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深圳市容大感光科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“容大感光”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,047,089.00股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币26.97元，本次募集资金总额为人民币243,999,990.33元，扣除发行费用（不含税）人民币6,735,849.06元，实际募集资金净额为人民币237,264,141.27元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月9日出具了《验资报告》信会师报字[2025]第ZB10005号。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2025年

月

日，公司累计使用募集资金合计8,859.54万元，具体情况为：

单位：万元

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注1：已累计投入募集资金总额包含2025年2月21日公司第五届董事会第十七次会议决议审议通过的关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》的规定等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2025年

月

日，公司及保荐人华泰联合证券与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的储存和使用。

2025年1月14日，公司及子公司珠海市容大感光科技有限公司和保荐人华泰联合证券与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目募集资金的储存和使用。

2025年

月

日，公司及子公司珠海市容大感光科技有限公司和保荐人华泰联合证券与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目募集资金的储存和使用。

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上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况如下:

单位:元

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年

月

日,公司募集资金实际使用情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2025年

月

日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用6,870.66万元募集资金置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“信会师报字[2025]第ZB10019号”《深圳市容大感光科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

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(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

由于公司募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，2025年1月19日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司珠海容大拟使用额度不超过2.39亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起

个月内，在决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金购买的单个投资产品的投资期限不超过12个月（含）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行的尚未到期的现金管理情况如下：

单位：万元

（六）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

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报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表

：

募集资金使用情况对照表编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司2025年半年度单位：元

注:

存储余额中包括募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额813,591.40元。