证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2026-017债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，延期归还不超过人民币5,000.00万元（含本数）闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专项账户。该议案无需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司（曾用名，已更名为“正元智慧集团股份有限公司”）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕

号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券

350.73万张，发行价为每张面值人民币

100.00元，共计募集资金人民币35,073.00万元，扣除承销费

450.00万元（不含税）后实际收到的金额为34,623.00万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用395.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为34,227.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐人浙商证券股份有限公司和存放募集资金的有关银行签订了

《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目情况根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币35,073.00万元（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

（二）募集资金用途变更情况公司于2025年

月

日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年7月24日召开了2025年第二次临时股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，同意公司调减“基础教育管理与服务一体化云平台项目”募集资金使用计划，调减部分变更至“高校运营与服务一体化平台项目”。变更后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

注：募集资金余额截至2025年6月30日。

（三）募集资金使用情况截至2026年2月28日，公司已累计使用募集资金15,961.10万元，尚未使用

的募集资金余额为19,031.48万元（含暂时性补充流动资金、现金管理及活期利息收入）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况2025年

月

日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币5,000.00万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至2026年3月

日前，人民币6,000.00万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-061）。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司于2025年7月9日在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行新开立了1个募集资金专项账户，并与开户银行、浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放暂时补充流动资金的募集资金，公司使用闲置募集资金补充流动资金通过该募集资金专项账户实施。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况截至本公告披露之日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

鉴于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金会出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营需要，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟延期归还不超过人民币

5000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将通过募集资金专项账户实施，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用

150.00万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

五、相关审议程序2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，延期归还不超过人民币5,000.00万元（含本数）闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专项账户。该议案无需提交股东会审议。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司使用闲置募集资金补充流动资金应当通过募集资金专项账户实施。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次延期归还不超过人民币5,000.00万元（含本数）闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，

符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

（一）公司《第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026年

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