证券代码：300366证券简称：ST创意公告编号：2025-44
创意信息技术股份有限公司
2025年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 279,784,057.57 | 83.41% | 620,392,367.75 | 10.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -87,090,049.36 | -12.02% | -199,016,755.56 | -2.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -83,957,015.45 | -7.51% | -200,357,157.86 | -0.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -74,470,622.18 | -148.09% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1433 | -10.83% | -0.3276 | -1.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1433 | -10.83% | -0.3276 | -1.52% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.18% | -0.81% | -11.44% | -0.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,700,091,896.43 | 3,121,204,079.31 | -13.49% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,638,852,173.74 | 1,839,905,060.52 | -10.93% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -38,123.78 | 22,277.21 | 包括资产处置收益和非流动资产毁损报废净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 616,561.42 | 5,091,222.97 | 主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设费。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -247,735.85 | 183,880.01 | 主要是持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、以及处置交易性金融资产损益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | 0.00 | 0.00 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 0.00 | 0.00 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,446,264.30 | -3,842,685.46 | 主要系三季度确认监管机构400万元行政处罚所致。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 20,504.89 | 74,060.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,033.49 | 40,232.18 | |
| 合计 | -3,133,033.91 | 1,340,402.30 | -- |
单位：元其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 本期期末金额 | 年初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 37,308,576.63 | 172,892,053.40 | -78.42% | 由于报告期内公司归还银行贷款，货币资金余额同比下降。 |
| 交易性金融资产 | - | 1,711,000.00 | -100.00% | 由于报告期内处置了全部成都银行股票，交易性金融资产同比下降。 |
| 应收票据 | 6,591,423.45 | 13,601,115.35 | -51.54% | 由于报告期内票据到期兑付或背书转让，应收票据余额同比下降。 |
| 预付款项 | 16,163,642.44 | 11,938,987.41 | 35.39% | 主要系公司采购支付的款项未到票到货所致。 |
| 其他应收款 | 16,647,390.96 | 53,316,357.48 | -68.78% | 主要系参股公司归还借款及利息所致。 |
| 其他流动资产 | 15,818,891.37 | 6,605,812.96 | 139.47% | 由于预缴增值税增加导致报告期末其他流动资产余额同比增加。 |
| 固定资产 | 158,463,198.83 | 45,448,862.58 | 248.66% | 主要系格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地达到预计可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致。 |
| 在建工程 | 136,180,172.72 | 249,035,357.80 | -45.32% | 主要系格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地达到预计可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致。 |
| 无形资产 | 76,101,185.76 | 112,275,187.68 | -32.22% | 由于报告期内无形资产摊销所致。 |
| 开发支出 | 3,913,784.83 | 15,252,669.02 | -74.34% | 由于公司原研发项目结项，开发支出同比下降。 |
| 长期待摊费用 | 815,329.85 | 1,477,402.13 | -44.81% | 主要系报告期内长期待摊费用新增较少，既有资产的正常摊销所致。 |
| 应付票据 | 1,268,335.00 | 5,327,989.41 | -76.19% | 由于报告期内票据到期承兑所致。 |
| 应付职工薪酬 | 38,783,335.41 | 59,748,066.72 | -35.09% | 主要系年初支付了上年计提的奖金以及公司精简人员所致。 |
| 应交税费 | 26,997,586.28 | 38,953,206.41 | -30.69% | 主要系缴纳税金导致应交税费较年初减少。 |
| 其他应付款 | 46,684,821.23 | 32,067,078.82 | 45.58% | 主要系应付往来款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,463,518.35 | 3,468,200.10 | -57.80% | 主要系一年内到期的租赁负债减少所致。 |
| 租赁负债 | 8,382,113.37 | 5,608,861.30 | 49.44% | 由于公司办公场所租赁变动导致报告期末租赁负债余额同比增加。 |
| 预计负债 | 5,429,541.48 | 1,417,457.19 | 283.05% | 主要系三季度确认监管机构400万元行政处罚所致。 |
| 递延所得税负债 | 671,882.58 | 1,214,885.83 | -44.70% | 主要系出售成都银行股票事项所致。 |
| 其他综合收益 | -1,318,239.47 | 717,891.75 | -283.63% | 主要系汇率变动导致同比下降。 |
2、合并利润表项目
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 研发费用 | 71,448,710.18 | 159,467,669.07 | -55.20% | 主要系原控股子公司创智联恒不再纳入公司合并报表范围，其研发费用不再计入公司研发费用中，以及公司精简人员并将重点集中至核心研发项目所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -58,473,363.42 | -886,397.32 | -6496.74% | 主要系公司对联营企业丧控后采用权益法核算所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 299,000.00 | 449,000.00 | -33.41% | 公允价值变动收益同比下降，主要系公司持有的成都银行股票股价波动所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 56,980.01 | -8,165,243.73 | 100.70% | 主要系2024年公司存货跌价损失增加所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,223.85 | -5,941.35 | 1298.78% | 资产处置收益同比上升，主要系公司清理并处置了部分旧资产所致。 |
| 营业外收入 | 565,015.00 | 1,181,539.39 | -52.18% | 营业外收入同比下降，主要系2024年公司收到项目罚息所致。 |
| 营业外支出 | 4,456,647.10 | 424,263.15 | 950.44% | 主要系三季度确认监管机构400万元行政处罚所致。 |
| 所得税费用 | 629,143.19 | -9,164,624.73 | 106.86% | 主要系公司未全额计提递延所得税资产，故所得税费用大幅上升。 |
3、合并现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,470,622.18 | 154,859,945.97 | -148.09% | 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系回款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,076,246.94 | -59,287,830.15 | 145.67% | 投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要系参股公司归还借款及利息所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,999,395.88 | -201,760,439.76 | 60.35% | 筹资活动产生的现金流量净额同比上升，主要系本年归还借款较去年同期减少所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陆文斌 | 境内自然人 | 16.07% | 97,635,902 | 73,226,926.00 | 质押 | 30,000,000 |
| 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 | 国有法人 | 1.83% | 11,098,916 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王晓伟 | 境内自然人 | 1.29% | 7,816,776 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王晓明 | 境内自然人 | 1.16% | 7,036,308 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 4,700,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黎静 | 境内自然人 | 0.61% | 3,684,423 | 2,763,317.00 | 质押 | 3,684,423 |
| 王成桃 | 境内自然人 | 0.51% | 3,082,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周清平 | 境内自然人 | 0.47% | 2,875,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 雷厉 | 境内自然人 | 0.40% | 2,460,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵章财 | 境内自然人 | 0.40% | 2,405,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陆文斌 | 24,408,976.00 | 人民币普通股 | 24,408,976.00 | |||
| 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司 | 11,098,916.00 | 人民币普通股 | 11,098,916.00 | |||
| 王晓伟 | 7,816,776.00 | 人民币普通股 | 7,816,776.00 | |||
| 王晓明 | 7,036,308.00 | 人民币普通股 | 7,036,308.00 | |||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金 | 4,700,000.00 | 人民币普通股 | 4,700,000.00 | |||
| 赵章财 | 3,365,600.00 | 人民币普通股 | 3,365,600.00 | |||
| 王成桃 | 3,332,400.00 | 人民币普通股 | 3,332,400.00 | |||
| 罗利 | 3,105,631.00 | 人民币普通股 | 3,105,631.00 | |||
| 周清平 | 2,875,800.00 | 人民币普通股 | 2,875,800.00 | |||
| 程致 | 2,688,800.00 | 人民币普通股 | 2,688,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项?适用□不适用
公司于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的《行政处罚事先告知书》（川证监处罚字[2025]5号），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定,公司股票被实施其他风险警示。
公司已就《行政处罚事先告知书》所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条规定，公司将在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：创意信息技术股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,308,576.63 | 172,892,053.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,711,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,591,423.45 | 13,601,115.35 |
| 应收账款 | 819,848,073.46 | 1,077,098,837.88 |
| 应收款项融资 | 3,566,006.83 | 4,877,820.78 |
| 预付款项 | 16,163,642.44 | 11,938,987.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,647,390.96 | 53,316,357.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 933,237,497.93 | 823,085,486.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,818,891.37 | 6,605,812.96 |
| 流动资产合计 | 1,849,181,503.07 | 2,165,127,471.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 235,288,183.22 | 293,646,426.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 69,687,708.00 | 69,587,708.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 158,463,198.83 | 45,448,862.58 |
| 在建工程 | 136,180,172.72 | 249,035,357.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,364,917.10 | 8,841,109.15 |
| 无形资产 | 76,101,185.76 | 112,275,187.68 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | 3,913,784.83 | 15,252,669.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 12,979,819.05 | 12,979,819.05 |
| 长期待摊费用 | 815,329.85 | 1,477,402.13 |
| 递延所得税资产 | 144,535,410.83 | 144,658,713.71 |
| 其他非流动资产 | 3,580,683.17 | 2,873,352.28 |
| 非流动资产合计 | 850,910,393.36 | 956,076,608.05 |
| 资产总计 | 2,700,091,896.43 | 3,121,204,079.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 376,752,088.37 | 456,229,753.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,268,335.00 | 5,327,989.41 |
| 应付账款 | 424,506,131.40 | 550,036,550.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 283,721,987.66 | 257,593,192.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,783,335.41 | 59,748,066.72 |
| 应交税费 | 26,997,586.28 | 38,953,206.41 |
| 其他应付款 | 46,684,821.23 | 32,067,078.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,451,109.61 | 3,451,109.61 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,463,518.35 | 3,468,200.10 |
| 其他流动负债 | 32,334,649.24 | 27,422,732.89 |
| 流动负债合计 | 1,232,512,452.94 | 1,430,846,771.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,382,113.37 | 5,608,861.30 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,429,541.48 | 1,417,457.19 |
| 递延收益 | 16,726,771.66 | 13,343,770.14 |
| 递延所得税负债 | 671,882.58 | 1,214,885.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,210,309.09 | 21,584,974.46 |
| 负债合计 | 1,263,722,762.03 | 1,452,431,745.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 607,576,150.00 | 607,576,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,397,722,823.16 | 2,397,722,823.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,318,239.47 | 717,891.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,248,020.85 | 55,248,020.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,420,376,580.80 | -1,221,359,825.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,638,852,173.74 | 1,839,905,060.52 |
| 少数股东权益 | -202,483,039.34 | -171,132,727.15 |
| 所有者权益合计 | 1,436,369,134.40 | 1,668,772,333.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,700,091,896.43 | 3,121,204,079.31 |
法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：刘杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 620,392,367.75 | 562,353,896.85 |
| 其中：营业收入 | 620,392,367.75 | 562,353,896.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 799,734,631.41 | 841,627,776.41 |
| 其中：营业成本 | 556,985,242.18 | 477,924,100.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,230,264.54 | 2,641,842.74 |
| 销售费用 | 39,281,706.54 | 43,003,483.66 |
| 管理费用 | 106,122,559.80 | 131,600,345.86 |
| 研发费用 | 71,448,710.18 | 159,467,669.07 |
| 财务费用 | 23,666,148.17 | 26,990,334.43 |
| 其中：利息费用 | 21,590,517.13 | 25,832,050.77 |
| 利息收入 | 693,189.53 | 1,237,918.86 |
| 加：其他收益 | 5,291,590.44 | 7,277,859.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -58,473,363.42 | -886,397.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -58,358,243.43 | -976,077.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 299,000.00 | 449,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | 8,174,879.57 | 9,088,960.48 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 56,980.01 | -8,165,243.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,223.85 | -5,941.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -223,921,953.21 | -271,515,642.14 |
| 加：营业外收入 | 565,015.00 | 1,181,539.39 |
| 减：营业外支出 | 4,456,647.10 | 424,263.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -227,813,585.31 | -270,758,365.90 |
| 减：所得税费用 | 629,143.19 | -9,164,624.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -228,442,728.50 | -261,593,741.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -228,442,728.50 | -261,593,741.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -199,016,755.56 | -193,645,518.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -29,425,972.94 | -67,948,222.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,960,470.46 | -8,767,082.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,036,131.22 | -4,485,794.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,036,131.22 | -4,485,794.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,036,131.22 | -4,485,794.26 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,924,339.24 | -4,281,288.62 |
| 七、综合收益总额 | -232,403,198.96 | -270,360,824.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -201,052,886.78 | -198,131,313.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -31,350,312.18 | -72,229,511.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3276 | -0.3227 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3276 | -0.3227 |
法定代表人：陆文斌主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：刘杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,621,049.77 | 1,392,291,634.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 460,229.90 | 3,114,150.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,736,491.67 | 52,159,730.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 971,817,771.34 | 1,447,565,515.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,624,963.48 | 901,795,025.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 196,308,202.62 | 261,710,727.32 |
| 支付的各项税费 | 20,201,561.92 | 28,148,449.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,153,665.50 | 101,051,366.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,046,288,393.52 | 1,292,705,569.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,470,622.18 | 154,859,945.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,893,414.13 | 89,680.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,850.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,688,286.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,790,550.39 | 92,680.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,614,303.45 | 58,580,510.15 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,714,303.45 | 59,380,510.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,076,246.94 | -59,287,830.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 605,586,945.00 | 506,263,864.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,018,000.00 | 45,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 910,604,945.00 | 551,263,864.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 648,184,000.00 | 726,029,276.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,010,068.57 | 23,610,901.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,410,272.31 | 3,384,125.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 990,604,340.88 | 753,024,304.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,999,395.88 | -201,760,439.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,072.76 | -14,318.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,414,843.88 | -106,202,642.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,469,876.68 | 289,920,166.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,055,032.80 | 183,717,523.57 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第三季度财务会计报告未经审计。
创意信息技术股份有限公司董事会
2025年10月30日