深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用 不超过人民币50,000 万元(含50,000 万元,下同)的闲置自有资金进行现金管 理。使用期限自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召 开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股 东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1.进行现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下, 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司及股 东获取更好的投资回报。

2.现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行 现金管理。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东 会召开之日止。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

3.投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期(不超

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过一年)理财产品,包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、 结构性存款产品、固定收益凭证等,投资产品的期限不超过12个月。

4.资金来源

公司闲置自有资金。

5.实施方式

上述事项经公司董事会审议通过并经股东会审议通过后,公司董事会授权总 经理及财务负责人行使该项投资决策权,由公司财务部负责具体组织实施。

6.收益分配方式

收益归公司所有。

7.信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市 公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济 的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期 投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2.风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经 营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

(2)公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制

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投资风险;

(3)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查;

(4)资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有理财产品项 目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损 失;

(5)公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响公司正常经营及确保资 金安全的情况下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使 用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更好的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

1.董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用 不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,使用 期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月27 日

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