证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：2025-058债券代码：

123253债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”“公司”）将2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕

号），公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000.00万元可转换公司债券，期限

年，每张面值为人民币

元，发行数量

980.00万张，募集资金总额为人民币98,000.00万元。扣除发行费用人民币

799.40万元（不含税）后，募集资金净额为人民币97,200.60万元，上述募集资金已于2025年3月19日到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕

号）。

（二）募集资金使用和结余情况本公司2025年上半年度实际使用募集资金48,360.86万元，2025年上半年度

收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的金额为75.94万元；累计已使用募集资金48,360.86万元，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的金额为75.94万元。截至2025年

月

日，募集资金余额为人民币48,915.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2025年3月连同保荐机构东方证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、恒丰银行股份有限公司温州乐清支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2025年3月，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，公司连同四川永贵公司、东方证券股份有限公司与中国工商银行股份

有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用具体情况详见本报告附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金使用的其他情况截至2025年

月

日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年半年度编制单位：浙江永贵电器股份有限公司单位：人民币万元