成都西菱动力科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年
月
| 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||
| 上市公司名称：成都西菱动力科技股份有限公司 | 单位：元 | |
非经营性资金
占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 魏永春 | 实际控制人之一、董事、常务副总经理 | 其他应收款 | 249,002.00 | 150,998.00 | 400,000.00 | 备用金 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 249,002.00 | 150,998.00 | - | - | 400,000.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 249,002.00 | 150,998.00 | - | - | 400,000.00 | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息(如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 四川嘉益嘉科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 383,420.96 | 34,512.00 | 417,932.96 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 四川嘉益嘉科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,313,482.62 | 3,896,602.94 | 7,210,085.56 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 188,598.77 | 10,832,225.95 | 70,558.49 | 5,000,000.00 | 6,091,383.21 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,700.00 | 600.00 | 19,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,691,000.06 | 1,107,500.00 | 5,583,500.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 成都西菱动力部件有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 146,503,277.94 | 91,165,711.84 | 55,337,566.10 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 成都西菱动力部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 473,477,111.07 | 1,234,236.72 | 95,638.30 | 474,615,709.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都西菱动力部件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 45,842,476.83 | 27,562,526.83 | 73,405,003.66 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 成都西菱新动能科技有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 230,689,921.66 | 169,514,621.46 | 356,151,391.52 | 44,053,151.60 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 成都西菱新动能科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 87,762,354.99 | 36,668,295.80 | 2,446,811.79 | 121,983,839.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 成都西菱新动能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,698,265.59 | 1,486.31 | 13,699,751.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 成都西菱鸿源机械设备制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53,000.00 | 53,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都西菱鸿源机械设备制造有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 126,491.12 | 126,491.12 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 成都西菱航空科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 104,563.13 | 104,563.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都西菱航空科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,907,639.07 | 2,907,639.07 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 芜湖西菱电磁机电科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,806.13 | 19,722.50 | 52,528.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 芜湖西菱新动能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 芜湖西菱新动能科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5,859,191.17 | 8,559,684.62 | 14,418,875.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 871,149,623.17 | 404,827,793.07 | 70,558.49 | 463,177,139.01 | 812,870,835.72 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | 871,398,625.17 | 404,978,791.07 | 70,558.49 | 463,177,139.01 | 813,270,835.72 | - | - |
| 企业负责人： | 魏晓林 | 主管会计工作的负责人： | 杨浩 | 会计机构负责人： | 万晓军 | |||||