洛阳新强联回转支承股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求以及《洛阳新强联回转支承股份有 限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,洛阳新强 联回转支承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“甲方”)将2025 年度 募集资金存放与使用情况作专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2158号)核准,本公司由主 承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所交易系统向社会 公众投资者发售的方式发行可转换公司债券12,100,000张,面额为人民币100元/张,发行 总额为人民币121,000.00万元。截至2022年10月17日,公司实际已向社会公众公开发行 人民币可转债12,100,000张,募集资金总额1,210,000,000.00元。扣除承销费和保荐费 12,600,000.00元(不含税;保荐、承销费合计不含税金额13,100,000.00元,已在前期支 付不含税金额500,000.00元)后的募集资金为人民币1,197,400,000.00元,已由东兴证券 股份有限公司于2022年10月17日存入公司开立在中信银行洛阳自贸区科技支行账号为 8111101012801548551、交通银行洛阳金谷支行账号为413611999011000556030、兴业银 行股份有限公司洛阳分行账号为463010100100573993、上海浦东发展银行股份有限公司 洛阳分行账号为13210078801500003047、中国银行洛阳南昌路支行账号为252083391366 的人民币账户;减除其他发行费用人民币2,330,660.38元后,计募集资金净额为人民币 1,195,069,339.62元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具“大华验字[2022]000693号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
截至2025年12月31日,公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计
投入120,433.25万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金
项目人民币28,728.07万元,本年度使用募集资金2,367.95万元。截止2025年12月31日,
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
(一)向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在交通银行股份有限公司
洛阳金谷支行(账号为413611999011000556030)、中信银行股份有限公司洛阳自贸区
科技支行(账号为8111101012801548551)、兴业银行股份有限公司洛阳分行(账号为
463010100100573993 )、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行(账号为
113210078801500003047 )和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行(账号为
252083391366)开设募集资金专项账户,并于2022 年10 月17 日与东兴证券股份有限
公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行分别签
署了《募集资金三方监管协议》,2022 年10 月18 日与东兴证券股份有限公司、上海浦
东发展银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行分别签
署了《募集资金三方监管协议》,2022 年10 月19 日与东兴证券股份有限公司、交通银
行股份有限公司洛阳金谷支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实
行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金
使用情况进行监督,有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
根据《募集资金三方监管协议》,公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款
专户中支取的金额达到人民币5,000.00万元的,银行应当及时以邮件方式通知保荐机构,
同时提供专户的支出清单。
截至2025 年12 月31 日止,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情
况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司 洛阳金谷支行
41361199901100055603 0 245,000,000.00 已销户
中信银行股份有限公司 洛阳自贸区科技支行 8111101012801548551 500,000,000.00 已销户
兴业银行股份有限公司 463010100100573993 200,000,000.00 已销户
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
洛阳分行
上海浦东发展银行股份 有限公司洛阳分行 13210078801500003047 165,000,000.00 已销户
中国银行股份有限公司 洛阳南昌路支行 252083391366 87,400,000.00 已销户
合 计 1,197,400,000.00 -- --
注1:本公司于2022 年11 月10 日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行(账户为413611999011000556030)专
户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额168,125.83 元转入其他账户,并注销了该募集资金专户;
注2:本公司于2025 年6 月11 日将中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行(账号为8111101012801548551)
专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额4,392.93 元转入其他账户,并注销了该募集资金专户;
注3:本公司于2024 年3 月6 日将兴业银行股份有限公司洛阳分行(账户为463010100100573993)专户募集资金
银行利息收入扣除手续费后的净额263,590.18 元转入其他账户,并注销了该募集资金专户;
注4:本公司于2023 年3 月21 日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行(账户13210078801500003047)
专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额113,864.58 元转入其他账户,并注销了该募集资金专户;
注5:本公司于2023 年3 月21 日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行(账户252083391366)专户募集资
金银行利息收入扣除手续费后的净额24,548.60 元转入其他账户,并注销了该募集资金专户。
三、2025 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的
使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日
附表
募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券
编制单位:洛阳新强联回转支承股份有限公司
金额单位:人民币万元
募集资金总额 119,506.93 本年度投入募集资金总额 2,367.95
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 120,433.25 累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变 更项目(含 部分变更)
募集资金承 诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本年度投
入金额
截至期末累 计投入金额
(2)
截至期末投资 进度(%)(3)
=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实 现的效益
是否达到 预计效益
项目可行性 是否发生重
大变化
承诺投资项目
齿轮箱轴承及精密零部件项目 否 86,500.00 86,500.00 2,367.95 87,426.32 101.07 2025 年6 月30 日 -821.31 否 否
补充流动资金 否 33,006.93 33,006.93 33,006.93 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 119,506.93 119,506.93 2,367.95 120,433.25 100.78
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体募投项目)
齿轮箱轴承及精密零部件项目旨在进一步拓展公司的风电零部件的市场份额、加速实现销售规模的增长,增强公司的整体盈利水平,稳 固公司在大功率风电轴承与齿轮箱精密零部件领域的竞争优势。在项目实际建设推进期间,由于涉及部分高端设备,后续设备的调试、试运 行及验收工作有待开展,并且因项目尾款和质保金尚未支付等因素,使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异,无法按照预 定计划时间实施完成。
2024 年12 月24 日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》, 根据目前募集资金投资项目实际进展情况,同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下,将“齿轮箱 轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期调整为2025 年6 月30 日。
本项目于2025 年6 月达到预定可使用状态,项目投产后的设备调试、磨合周期较长,产线稳定性和生产效率的提升需要时间积累。截至 2025 年12 月31 日,项目产能尚未完全释放,还未达产,未达预计效益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无
超募资金的金额、用途及使用进 展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更 情况 无
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情况 募集资金投资项目实施方式调整 无
意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,728.07 万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所(特殊普通 2022 年10 月31 日,本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同
合伙)审核,并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]0013697 号)。 公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
题或其他情况 募集资金使用及披露中存在的问 无
注1:表内募集资金总额119,506.93 万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。 注2:投入比例超100%原因:超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。