证券代码：

300322证券简称：硕贝德公告编号：

2026-008

惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的规定，将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为16,704.85万元，明细如下表：

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

单位：万元

加：本年度专户存储累计利息及扣除手续费等其他费用后余额

注：

、2020年

月

日募集资金专户余额67,574.18万元与净额67,501.68万元的差异

72.50万元为前期尚未支付完毕的发行费，目前已使用自有资金支付。

、合计数与各单项累计数不一致为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年

月

日，公司与广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：

810880100009430），在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号：44050171823800001353），在上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：

40010078801900001971），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：

630174009972）。2021年7月7日，公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开立现金管理专用结算账户（账号：44050271823800000000），用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2021年11月12日，鉴于公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司注销上述募集资金专项账户（账号：

630174009972）。

2021年12月29日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州硕众”）为“5G散热组件建设项目”的实施主

体，并通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）向其全资子公司惠州硕众增资4,500.00万元。2021年

月

日东莞合众、惠州硕众分别与硕贝德、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中信证券共同签署《募集资金四方监管协议》，并分别在招商银行股份有限公司惠州分行营业部开设募集资金专项账户（东莞合众账号：

752900739810631、惠州硕众账号：

752900917410651）。2023年

月

日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户。公司分别与中国银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，并在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：

662677252840），在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集资金专项账户（账号：337170100100570966）；公司、惠州硕众与中国银行股份有限公司惠州分行和中信证券签署《募集资金四方监管协议》，并在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：728977313150）。

2023年

月

日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目变更为“汽车业务总部项目”及“永久补充流动资金”。根据公司董事会的授权，广州硕贝德科技有限公司（以下简称“广州硕贝德”）与硕贝德、分别与中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，并在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号：44050171823800002119），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：

692577754690），在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集资金专项账户（账号：337170100100592234），在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：

210000311352）。鉴于部分募集资金专户、现金管理专用结算账户已使用完毕，公司于2023年底前注销了在中国银行股份有限公司惠州江北支行（账号：

662677252840）、在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号：337170100100570966）开立的募集资金专户，及东莞合众在招商银行股份有限公司惠州分行营业部（账号：

752900739810631）、惠州硕众在招商银行股份有限公司惠州分行营业部（账号：

752900917410651）和在中国银行股份有限公司惠州江北支行（账号：

728977313150）开立的募集资金专户；于2025年2月注销了公司在广东华兴银行股份有限公司惠州分行（账号：810880100009430）开立的募集资金专户，及在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行（账号：

44050271823800000000）开立的现金管理专用结算账户；于2025年7月注销了公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行（账号：

44050171823800001353）开立的募集资金专户。截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称

注：①建设银行44050271823800000032账户为结算账户；②合计数与各单项累计数不一致为四舍五入所致；③广东华兴银行股份有限公司惠州分行简称华兴银行；中国建设银行股份有限公司惠州东江支行简称建设银行；上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行简称浦发银行；中国银行股份有限公司惠州江北支行简称中国银行；兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行简称兴业银行。三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况详见附表

《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2024年12月19日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十七次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过18,650.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

2025年

月

日，公司召开第六届董事会第二次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过17,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第二次临时会议审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司及下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的余额为15,966.33万元，未超过董事会授权额度。尚未赎回产品的具体情况如下：

单位：万元

序号

注：上述协定存款的认购金额为2025年

月

日的账户余额。

（六）节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司及下属子公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为15,966.33万元（不包含已赎回产品），未超过授权额度。除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2025年9月26日召开的第五届董事会第二十四次临时会议和第五届监事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“汽车业务总部项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年

月30日。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表附表

：改变募集资金投资项目情况表

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2026年

月

日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例=累计改变用途的募集资金总额合计/募集资金净额合计；

募投项目“补充流动资金”中累计投入金额包含了账户中结余资金即利息收入16.54万元，及本应使用募集资金支付的发行费用72.50万元。

6.永久补充流动资金

调整后投资总额大于募集资金承诺投资总额，均为利息收入。

募集资金投资项目实施地点变更情况

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目

5G基站及终端天线扩产建设项目的节余资金投入汽车业务总部项目