,271.51100.00%860,142,644.8319.19%3,622,581,626.68
其中：
其中：提供劳务形成合同资产组合4,222,719,044.36100.00%887,675,676.6521.02%3,335,043,367.714,482,724,271.51100.00%860,142,644.8319.19%3,622,581,626.68
合计4,222,816,994.36100.00%887,773,626.6521.02%3,335,043,367.714,482,822,221.51100.00%860,240,594.8319.19%3,622,581,626.68

按组合计提坏账准备：887,773,626.65

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内1,508,905,091.8080,343,655.025.32%
1-2年1,057,348,606.97119,281,066.7911.28%
2-3年658,238,124.76144,832,651.3522.00%
3-4年523,586,515.68167,611,934.7032.01%
4-5年209,614,559.59110,580,223.2352.75%
5年以上265,026,145.56265,026,145.56100.00%
合计4,222,719,044.36887,675,676.65

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因
已完工未结算资产32,157,219.45
合计32,157,219.45——

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料12,262,693.29158,499.1112,104,194.1815,668,768.23158,499.1115,510,269.12
在产品75,335,615.574,422,063.9670,913,551.61103,387,527.004,422,063.9698,965,463.04
库存商品1,462,209.58362,047.221,100,162.361,679,401.37362,047.221,317,354.15
周转材料426,018.99426,018.99454,682.19454,682.19
合计89,486,537.434,942,610.2984,543,927.14121,190,378.794,942,610.29116,247,768.50

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备3,714,681,624.49592,175,878.933,216,009,499.90519,394,031.68
可抵扣亏损252,944,811.5760,135,322.79291,540,692.0667,527,931.73
职工薪酬11,826,112.842,367,342.7316,427,604.923,278,600.68
可结转以后年度抵扣的利息支出19,365,437.394,841,359.3420,861,941.545,215,485.39
委外费用544,268,350.5988,978,799.43394,705,005.1863,637,500.01
租赁负债181,677,571.5729,207,573.69196,839,453.2632,235,958.21
其他14,082,692.382,531,645.01744,167.72186,041.93
合计4,738,846,600.83780,237,921.924,137,128,364.58691,475,549.63

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产49,119,483.46731,118,438.4640,407,898.75651,067,650.88
递延所得税负债49,119,483.461,647,837.6840,407,898.7512,280,814.78

41、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额
增值税434,506,589.66414,459,975.30
企业所得税107,282,422.61142,416,862.81
个人所得税3,704,303.904,283,597.38
城市维护建设税20,529,873.1318,154,465.93
教育费附加14,517,493.9012,789,793.73
房产税及土地使用税1,547,002.471,717,797.44
各项基金87,205.0587,276.52
其他税金218,868.19226,072.58
合计582,393,758.91594,135,841.69

其他说明：

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积239,985,044.01548,826.02240,533,870.03
合计239,985,044.01548,826.02240,533,870.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,802,473,702.303,654,157,183.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）-24,480,321.35
调整后期初未分配利润3,777,993,380.953,654,157,183.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润227,346,236.73302,393,776.22
减：提取法定盈余公积548,826.02384,375.30
应付普通股股利176,795,885.91176,795,888.36
加：其他-1,377,315.60
期末未分配利润3,827,994,905.753,777,993,380.95

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,716,200,306.433,066,769,741.985,197,181,776.293,332,153,575.68
其他业务12,643,097.2418,191,551.0314,757,975.3115,762,309.64
合计4,728,843,403.673,084,961,293.015,211,939,751.603,347,915,885.32

72、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
十、商誉减值损失-21,397,784.99-38,785,802.36
十一、合同资产减值损失-32,157,219.4526,496,446.77
合计-53,555,004.44-12,289,355.59

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用133,652,626.99161,356,024.87
递延所得税费用-92,984,617.81-118,068,355.17
合计40,668,009.1843,287,669.70

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额278,548,444.51
按法定/适用税率计算的所得税费用41,782,266.65
子公司适用不同税率的影响-5,025,113.50
调整以前期间所得税的影响3,786,008.20
非应税收入的影响241,850.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响22,193,604.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-758,223.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响6,202,488.37
加计扣除影响-40,470,821.67
其他12,715,949.19
所得税费用40,668,009.18

其他说明：

十九、母公司财务报表主要项目注释

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额合同资产期末余额应收账款和合同资产期末余额占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名93,641,081.17155,189,545.34248,830,626.513.59%36,600,108.15
第二名130,698,276.2059,787,050.80190,485,327.002.75%108,471,977.75
第三名11,480,825.8694,162,904.34105,643,730.201.53%15,497,631.65
第四名28,411,651.0776,437,635.70104,849,286.771.51%19,277,897.90
第五名62,928,731.0240,081,613.11103,010,344.131.49%51,108,312.79
合计327,160,565.32425,658,749.29752,819,314.6110.87%230,955,928.24

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,061,503,520.751,457,166,065.412,258,311,930.561,583,417,790.35
其他业务44,739,149.9213,236,419.4751,421,638.758,295,607.03
合计2,106,242,670.671,470,402,484.882,309,733,569.311,591,713,397.38

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润2.73%0.18000.1800
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.18%0.14380.1438

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026年1月24日


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