公告编号：2025-060证券代码：400110 证券简称：天翔5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司关于股东向公司提供借款暨关联交易公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）于2021年7月完成司法重整，司法重整留债即将到期偿还。截至2025年3月，公司留债余额约2.2亿元，2025年7月30日公司偿还剩余留债的50%，2026年8月还将偿还剩余留债的50%，长期大额留债到期，公司需要筹措资金偿还，并且公司生产经营在传统业务拓展与挖潜以及在新业务开展等方面需要补充流动资金。
2024年12月31日经审计的公司资产负债率为78.91%，处于较高水平，且无资产可供抵押、质押用于融资，短期内通过正常的市场化融资难以满足公司上述资金需求，资金筹措要求紧迫，尚无融资渠道可以有效解决。同时，公司股本过大、净资产偏低只有0.12元/股，每股价值远低于面值1元/股，现阶段无法实现直接市场化定向发行股份募集资金。
因此，为了满足公司未来偿还留债及补充流动资金的需要，促进公司健康可持续发展，公司拟向股东成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“融禾环境”）借款人民币10,000万元，借款期限为36个月，本次资金分批到账的，资金使用期限分批计算，借款利率采用固定利率，年利率按5%计算；借款期限届满前，在天翔环境具备实施定向增发条件时，将向融禾环境债转股定向发行股份，债转股价格以转股时公司最近一个会计年度经审计的每股净资产与转股时经评估的公司每股净资产孰高的原则确定。公司以名下部分资产，包括公司持有的成都市
（二）表决和审议情况
净优源环保科技有限公司100%股权、川（2018）青白江区不动产权第0006175号对应的土地和厂房以及机器设备等，账面净资132,964,593.70元，为本次借款做担保（含顺位抵押）。公司于2025年8月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决情况为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李志勇回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：成都市融禾环境发展有限公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号现代物流大厦A区4楼A0401注册资本：20,000万元经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；林业产品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人：李志勇控股股东：成都市融禾投资发展集团有限公司关联关系：公司持股5%以上股东信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
公司于2025年8月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决情况为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李志勇回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次借款人民币10,000万元，借款期限为36个月，本次资金分批到账的，
（二）交易定价的公允性
资金使用期限分批计算，借款利率采用固定利率，年利率按5%计算；借款期限届满前，在天翔环境具备实施定向增发条件时，将向融禾环境债转股定向发行股份，债转股价格以转股时公司最近一个会计年度经审计的每股净资产与转股时经评估的公司每股净资产孰高的原则确定。公司以名下部分资产（股权、土地、厂房、机器设备等），账面净资132,964,593.70元，为本次借款做担保（含顺位抵押）。
关联交易遵循平等自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。
出借方：成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“甲方”）
借款人：成都天翔环境股份有限公司（以下简称“乙方”）
一、借款金额
甲方同意向乙方提供资金人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）。甲方在本协议生效后，并办理完毕本协议第三条第1款约定的抵押担保登记手续后5个工作日内，将借款6900万元一次性汇入指定的该笔借款专用资金共管银行账户（以下简称“共管账户”）在办理完毕本协议第三条第2款约定的抵押担保登记手续后5个工作日内，将借款3100万元一次性汇入共管账户。甲乙双方同意以乙方名义设立共管账户，用于接收本次借款并依照本协议约定将借款用于乙方主营业务相关的生产经营性流动资金使用。
甲方支付上述借款的前提条件为天翔环境就本次借款事宜履行完毕内部决策程序并按照有关规定进行披露。
甲乙双方同意按照以下方式管理共管账户U盾：共管账户办理两个U盾。其中，制单U盾（用于发起支付指令）由乙方保管并使用；审核U盾（用于最终审批并完成支付）由甲方保管并使用。任何资金支付均需乙方先行使用制单U
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
（二）本次关联交易存在的风险
鉴于公司股本过大、净资产偏低只有0.12元/股，每股价值远低于面值1元/股，现阶段无法实现直接市场化定向发行股份募集资金。为满足未来偿还留债及补充流动资金的需要，公司拟采取先向公司股东借款，未来三年在具备实施定向增发条件时债权转股的方案。该关联交易有利于解决公司资金需求，推动公司健康可持续发展。
上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。
本次关联交易有助于公司补充流动资金，推动公司经营可持续性发展。不会对公司的发展产生不利影响，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的影响。
六、备查文件
本次关联交易有助于公司补充流动资金，推动公司经营可持续性发展。不会对公司的发展产生不利影响，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的影响。《成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。
成都天翔环境股份有限公司
董事会2025年8月5日