证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2025-106债券代码：123114债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94,000万元）及额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进

行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

二、关联关系说明公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

（1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。

（

）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（

）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息露工作。

四、对公司日常经营的影响公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下进行，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的必要程序相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过。

六、公司此前

个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的情况

截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币32,000.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为70,000.00万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。

七、备查文件

1、渤海银行业务凭证；

2、渤海银行结构性存款产品交易协议书。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会2025年9月30日