阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)为支持全资子公司阜 新北星液压有限公司(以下简称“北星液压”)运营发展的需要,拟为北星液压 向中国农业银行股份有限公司阜新分行(以下简称“农业银行阜新分行”)申请 综合授信人民币1,500 万元提供连带责任保证担保;拟为北星液压向中国银行股 份有限公司阜新分行(以下简称“中国银行阜新分行”)申请综合授信人民币1,000 万元提供连带责任保证担保;同时,拟为北星液压向中信银行股份有限公司沈阳 分行(以下简称“中信银行沈阳分行”)申请综合授信人民币1,000 万元提供连 带责任保证担保。
公司于2026 年3 月12 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于 为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利 进行,公司董事会授权董事长、总经理李毅先生根据实际情况,确定担保方式与 期限,签订担保合同等相关事务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办 法》等的相关规定,本次担保事项在公司董事会决策权限范围内,无需另行提交 公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称:阜新北星液压有限公司
统一社会信用代码:91210900564617276G
设立日期:2010 年11 月12 日
住所:辽宁省阜新高新技术产业开发区盛开路22 号
法定代表人:康忠民
注册资本:5,000 万元人民币
经营范围:一般项目:液压动力机械及元件制造,机械零件、零部件加工, 汽车零部件及配件制造,轴承、齿轮和传动部件制造,机械电气设备制造,电机及 其控制系统研发,工业自动控制系统装置制造,智能控制系统集成,智能基础制造 装备制造,新材料技术研发,非金属矿物制品制造(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)
与公司关系:北星液压为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
北星液压2024 年度及2025 年1-9 月的主要财务数据:
单位:人民币万元 注:北星液压不属于失信被执行人。
项 目 2025 年1-9 月
2024 年1-12 月
(未经审计)
(经审计)
营业收入 6,694.98 6,949.15
利润总额 278.04 81.99
净利润 271.27 107.35
2024 年12 月31 日
项 目 2025 年9 月30 日
(未经审计)
(经审计)
资产总额 15,257.68 17,085.84
负债总额 8,132.10 7,242.65
净资产 7,125.58 9,843.19
三、拟签订担保协议的主要内容
公司拟为北星液压向农业银行阜新分行申请的综合授信人民币1,500 万元 提供连带责任保证担保,担保金额为1,500 万元,担保方式为连带责任保证担保, 担保期限为债务履行期限届满之日起三年;公司拟为北星液压向中国银行阜新分 行申请的综合授信人民币1,000 万元提供连带责任保证担保,担保金额为1,000 万元,担保方式为连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起三年; 公司拟为北星液压向中信银行沈阳分行申请的综合授信人民币1,000 万元提供 连带责任保证担保,担保金额为1,000 万元,担保方式为连带责任保证担保,担
保期限为债务履行期限届满之日起三年。公司尚未与有关银行签订担保协议,具 体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。
本次担保对象为公司全资子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,且北 星液压目前生产经营情况正常,具备偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务 风险处于公司可控范围之内,因此上述担保行为不会损害公司及公司股东尤其是 中小股东的利益。
四、董事会意见
公司为北星液压提供担保,有利于提高北星液压的融资能力,满足全资子公 司的融资需求,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈 利能力,符合公司长远整体利益。
本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合 分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险, 不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范 围之内。根据《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定,本次担保事项 在公司董事会决策权限范围内,无需另行提交公司股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量
本次为北星液压提供担保后,公司及全资子公司累计担保额度的总金额(含 本次担保)为人民币25,600.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的16.44%, 占公司最近一期经审计总资产的6.92%。
除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保,也不存在逾期担保,无涉及 诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件,
1、公司第五届董事会第二十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2026年3月13日