水羊集团股份有限公司 | 2025年半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：水羊集团股份有限公司 | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年半年度占用资金的利息 | 2025年半年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 湖南拙燕仓物流有限公司 | 股东控制的公司 | 应收账款 | 0.00 | 127.44 | | 127.44 | 0.00 | 房屋租赁、技术服务费及劳务费 | 经营性资金往来 | | 湖南水羊新媒体有限公司 | 股东控制的公司 | 应收账款 | 0.00 | 250.27 | | 250.27 | 0.00 | 房屋租赁及配套服务 | 经营性资金往来 | | 小计 | | | | 0.00 | 377.71 | 0.00 | 377.71 | 0.00 | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南水羊科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.09 | | 0.09 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南好美好美化妆品 | 子公司 | 其他应收款 | 1,722.75 | 2,020.56 | | 3,357.00 | 386.31 | 资金往来 | 非经营性 |
| 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 湖南御家韩美贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,093.95 | 641.76 | | 501.01 | 2,234.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南水羊生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 232.83 | | 202.07 | 30.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南御美化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 636.33 | 163.18 | | 799.51 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,603.44 | 31,468.37 | | 16,891.71 | 27,180.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南御家韩美科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,008.77 | 62.02 | | 433.75 | 637.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南御强化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,774.24 | 38,208.16 | | 41,081.03 | 5,901.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海水羊管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,814.74 | 1,520.00 | | 0.00 | 3,334.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海水羊国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,092.18 | 3,540.00 | | 2,000.00 | 44,632.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海水羊化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,810.44 | 13,106.96 | | 15,917.40 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海水羊生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,001.56 | | 955.08 | 46.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海惟尔尔化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,613.15 | 2,232.05 | | 3,845.20 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海御强化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 497.22 | 241.88 | | 144.01 | 595.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 水羊化妆品制造有限 | 子公司 | 其他应收款 | 19,789.02 | 41,094.45 | | 32,579.53 | 28,303.94 | 资金往来 | 非经营性 |
| 公司 | | | | | | | | | 往来 | | 长沙水羊化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,259.83 | 3,435.88 | | 2,052.92 | 4,642.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙水羊堂科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙水羊堂贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | | - | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙水羊网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,632.16 | 0.00 | | 7.77 | 8,624.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙水羊信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,756.52 | 278.17 | | 51.30 | 9,983.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙薇风化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,796.09 | 2,164.73 | | 3,484.40 | 4,476.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南御家网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,736.69 | | 3,736.69 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南御家化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.34 | 0.01 | | 13.33 | 0.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南水羊电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,848.46 | 7,619.27 | | 5,072.29 | 6,395.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海水羊化妆品有限公司北京一分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.60 | 0.00 | | 10.60 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 127,973.23 | 152,768.63 | 0.00 | 133,136.70 | 147,605.16 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | 湖南拙燕品服电子商务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 182.09 | 0.00 | 182.09 | 0.00 | 房屋租赁、技术服务费 | 经营性资金往来 |
| 业 | 英狄士检测技术（长沙）有限公司 | 过去十二个月内控股股东控制的公司 | 应收账款 | 0.00 | 36.52 | 0.00 | 36.52 | 0.00 | 房屋租赁及配套服务 | 经营性资金往来 | | 小计 | | | | 0.00 | 218.61 | 0.00 | 218.61 | 0.00 | | | | 总计 | | | | 127,973.23 | 153,364.95 | 0.00 | 133,733.02 | 147,605.16 | | |
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