宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2026 年3 月16 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《润禾材料关 于开展资产池业务的议案》,同意公司与浙商银行股份有限公司、中国工商银行 股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份 有限公司(以下简称“合作银行”、“协议银行”)开展总计不超过人民币5,000 万元的资产池业务,有效期为自董事会审议通过之日起12 个月,上述额度在有 效期内可循环滚动使用。具体内容如下:

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台, 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企 业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款 等金融资产。

资产池项下的票据池业务,可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用,向企业 客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司、中国工商

银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行 股份有限公司。

3、业务期限

有效期为自董事会审议通过之日起12 个月,具体业务开展期限以银行最终 审批期限为准。

4、实施额度

公司与合作银行开展总计不超过人民币5,000 万元的资产池业务,上述额度 在有效期内可循环滚动使用。

5、实施方式

有效期内,授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但 不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、资产池业务的风险与风险控制

公司开展资产池业务,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致 托收资金进入公司向合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流 动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 因此资金流动性风险可控。

公司与合作银行开展资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立 台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保 证入池票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和 监督。独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查,因 此此次资产池业务的担保风险可控。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月16 日