证券代码：
300482证券简称：万孚生物公告编号：
2026-001债券代码：
123064债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
证券代码：300482证券简称：万孚生物债券代码：123064债券简称：万孚转债转股价格：人民币27.00元/股转股时间：2021年3月8日至2026年8月31日根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830号”文同意注册的批复，公司于2020年9月1日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。
经深交所同意，公司6.00亿元可转换公司债券将于2020年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债自2021年3月8日起可转换为公司股份，初始转股价为93.55元/股。
2021年
月
日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由
93.55元/股调整为
93.57元/股。根据2020年年度股东大会决议，2021年
月
日，公司实施2020年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每
股派发现金股利
元（含税），并以资本公积金向全体股东每
股转增
股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由
93.57元/股调整为
71.64元/股，调整后转股价格自2021年
月
日生效。2021年
月
日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由
71.64元/股调整为
71.65元/股。2022年
月
日，根据《募集说明书》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币
52.00元/股。修正后的转股价格自2022年
月
日起生效。2022年
月
日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由
52.00元/股调整为
52.01元/股。根据2021年度股东大会决议，2022年
月
日，公司实施公司2021年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每
股派发现金股利
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由
52.01元/股调整为
51.71元/股，调整后转股价格自2022年
月
日生效。2022年
月
日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为
51.71元/股，调整后为
51.73元/股。根据2022年度股东大会决议，2023年
月
日，公司实施2022年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每
股派发现金股利
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由
51.73元/股调整为
51.23元/股，调整后转股价格自2023年
月
日生效。
2024年
月
日，因公司向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格由
51.23元/股调整为
49.73元/股。2024年
月
日，因公司注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由
49.73元/股调整为
49.72元/股。根据2023年度股东大会决议，2024年
月
日，公司实施2023年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每
股派发现金股利
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由
49.72元/股调整为
49.32元/股，调整后转股价格自2024年
月
日生效。
2024年
月
日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年
月
日为首次授予日，以
12.82元/股的授予价格向符合授予条件的
名激励对象授予1,339万股限制性股票。公司在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，
名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人数为
人，实际首次授予的限制性股票数量为1,334万股，其中通过向激励对象定向发行股份方式授予的股份为1,007.79万股。股份上市日为2024年
月
日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由
49.32元/股调整为
48.56元/股，调整后的转股价格自2024年
月
日起生效。2024年
月
日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”转股价格由
48.56元/股调整为
48.58元/股。2024年
月
日，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币
27.00元/股，修正后的转股价格自2024年
月
日起生效。2025年
月
日，公司实施公司2024年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
股派发现金股利
元（含税）。每股现金分红为
0.40元。“万孚转债”转股价格由
元/股调整为
26.60元/股。调整后的转股价格自2025年
月
日起生效。2025年
月
日，因股权激励计划终止，公司完成回购注销第一类限制性
股票总数为13,340,000股，根据转股价格调整公式，本次限制性股票回购注销完成后，“万孚转债”的转股价格为
27.00元/股。
二、可转债转股及股份变动情况“万孚转债”于2021年3月8日起可转换为公司股份。2025年10月1日至2025年12月31日，“万孚转债”因转股减少30张（因转股减少的可转债金额为3,000元），转股数量为111股。截至2025年12月31日，剩余可转债张数为5,976,850张（剩余可转债金额为597,685,000元），未转换比例为99.61%。
公司2025年10月1日至2025年12月31日的股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||
| 数量（股） | 比例 | 发行新股 | 可转债转股 | 其他 | 小计 | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 37,686,333 | 8.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,686,333 | 8.05% |
| 高管锁定股 | 37,686,333 | 8.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,686,333 | 8.05% |
| 二、无限售条件流通股 | 430,398,465 | 91.95% | 0 | +111 | 0 | +111 | 430,398,576 | 91.95% |
| 三、总股本 | 468,084,798 | 100.00% | 0 | +111 | 0 | +111 | 468,084,909 | 100.00% |
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会2026年1月5日