证券代码：300884证券简称：狄耐克公告编号：2025-036

厦门狄耐克智能科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为

24.87元/股，募集资金总额为人民币746,100,000.00元，根据有关规定扣除发行费用49,795,943.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币696,304,056.62元。

上述募集资金已于2020年

月

日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在本次发行新股募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2020年11月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,865.26万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,865.26万元。

、累计使用金额及当前余额截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

注1：累计投入募投项目的金额包含公司于2020年12月3日召开第二届董事会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,652,613.85元。2024年，公司对部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途合计人民币25,614.28万元，具体情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

注2：2025年半年度投入募投项目的金额包含2025年1月使用超募资金回购股份的资金2,416,757.89元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年7月22日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年

月

日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过修订。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2024年

月

日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18,644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币6,970.18万元，合计人民币25,614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。

公司于2024年

月

日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜。2024年

月，公司新设了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为加强募集资金管理，提高募集资金收益、使用效率及公司资金业务便利性，公司于2024年

月

日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户后重新签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司厦门大唐支行开立新的募集资金专户，将存放于招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，继续用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目。待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。2025年

月，公司完成开立募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司厦门分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协

议的履行不存在问题。截至2025年

月

日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2025年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

注：该募集资金账户主要为补充流动资金项目及存放超募资金，截至2025年6月30日，账户余额为0.21元，主要为银行结息金额。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币528,544,794.49元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年

月

日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于公司股权激励或员工持股计划。公司已将超募资金本金、理财收益和利息合计2,060.13万元全部转入股票回购账户。截至2025年2月4日股份回购期限届满，本次回购股份已使用超募资金2,060.13万元，其中，2025年

月共使用超募资金

241.68万元，公司超募资金已使用完毕，余额为0元。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年

月

日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.90亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自前次闲置募集资金进行现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即有效期自2025年5月17日至2026年5月16日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品金额为19,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况公司于2024年

月

日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建设项目”结项后的节余募集资金合计人民币18,644.10万元（包含尚未到期的理财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以及“营销及服务网络扩

建项目”终止后的结余募集资金人民币6,970.18万元，合计人民币25,614.28万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。其中，人民币13,048.35万元用于脑电波交互技术产业研发运营中心建设项目，人民币6,000.00万元用于市场营销渠道推广项目，人民币6,565.93万元用于补充流动资金。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

附表

：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十八日

附表

：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注：

、附表中“募集资金总额”为募集资金支付发行费用后的募集资金净额。

、表格中数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

、“补充流动资金项目”、“永久补充流动资金”项目中截至期末累计投入金额超过调整后投资总额系使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入所致。

、调整后投资总额多于募集资金承诺投资总额系公司将部分募投项目结项及终止的节（结）余募集资金（含利息、理财收益等）投入新募投项目。

附表

：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

注：

、“永久补充流动资金”项目中截至期末实际累计投入金额超过变更后项目拟投入募集资金总额系使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生的利息收入所致。

、表格中数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。